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一带一路ETF富国 · 515150.SH

富国中证国企一带一路ETF

基金中文全称

富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2020-01-15

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证国企一带一路指数

基准指数代码

000859.CSI

基金管理人

富国基金

基金托管人

中国银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证国企一带一路指数

指数简称

国企一带一路

指数代码

000859.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2019-05-16

指数基日

2013-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

55270.32 万份

基金总规模

92301.4344 万元

基金份额净值

1.67 元

基金收盘价

1.672 元

一带一路ETF富国持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-03-31	2025-12-31	600096.SH	云天化	1,410.99 万元	422325	1.73 %
2026-03-31	2025-12-31	600583.SH	海油工程	714.03 万元	1300600	0.87 %
2026-03-31	2025-12-31	601872.SH	招商轮船	825.80 万元	919600	1.01 %
2026-03-31	2025-12-31	600004.SH	白云机场	801.74 万元	847500	0.98 %
2026-03-31	2025-12-31	600025.SH	华能水电	794.77 万元	875300	0.97 %
2026-03-31	2025-12-31	601868.SH	中国能建	771.43 万元	3282700	0.94 %
2026-03-31	2025-12-31	600026.SH	中远海能	770.53 万元	659700	0.94 %
2026-03-31	2025-12-31	600919.SH	江苏银行	763.46 万元	734100	0.93 %
2026-03-31	2025-12-31	601717.SH	中创智领	761.87 万元	310333	0.93 %
2026-03-31	2025-12-31	000598.SZ	兴蓉环境	755.65 万元	1053900	0.92 %
2026-03-31	2025-12-31	601800.SH	中国交建	750.42 万元	910700	0.92 %
2026-03-31	2025-12-31	601117.SH	中国化学	742.61 万元	986200	0.91 %
2026-03-31	2025-12-31	600486.SH	扬农化工	737.49 万元	106282	0.9 %
2026-03-31	2025-12-31	000338.SZ	潍柴动力	720.51 万元	418900	0.88 %
2026-03-31	2025-12-31	002142.SZ	宁波银行	709.75 万元	252671	0.87 %
2026-03-31	2025-12-31	000039.SZ	中集集团	855.73 万元	848100	1.05 %
2026-03-31	2025-12-31	601766.SH	中国中车	698.16 万元	1023700	0.85 %
2026-03-31	2025-12-31	601088.SH	中国神华	690.26 万元	170435	0.84 %
2026-03-31	2025-12-31	600549.SH	厦门钨业	684.88 万元	166800	0.84 %
2026-03-31	2025-12-31	000582.SZ	北部湾港	678.55 万元	723400	0.83 %
2026-03-31	2025-12-31	000425.SZ	徐工机械	661.68 万元	571400	0.81 %
2026-03-31	2025-12-31	601399.SH	国机重装	659.93 万元	1380600	0.81 %
2026-03-31	2025-12-31	600062.SH	华润双鹤	652.95 万元	357000	0.8 %
2026-03-31	2025-12-31	002152.SZ	广电运通	651.28 万元	471600	0.8 %
2026-03-31	2025-12-31	601919.SH	中远海控	644.54 万元	424600	0.79 %
2026-03-31	2025-12-31	688425.SH	铁建重工	630.64 万元	1243861	0.77 %
2026-03-31	2025-12-31	601669.SH	中国电建	610.71 万元	1174442	0.75 %
2026-03-31	2025-12-31	600170.SH	上海建工	595.33 万元	2246541	0.73 %
2026-03-31	2025-12-31	601668.SH	中国建筑	594.87 万元	1159600	0.73 %
2026-03-31	2025-12-31	600875.SH	东方电气	849.31 万元	349800	1.04 %
2026-03-31	2025-12-31	000021.SZ	深科技	876.20 万元	346600	1.07 %
2026-03-31	2025-12-31	601179.SH	中国西电	571.66 万元	628200	0.7 %
2026-03-31	2025-12-31	600019.SH	宝钢股份	1,064.61 万元	1429000	1.3 %
2026-03-31	2025-12-31	600547.SH	山东黄金	1,345.95 万元	347700	1.65 %
2026-03-31	2025-12-31	601808.SH	中海油服	1,343.49 万元	956900	1.64 %
2026-03-31	2025-12-31	601857.SH	中国石油	1,292.17 万元	1241276	1.58 %
2026-03-31	2025-12-31	601899.SH	紫金矿业	1,244.46 万元	361028	1.52 %
2026-03-31	2025-12-31	600176.SH	中国巨石	1,234.96 万元	722200	1.51 %
2026-03-31	2025-12-31	000999.SZ	华润三九	1,212.44 万元	426015	1.48 %
