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富国中证国企一带一路ETF · 515150.SH

富国中证国企一带一路ETF

基金中文全称

富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2020-01-15

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证国企一带一路

基准指数代码

000859.CSI

基金管理人

富国基金

基金托管人

中国银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证国企一带一路指数

指数简称

国企一带一路

指数代码

000859.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2019-05-16

指数基日

2013-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

39870.32 万份

基金总规模

62221.6214 万元

基金份额净值

1.5606 元

基金收盘价

1.562 元

富国中证国企一带一路ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	600176.SH	中国巨石	2,598.17 万元	356500	4.22 %
2026-07-21	2026-06-30	000792.SZ	盐湖股份	1,847.02 万元	611800	3 %
2026-07-21	2026-06-30	002683.SZ	广东宏大	1,456.88 万元	497400	2.37 %
2026-08-31	2026-06-30	600406.SH	国电南瑞	1,142.04 万元	499800	1.85 %
2026-07-21	2026-06-30	601869.SH	长飞光纤	1,512.14 万元	27700	2.45 %
2026-07-21	2026-06-30	601939.SH	建设银行	1,362.65 万元	1415000	2.21 %
2026-07-21	2026-06-30	300620.SZ	光库科技	1,747.28 万元	46200	2.84 %
2026-07-21	2026-06-30	601872.SH	招商轮船	1,762.62 万元	1003200	2.86 %
2026-07-21	2026-06-30	600549.SH	厦门钨业	1,805.39 万元	211900	2.93 %
2026-07-21	2026-06-30	600415.SH	小商品城	1,585.98 万元	1561000	2.57 %
2026-08-31	2026-06-30	601117.SH	中国化学	380.51 万元	517700	0.62 %
2026-08-31	2026-06-30	600600.SH	青岛啤酒	348.90 万元	66800	0.57 %
2026-08-31	2026-06-30	600886.SH	国投电力	425.52 万元	319700	0.69 %
2026-08-31	2026-06-30	600871.SH	石化油服	635.13 万元	3128700	1.03 %
2026-08-31	2026-06-30	600585.SH	海螺水泥	275.95 万元	162800	0.45 %
2026-08-31	2026-06-30	600919.SH	江苏银行	530.05 万元	491700	0.86 %
2026-08-31	2026-06-30	600938.SH	中国海油	771.60 万元	284200	1.25 %
2026-08-31	2026-06-30	601088.SH	中国神华	265.22 万元	67935	0.43 %
2026-08-31	2026-06-30	601328.SH	交通银行	432.03 万元	671900	0.7 %
2026-08-31	2026-06-30	601211.SH	国泰海通	1,018.18 万元	559438	1.65 %
2026-08-31	2026-06-30	601186.SH	中国铁建	346.35 万元	582094	0.56 %
2026-08-31	2026-06-30	601288.SH	农业银行	275.40 万元	453700	0.45 %
2026-08-31	2026-06-30	601319.SH	中国人保	364.30 万元	538900	0.59 %
2026-08-31	2026-06-30	601390.SH	中国中铁	289.74 万元	694825	0.47 %
2026-08-31	2026-06-30	601398.SH	工商银行	213.16 万元	301500	0.35 %
2026-08-31	2026-06-30	601600.SH	中国铝业	657.93 万元	800400	1.07 %
2026-08-31	2026-06-30	601668.SH	中国建筑	295.51 万元	680900	0.48 %
2026-08-31	2026-06-30	600547.SH	山东黄金	771.44 万元	334100	1.25 %
2026-08-31	2026-06-30	600030.SH	中信证券	741.23 万元	258000	1.2 %
2026-07-21	2026-06-30	000807.SZ	云铝股份	1,221.02 万元	551500	1.98 %
2026-08-31	2026-06-30	600377.SH	宁沪高速	207.10 万元	179000	0.34 %
2026-08-31	2026-06-30	001979.SZ	招商蛇口	254.44 万元	395700	0.41 %
2026-08-31	2026-06-30	601899.SH	紫金矿业	848.04 万元	337328	1.38 %
2026-08-31	2026-06-30	600875.SH	东方电气	300.07 万元	104300	0.49 %
2026-08-31	2026-06-30	000157.SZ	中联重科	274.27 万元	393500	0.45 %
2026-08-31	2026-06-30	000338.SZ	潍柴动力	638.74 万元	234400	1.04 %
2026-08-31	2026-06-30	000425.SZ	徐工机械	564.76 万元	698100	0.92 %
2026-08-31	2026-06-30	000858.SZ	五粮液	895.96 万元	121075	1.45 %
2026-08-31	2026-06-30	000999.SZ	华润三九	631.33 万元	280715	1.02 %
2026-08-31	2026-06-30	002142.SZ	宁波银行	515.93 万元	173771	0.84 %
2026-08-31	2026-06-30	600309.SH	万华化学	995.47 万元	145515	1.62 %
2026-08-31	2026-06-30	002202.SZ	金风科技	980.62 万元	410300	1.59 %
2026-08-31	2026-06-30	600011.SH	华能国际	396.43 万元	522300	0.64 %
2026-08-31	2026-06-30	600025.SH	华能水电	582.38 万元	655100	0.95 %
2026-08-31	2026-06-30	600026.SH	中远海能	992.98 万元	553500	1.61 %
2026-08-31	2026-06-30	600028.SH	中国石化	643.56 万元	1442960	1.04 %
2026-08-31	2026-06-30	601766.SH	中国中车	482.30 万元	927500	0.78 %
2026-08-31	2026-06-30	600039.SH	四川路桥	475.14 万元	607600	0.77 %
2026-08-31	2026-06-30	600050.SH	中国联通	897.36 万元	2243407	1.46 %
2026-08-31	2026-06-30	601669.SH	中国电建	245.88 万元	523142	0.4 %
2026-08-31	2026-06-30	600900.SH	长江电力	811.57 万元	306600	1.32 %
2026-08-31	2026-06-30	601800.SH	中国交建	262.89 万元	460400	0.43 %
2026-08-31	2026-06-30	600995.SH	南网储能	750.20 万元	609920	1.22 %
2026-08-31	2026-06-30	601808.SH	中海油服	909.88 万元	841700	1.48 %
2026-08-31	2026-06-30	600298.SH	安琪酵母	977.02 万元	269895	1.59 %
2026-08-31	2026-06-30	600486.SH	扬农化工	683.85 万元	134882	1.11 %
2026-08-31	2026-06-30	300073.SZ	当升科技	1,031.90 万元	214800	1.68 %
2026-08-31	2026-06-30	600299.SH	安迪苏	556.64 万元	709100	0.9 %
2026-08-31	2026-06-30	600498.SH	烽火通信	713.23 万元	96906	1.16 %
2026-08-31	2026-06-30	000021.SZ	深科技	716.60 万元	111499	1.16 %
2026-08-31	2026-06-30	600583.SH	海油工程	445.26 万元	885200	0.72 %
2026-08-31	2026-06-30	000423.SZ	东阿阿胶	936.23 万元	206400	1.52 %
2026-08-31	2026-06-30	600497.SH	驰宏锌锗	1,210.11 万元	999269	1.96 %
2026-08-31	2026-06-30	000737.SZ	北方铜业	839.21 万元	634800	1.36 %
2026-08-31	2026-06-30	003035.SZ	南网能源	739.02 万元	1269787	1.2 %
2026-08-31	2026-06-30	600060.SH	海信视像	765.87 万元	274800	1.24 %
