「易方达中证国企一带一路ETF」515110.SH - ETF

基准指数信息中证国企一带一路指数（000859.CSI）

指数全称

中证国企一带一路指数

指数简称

国企一带一路

指数代码

000859.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2019-05-16

指数基日

2013-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

21329.5 万份

基金总规模

32740.7825 万元

基金份额净值

1.535 元

基金收盘价

1.538 元

易方达中证国企一带一路ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票名称 / 代码	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	中国巨石 600176.SH	1,536.31 万元	210800	4.25%
2026-07-21	2026-06-30	光库科技 300620.SZ	1,036.27 万元	27400	2.87%
2026-08-31	2026-06-30	安琪酵母 600298.SH	577.75 万元	159600	1.6%
2026-08-31	2026-06-30	当升科技 300073.SZ	610.11 万元	127000	1.69%
2026-08-31	2026-06-30	驰宏锌锗 600497.SH	715.30 万元	590668	1.98%
2026-07-21	2026-06-30	长飞光纤 601869.SH	889.82 万元	16300	2.46%
2026-07-21	2026-06-30	广东宏大 002683.SZ	861.13 万元	294000	2.38%
2026-07-21	2026-06-30	招商轮船 601872.SH	1,041.94 万元	593020	2.88%
2026-07-21	2026-06-30	厦门钨业 600549.SH	1,066.70 万元	125200	2.95%
2026-07-21	2026-06-30	小商品城 600415.SH	937.33 万元	922565	2.59%
2026-07-21	2026-06-30	盐湖股份 000792.SZ	1,091.67 万元	361600	3.02%
2026-08-31	2026-06-30	石化油服 600871.SH	375.23 万元	1848400	1.04%
2026-08-31	2026-06-30	华润双鹤 600062.SH	161.52 万元	100700	0.45%
2026-08-31	2026-06-30	南网能源 003035.SZ	436.79 万元	750500	1.21%
2026-08-31	2026-06-30	海油发展 600968.SH	414.92 万元	1246000	1.15%
2026-08-31	2026-06-30	中油工程 600339.SH	424.86 万元	1383900	1.18%
2026-08-31	2026-06-30	海信视像 600060.SH	452.89 万元	162500	1.25%
2026-08-31	2026-06-30	海油工程 600583.SH	263.22 万元	523300	0.73%
2026-08-31	2026-06-30	烽火通信 600498.SH	421.38 万元	57253	1.17%
2026-08-31	2026-06-30	安迪苏 600299.SH	329.15 万元	419300	0.91%
2026-08-31	2026-06-30	中材国际 600970.SH	182.74 万元	256300	0.51%
2026-08-31	2026-06-30	中国西电 601179.SH	245.43 万元	164500	0.68%
2026-08-31	2026-06-30	隧道股份 600820.SH	114.36 万元	219500	0.32%
2026-08-31	2026-06-30	扬农化工 600486.SH	403.93 万元	79670	1.12%
2026-08-31	2026-06-30	盛和资源 600392.SH	310.20 万元	104200	0.86%
2026-08-31	2026-06-30	平高电气 600312.SH	158.76 万元	89900	0.44%
2026-08-31	2026-06-30	白云机场 600004.SH	102.80 万元	141600	0.28%
2026-08-31	2026-06-30	宁波港 601018.SH	206.20 万元	654600	0.57%
2026-08-31	2026-06-30	广电运通 002152.SZ	257.29 万元	274300	0.71%
2026-08-31	2026-06-30	一汽解放 000800.SZ	206.47 万元	347000	0.57%
2026-08-31	2026-06-30	北方铜业 000737.SZ	496.01 万元	375200	1.37%
2026-08-31	2026-06-30	兴蓉环境 000598.SZ	211.22 万元	329000	0.58%
2026-08-31	2026-06-30	北部湾港 000582.SZ	257.80 万元	240262	0.71%
2026-08-31	2026-06-30	深科技 000021.SZ	423.54 万元	65900	1.17%
2026-08-31	2026-06-30	东阿阿胶 000423.SZ	553.39 万元	122000	1.53%
2026-08-31	2026-06-30	深圳能源 000027.SZ	190.71 万元	307600	0.53%
2026-08-31	2026-06-30	南网储能 600995.SH	443.42 万元	360500	1.23%
2026-08-31	2026-06-30	许继电气 000400.SZ	222.43 万元	102500	0.62%
2026-08-31	2026-06-30	北新建材 000786.SZ	326.75 万元	180622	0.9%
2026-08-31	2026-06-30	中国银行 601988.SH	187.84 万元	328400	0.52%
2026-08-31	2026-06-30	中国核电 601985.SH	181.84 万元	201372	0.5%
2026-08-31	2026-06-30	中国能建 601868.SH	199.34 万元	746600	0.55%
2026-08-31	2026-06-30	中国石油 601857.SH	505.18 万元	582000	1.4%
2026-08-31	2026-06-30	中海油服 601808.SH	537.69 万元	497400	1.49%
2026-08-31	2026-06-30	柳工 000528.SZ	127.52 万元	168900	0.35%
2026-08-31	2026-06-30	中国交建 601800.SH	155.25 万元	271900	0.43%
2026-08-31	2026-06-30	中国中车 601766.SH	285.01 万元	548100	0.79%
2026-08-31	2026-06-30	中国电建 601669.SH	145.18 万元	308900	0.4%
2026-08-31	2026-06-30	中国建筑 601668.SH	174.55 万元	402200	0.48%
2026-08-31	2026-06-30	中国铝业 601600.SH	388.81 万元	473000	1.08%
2026-08-31	2026-06-30	工商银行 601398.SH	125.99 万元	178200	0.35%
2026-08-31	2026-06-30	中国中铁 601390.SH	171.35 万元	410900	0.47%
2026-08-31	2026-06-30	交通银行 601328.SH	255.34 万元	397100	0.71%
2026-08-31	2026-06-30	国泰海通 601211.SH	601.69 万元	330600	1.67%
2026-08-31	2026-06-30	中国人保 601319.SH	215.37 万元	318600	0.6%
2026-08-31	2026-06-30	农业银行 601288.SH	162.74 万元	268100	0.45%