2026-03-31	2025-12-31	600039.SH	四川路桥	1,211.91 万元	1218000	1.48 %
2026-03-31	2025-12-31	000792.SZ	盐湖股份	1,179.90 万元	419000	1.44 %
2026-03-31	2025-12-31	600298.SH	安琪酵母	1,144.22 万元	261595	1.4 %
2026-03-31	2025-12-31	600312.SH	平高电气	1,121.58 万元	646442	1.37 %
2026-03-31	2025-12-31	600938.SH	中国海油	1,095.23 万元	362900	1.34 %
2026-03-31	2025-12-31	600968.SH	海油发展	1,091.14 万元	2841500	1.33 %
2026-03-31	2025-12-31	600995.SH	南网储能	1,066.34 万元	848320	1.3 %
2026-03-31	2025-12-31	601211.SH	国泰海通	1,056.89 万元	514300	1.29 %
2026-03-31	2025-12-31	000400.SZ	许继电气	892.91 万元	347300	1.09 %
2026-03-31	2025-12-31	600377.SH	宁沪高速	1,033.83 万元	853700	1.26 %
2026-03-31	2025-12-31	600299.SH	安迪苏	1,000.51 万元	1115400	1.22 %
2026-03-31	2025-12-31	600060.SH	海信视像	994.75 万元	409700	1.22 %
2026-03-31	2025-12-31	001979.SZ	招商蛇口	982.80 万元	1137500	1.2 %
2026-03-31	2025-12-31	000617.SZ	中油资本	970.56 万元	1011000	1.19 %
2026-03-31	2025-12-31	600309.SH	万华化学	956.54 万元	124745	1.17 %
2026-03-31	2025-12-31	000858.SZ	五粮液	951.34 万元	89800	1.16 %
2026-03-31	2025-12-31	600871.SH	石化油服	942.93 万元	4365400	1.15 %
2026-03-31	2025-12-31	600011.SH	华能国际	939.81 万元	1259800	1.15 %
2026-03-31	2025-12-31	601866.SH	中远海发	922.98 万元	3662600	1.13 %
2026-03-31	2025-12-31	600028.SH	中国石化	913.94 万元	1478860	1.12 %
2026-03-31	2025-12-31	600900.SH	长江电力	913.58 万元	336000	1.12 %
2026-03-31	2025-12-31	000786.SZ	北新建材	906.75 万元	363135	1.11 %
2026-03-31	2025-12-31	601390.SH	中国中铁	573.53 万元	1060125	0.7 %
2026-03-31	2025-12-31	001396.SZ	誉帆科技	0.24 万元	69	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603334.SH	丰倍生物	0.29 万元	88	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301667.SZ	纳百川	0.86 万元	151	0 %
2026-03-31	2025-12-31	688727.SH	恒坤新材	1.96 万元	563	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001233.SZ	海安集团	1.92 万元	370	0 %
2026-03-31	2025-12-31	688796.SH	百奥赛图	1.79 万元	423	0 %
2026-03-31	2025-12-31	688807.SH	优迅股份	1.78 万元	131	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301632.SZ	广东建科	1.55 万元	656	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301563.SZ	云汉芯城	1.47 万元	110	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301491.SZ	汉桑科技	1.35 万元	245	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301584.SZ	建发致新	1.20 万元	447	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001369.SZ	双欣材料	1.16 万元	897	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301609.SZ	山大电力	1.14 万元	277	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301687.SZ	新广益	1.06 万元	195	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001221.SZ	悍高集团	0.91 万元	160	0 %
2026-03-31	2025-12-31	688805.SH	健信超导	0.86 万元	265	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001386.SZ	马可波罗	3.01 万元	1626	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603418.SH	友升股份	0.82 万元	139	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603175.SH	超颖电子	0.82 万元	169	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603092.SH	德力佳	0.81 万元	146	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001285.SZ	瑞立科密	0.77 万元	137	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301668.SZ	昊创瑞通	0.74 万元	165	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301449.SZ	天溯计量	0.73 万元	112	0 %