2026-08-31	2026-06-30	600062.SH	华润双鹤	273.96 万元	170800	0.44 %
2026-08-31	2026-06-30	600339.SH	中油工程	719.02 万元	2342100	1.17 %
2026-08-31	2026-06-30	600968.SH	海油发展	702.23 万元	2108800	1.14 %
2026-08-31	2026-06-30	601857.SH	中国石油	854.96 万元	984976	1.39 %
2026-08-31	2026-06-30	601112.SH	振石股份	1.36 万元	775	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603284.SH	林平发展	0.16 万元	46	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301599.SZ	理奇智能	1.41 万元	433	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603293.SH	埃泰克	0.24 万元	72	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301696.SZ	三瑞智能	1.87 万元	216	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301687.SZ	新广益	1.52 万元	195	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301683.SZ	慧谷新材	1.17 万元	96	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301682.SZ	宏明电子	11.43 万元	714	0.02 %
2026-08-31	2026-06-30	301680.SZ	固德电材	1.31 万元	117	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301669.SZ	高特电子	1.55 万元	546	0 %
2026-07-21	2026-06-30	688790.SH	昂瑞微	29.32 万元	2319	0.05 %
2026-08-31	2026-06-30	001399.SZ	惠科股份	9.28 万元	3348	0.02 %
2026-08-31	2026-06-30	301531.SZ	春光集团	1.50 万元	290	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301513.SZ	尚水智能	0.70 万元	138	0 %
2026-07-21	2026-06-30	301666.SZ	大普微	56.53 万元	1220	0.09 %
2026-08-31	2026-06-30	600021.SH	上海电力	157.33 万元	104400	0.26 %
2026-08-31	2026-06-30	001393.SZ	维通利	1.51 万元	387	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001365.SZ	天海电子	2.25 万元	719	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001312.SZ	福恩股份	0.22 万元	134	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001237.SZ	惠康科技	1.67 万元	285	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603435.SH	嘉德利	0.49 万元	104	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001220.SZ	世盟股份	0.16 万元	57	0 %
2026-07-21	2026-06-30	688783.SH	西安奕材	186.83 万元	32538	0.3 %
2026-08-31	2026-06-30	601399.SH	国机重装	148.82 万元	425200	0.24 %
2026-07-21	2026-06-30	688802.SH	沐曦股份	171.46 万元	2230	0.28 %
2026-07-21	2026-06-30	001248.SZ	华润新能源	28.51 万元	28202	0.05 %
2026-08-31	2026-06-30	603407.SH	长裕集团	1.01 万元	137	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688813.SH	泰金新能	4.03 万元	234	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	603459.SH	红板科技	2.78 万元	330	0 %
2026-08-31	2026-06-30	000400.SZ	许继电气	376.71 万元	173600	0.61 %
2026-08-31	2026-06-30	000582.SZ	北部湾港	436.07 万元	406400	0.71 %
2026-08-31	2026-06-30	000027.SZ	深圳能源	322.96 万元	520900	0.52 %
2026-08-31	2026-06-30	000528.SZ	柳工	215.55 万元	285501	0.35 %
2026-08-31	2026-06-30	600905.SH	三峡能源	54.72 万元	147500	0.09 %
2026-08-31	2026-06-30	688818.SH	电科蓝天	12.04 万元	1717	0.02 %
2026-08-31	2026-06-30	688820.SH	盛合晶微	20.11 万元	1421	0.03 %
2026-08-31	2026-06-30	000786.SZ	北新建材	552.71 万元	305535	0.9 %
2026-08-31	2026-06-30	000800.SZ	一汽解放	349.13 万元	586777	0.57 %
2026-08-31	2026-06-30	000039.SZ	中集集团	89.70 万元	110600	0.15 %
2026-08-31	2026-06-30	001257.SZ	盛龙股份	3.61 万元	1743	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	688425.SH	铁建重工	25.55 万元	63566	0.04 %
2026-08-31	2026-06-30	601998.SH	中信银行	60.57 万元	87400	0.1 %
2026-08-31	2026-06-30	601988.SH	中国银行	317.75 万元	555500	0.52 %
2026-08-31	2026-06-30	601985.SH	中国核电	307.71 万元	340766	0.5 %
2026-08-31	2026-06-30	601868.SH	中国能建	337.41 万元	1263700	0.55 %
2026-08-31	2026-06-30	000598.SZ	兴蓉环境	357.27 万元	556500	0.58 %
2026-08-31	2026-06-30	002152.SZ	广电运通	435.51 万元	464300	0.71 %
2026-08-31	2026-06-30	688781.SH	视涯科技	26.71 万元	6335	0.04 %
2026-08-31	2026-06-30	688009.SH	中国通号	113.18 万元	237773	0.18 %
2026-08-31	2026-06-30	688785.SH	恒运昌	5.37 万元	116	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	688808.SH	联讯仪器	25.82 万元	163	0.04 %
2026-08-31	2026-06-30	688811.SH	有研复材	2.01 万元	834	0 %
2026-08-31	2026-06-30	601717.SH	中创智领	4.22 万元	3033	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	600970.SH	中材国际	309.19 万元	433653	0.5 %
2026-08-31	2026-06-30	688712.SH	北芯生命	5.39 万元	1500	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	000617.SZ	中油资本	73.68 万元	111800	0.12 %
2026-08-31	2026-06-30	601866.SH	中远海发	9.02 万元	40800	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	601018.SH	宁波港	349.08 万元	1108200	0.57 %
2026-08-31	2026-06-30	601179.SH	中国西电	415.37 万元	278400	0.67 %
2026-08-31	2026-06-30	600820.SH	隧道股份	193.65 万元	371685	0.31 %
2026-08-31	2026-06-30	600392.SH	盛和资源	524.55 万元	176200	0.85 %
2026-08-31	2026-06-30	600018.SH	上港集团	136.22 万元	288600	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	600312.SH	平高电气	268.51 万元	152042	0.44 %
2026-08-31	2026-06-30	600004.SH	白云机场	174.24 万元	240000	0.28 %
2026-08-31	2026-06-30	688816.SH	易思维	1.01 万元	177	0 %
2026-08-31	2026-06-30	601611.SH	中国核建	59.54 万元	53400	0.1 %