2026-08-31	2026-06-30	中国铁建 601186.SH	204.74 万元	344095	0.57%
2026-08-31	2026-06-30	中国化学 601117.SH	224.76 万元	305800	0.62%
2026-08-31	2026-06-30	中国神华 601088.SH	156.60 万元	40113	0.43%
2026-08-31	2026-06-30	中国海油 600938.SH	456.12 万元	168000	1.26%
2026-08-31	2026-06-30	长江电力 600900.SH	479.90 万元	181300	1.33%
2026-08-31	2026-06-30	山东黄金 600547.SH	456.03 万元	197500	1.26%
2026-08-31	2026-06-30	国电南瑞 600406.SH	674.99 万元	295400	1.87%
2026-08-31	2026-06-30	万华化学 600309.SH	588.49 万元	86024	1.63%
2026-08-31	2026-06-30	中国联通 600050.SH	530.36 万元	1325900	1.47%
2026-08-31	2026-06-30	中信证券 600030.SH	438.13 万元	152500	1.21%
2026-08-31	2026-06-30	中远海能 600026.SH	586.82 万元	327100	1.62%
2026-08-31	2026-06-30	金风科技 002202.SZ	580.29 万元	242800	1.61%
2026-08-31	2026-06-30	五粮液 000858.SZ	532.43 万元	71950	1.47%
2026-08-31	2026-06-30	紫金矿业 601899.SH	501.46 万元	199467	1.39%
2026-07-21	2026-06-30	建设银行 601939.SH	805.55 万元	836500	2.23%
2026-07-21	2026-06-30	云铝股份 000807.SZ	721.99 万元	326100	2%
2026-08-31	2026-06-30	中国核建 601611.SH	35.23 万元	31600	0.1%
2026-08-31	2026-06-30	上海电力 600021.SH	92.83 万元	61600	0.26%
2026-08-31	2026-06-30	国机重装 601399.SH	87.96 万元	251300	0.24%
2026-08-31	2026-06-30	中创智领 601717.SH	2.50 万元	1800	0.01%
2026-08-31	2026-06-30	中国通号 688009.SH	66.90 万元	140546	0.19%
2026-08-31	2026-06-30	中远海发 601866.SH	5.41 万元	24500	0.01%
2026-08-31	2026-06-30	中集集团 000039.SZ	52.96 万元	65300	0.15%
2026-08-31	2026-06-30	盛龙股份 001257.SZ	3.61 万元	1743	0.01%
2026-08-31	2026-06-30	铁建重工 688425.SH	15.26 万元	37963	0.04%
2026-08-31	2026-06-30	中信银行 601998.SH	35.69 万元	51500	0.1%
2026-08-31	2026-06-30	江苏银行 600919.SH	313.16 万元	290500	0.87%
2026-08-31	2026-06-30	三峡能源 600905.SH	32.28 万元	87000	0.09%
2026-08-31	2026-06-30	国投电力 600886.SH	251.69 万元	189100	0.7%
2026-08-31	2026-06-30	青岛啤酒 600600.SH	206.25 万元	39489	0.57%
2026-08-31	2026-06-30	海螺水泥 600585.SH	163.23 万元	96300	0.45%
2026-08-31	2026-06-30	宁沪高速 600377.SH	122.41 万元	105800	0.34%
2026-08-31	2026-06-30	四川路桥 600039.SH	280.74 万元	359000	0.78%
2026-08-31	2026-06-30	中国石化 600028.SH	380.39 万元	852900	1.05%
2026-08-31	2026-06-30	华能水电 600025.SH	344.29 万元	387278	0.95%
2026-08-31	2026-06-30	上港集团 600018.SH	80.38 万元	170300	0.22%
2026-08-31	2026-06-30	华能国际 600011.SH	234.30 万元	308700	0.65%
2026-08-31	2026-06-30	宁波银行 002142.SZ	304.53 万元	102570	0.84%
2026-08-31	2026-06-30	招商蛇口 001979.SZ	150.27 万元	233700	0.42%
2026-08-31	2026-06-30	华润三九 000999.SZ	373.65 万元	166139	1.03%
2026-08-31	2026-06-30	中油资本 000617.SZ	43.63 万元	66200	0.12%
2026-08-31	2026-06-30	徐工机械 000425.SZ	333.96 万元	412800	0.92%
2026-08-31	2026-06-30	潍柴动力 000338.SZ	377.69 万元	138600	1.05%
2026-08-31	2026-06-30	中联重科 000157.SZ	162.12 万元	232600	0.45%
2026-08-31	2026-06-30	红板科技 603459.SH	2.53 万元	300	0.01%
2026-08-31	2026-06-30	嘉德利 603435.SH	0.49 万元	104	0%
2026-08-31	2026-06-30	至信股份 603352.SH	0.29 万元	112	0%
2026-08-31	2026-06-30	埃泰克 603293.SH	0.24 万元	72	0%
2026-08-31	2026-06-30	林平发展 603284.SH	0.16 万元	46	0%
2026-08-31	2026-06-30	振石股份 601112.SH	0.62 万元	351	0%
2026-08-31	2026-06-30	东方电气 600875.SH	177.22 万元	61600	0.49%
2026-08-31	2026-06-30	三瑞智能 301696.SZ	1.87 万元	216	0.01%
2026-08-31	2026-06-30	新广益 301687.SZ	1.52 万元	195	0%
2026-08-31	2026-06-30	慧谷新材 301683.SZ	1.17 万元	96	0%
2026-08-31	2026-06-30	宏明电子 301682.SZ	6.45 万元	403	0.02%
2026-08-31	2026-06-30	固德电材 301680.SZ	1.31 万元	117	0%
2026-08-31	2026-06-30	高特电子 301669.SZ	1.55 万元	546	0%
2026-08-31	2026-06-30	大普微 301666.SZ	31.88 万元	688	0.09%
2026-08-31	2026-06-30	理奇智能 301599.SZ	1.41 万元	433	0%
2026-08-31	2026-06-30	春光集团 301531.SZ	1.50 万元	290	0%
2026-08-31	2026-06-30	尚水智能 301513.SZ	0.70 万元	138	0%
2026-08-31	2026-06-30	维通利 001393.SZ	1.31 万元	335	0%
2026-08-31	2026-06-30	天海电子 001365.SZ	1.49 万元	477	0%
2026-08-31	2026-06-30	福恩股份 001312.SZ	0.22 万元	134	0%
2026-08-31	2026-06-30	华润新能源 001248.SZ	18.71 万元	18502	0.05%
2026-08-31	2026-06-30	惠康科技 001237.SZ	1.11 万元	189	0%
2026-08-31	2026-06-30	世盟股份 001220.SZ	0.16 万元	57	0%