2026-03-31	2025-12-31	601026.SH	道生天合	0.64 万元	451	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301575.SZ	艾芬达	0.62 万元	126	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603406.SH	天富龙	0.61 万元	153	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603262.SH	技源集团	0.44 万元	155	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603248.SH	锡华科技	0.42 万元	260	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603370.SH	华新精科	0.38 万元	82	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603376.SH	大明电子	0.29 万元	111	0 %
2026-03-31	2025-12-31	601618.SH	中国中冶	2.38 万元	8020	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301638.SZ	南网数字	3.30 万元	2322	0 %
2026-03-31	2025-12-31	600970.SH	中材国际	543.66 万元	523253	0.66 %
2026-03-31	2025-12-31	600030.SH	中信证券	319.26 万元	111200	0.39 %
2026-03-31	2025-12-31	600886.SH	国投电力	526.11 万元	401000	0.64 %
2026-03-31	2025-12-31	601186.SH	中国铁建	519.94 万元	677894	0.64 %
2026-03-31	2025-12-31	600188.SH	兖矿能源	512.12 万元	389443	0.63 %
2026-03-31	2025-12-31	600905.SH	三峡能源	499.92 万元	1222300	0.61 %
2026-03-31	2025-12-31	600820.SH	隧道股份	489.99 万元	754985	0.6 %
2026-03-31	2025-12-31	601985.SH	中国核电	479.61 万元	554466	0.59 %
2026-03-31	2025-12-31	601328.SH	交通银行	446.46 万元	615800	0.55 %
2026-03-31	2025-12-31	601288.SH	农业银行	442.37 万元	576000	0.54 %
2026-03-31	2025-12-31	601988.SH	中国银行	429.18 万元	749000	0.52 %
2026-03-31	2025-12-31	600600.SH	青岛啤酒	409.43 万元	66900	0.5 %
2026-03-31	2025-12-31	601398.SH	工商银行	360.89 万元	455100	0.44 %
2026-03-31	2025-12-31	002179.SZ	中航光电	340.89 万元	96188	0.42 %
2026-03-31	2025-12-31	601319.SH	中国人保	333.66 万元	372800	0.41 %
2026-03-31	2025-12-31	601016.SH	节能风电	280.75 万元	951700	0.34 %
2026-03-31	2025-12-31	688809.SH	强一股份	4.80 万元	236	0.01 %
2026-03-31	2025-12-31	601998.SH	中信银行	270.42 万元	351200	0.33 %
2026-03-31	2025-12-31	000528.SZ	柳工	267.08 万元	225001	0.33 %
2026-03-31	2025-12-31	601611.SH	中国核建	266.36 万元	197600	0.33 %
2026-03-31	2025-12-31	601598.SH	中国外运	261.13 万元	430900	0.32 %
2026-03-31	2025-12-31	000157.SZ	中联重科	200.39 万元	232200	0.25 %
2026-03-31	2025-12-31	600497.SH	驰宏锌锗	166.57 万元	227869	0.2 %
2026-03-31	2025-12-31	600585.SH	海螺水泥	130.07 万元	59500	0.16 %
2026-03-31	2025-12-31	600018.SH	上港集团	104.17 万元	192200	0.13 %
2026-03-31	2025-12-31	000027.SZ	深圳能源	74.00 万元	113500	0.09 %
2026-03-31	2025-12-31	688009.SH	中国通号	20.17 万元	36869	0.02 %
2026-03-31	2025-12-31	001280.SZ	中国铀业	10.33 万元	2277	0.01 %
2026-03-31	2025-12-31	688729.SH	屹唐股份	7.98 万元	3287	0.01 %
2026-03-31	2025-12-31	688759.SH	必贝特-U	7.00 万元	2789	0.01 %
2026-03-31	2025-12-31	600021.SH	上海电力	563.36 万元	281400	0.69 %

一带一路ETF富国近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证国企一带一路指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
515110.SH	一带一路ETF易方达	2020-01-15	易方达基金	中国建设银行股份有限公司	0.15	纯境内
515150.SH	一带一路ETF富国	2020-01-15	富国基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
515990.SH	一带一路ETF汇添富	2020-01-15	汇添富基金	中国农业银行股份有限公司	0.15	纯境内

富国基金管理的ETF

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