富国中证国企一带一路ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证国企一带一路的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
515110.SH	易方达中证国企一带一路ETF	2020-01-15	易方达基金	中国建设银行股份有限公司	0.15	纯境内
515150.SH	富国中证国企一带一路ETF	2020-01-15	富国基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
515990.SH	汇添富中证国企一带一路ETF	2020-01-15	汇添富基金	中国农业银行股份有限公司	0.15	纯境内

富国基金管理的ETF

富国上证科创板芯片设计主题ETF 富国中证A股ETF 富国中证稀有金属主题ETF 富国中证全指医疗器械ETF 富国中证全指红利质量ETF 富国中证全指食品ETF 富国中证科创创业人工智能ETF 富国中证港股通信息技术综合ETF 富国中证工业有色金属主题ETF 富国中证工业有色金属主题ETF 富国国证石油天然气ETF 富国国证石油天然气ETF 富国中证智选船舶产业ETF 富国中证光伏产业ETF 富国中证光伏产业ETF 富国中证智选船舶产业ETF 富国恒生生物科技ETF 富国恒生生物科技ETF 富国中证工程机械主题ETF 富国中证工程机械主题ETF 富国创业板新能源ETF 富国创业板新能源ETF 富国上证科创板100ETF 富国上证科创板100ETF 富国中证金融科技主题ETF 富国中证金融科技主题ETF 富国上证科创板200ETF 富国上证科创板200ETF 富国创业板软件ETF 富国创业板软件ETF

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