易方达中证国企一带一路ETF近期行情数据查看更多

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额
加载中…

跟踪中证国企一带一路的 ETF 共 3 只

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
515110.SH	易方达中证国企一带一路ETF	2020-01-15	易方达基金	中国建设银行股份有限公司	0.15	纯境内
515150.SH	富国中证国企一带一路ETF	2020-01-15	富国基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
515990.SH	汇添富中证国企一带一路ETF	2020-01-15	汇添富基金	中国农业银行股份有限公司	0.15	纯境内

易方达基金管理的ETF 共 30 只

行情与排行

A股行情快照资金流向排行估值排行股票排行榜个股财务查询异常波动股票 ST风险警示板每日停复牌

个股与游资工具

个股详情每日指标查询龙虎榜个股游资工具集主力资金监控融资融券监控董秘回复牛散持仓查询

板块与题材

概念板块概念题材工具集龙头股追踪行业数据游资名录

新股与打新

新股申购新股上会注册IPO 打新日历打新收益统计中签率计算器

交易计算器

定投复利与年化收益补仓计算器盈亏计算器连板计算器做T计算器股价计算器年化收益计算器

资讯与其它

资讯信息新手入门全球财经日历上海金现货行情券商佣金参考证券导航全部工具

易方达中证国企一带一路ETF515110.SH

基准指数信息 中证国企一带一路指数（000859.CSI）

易方达中证国企一带一路ETF持仓信息 2026-09-30（无数据）2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30

易方达中证国企一带一路ETF近期行情数据 查看更多