当前位置：首页 / ETF / 一带一路ETF易方达 (515110.SH)

一带一路ETF易方达 · 515110.SH

易方达中证国企一带一路ETF

基金中文全称

易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2020-01-15

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证国企一带一路指数

基准指数代码

000859.CSI

基金管理人

易方达基金

基金托管人

中国建设银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证国企一带一路指数

指数简称

国企一带一路

指数代码

000859.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2019-05-16

指数基日

2013-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

23029.5 万份

基金总规模

40605.6144 万元

基金份额净值

1.7632 元

基金收盘价

1.76 元

一带一路ETF易方达持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-03-31	2025-12-31	600096.SH	云天化	594.03 万元	177800	1.73 %
2026-03-31	2025-12-31	603175.SH	超颖电子	0.82 万元	169	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301638.SZ	南网数字	1.90 万元	1339	0.01 %
2026-03-31	2025-12-31	001386.SZ	马可波罗	1.66 万元	897	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301632.SZ	广东建科	1.55 万元	656	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301563.SZ	云汉芯城	1.47 万元	110	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301584.SZ	建发致新	1.20 万元	447	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001233.SZ	海安集团	1.15 万元	222	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301609.SZ	山大电力	1.14 万元	277	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301687.SZ	新广益	1.06 万元	195	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001221.SZ	悍高集团	0.91 万元	160	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301667.SZ	纳百川	0.86 万元	151	0 %
2026-03-31	2025-12-31	601618.SH	中国中冶	0.86 万元	2900	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001369.SZ	双欣材料	0.77 万元	595	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001280.SZ	中国铀业	6.13 万元	1351	0.02 %
2026-03-31	2025-12-31	301668.SZ	昊创瑞通	0.74 万元	165	0 %
2026-03-31	2025-12-31	601026.SH	道生天合	0.64 万元	451	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301575.SZ	艾芬达	0.62 万元	126	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603406.SH	天富龙	0.54 万元	135	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603418.SH	友升股份	0.48 万元	82	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603092.SH	德力佳	0.47 万元	85	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001285.SZ	瑞立科密	0.45 万元	80	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603262.SH	技源集团	0.44 万元	155	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603248.SH	锡华科技	0.42 万元	260	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001388.SZ	信通电子	0.40 万元	94	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603370.SH	华新精科	0.38 万元	82	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603376.SH	大明电子	0.29 万元	111	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301656.SZ	联合动力	2.61 万元	1026	0.01 %
2026-03-31	2025-12-31	688009.SH	中国通号	8.45 万元	15441	0.02 %
2026-03-31	2025-12-31	001396.SZ	誉帆科技	0.24 万元	69	0 %
2026-03-31	2025-12-31	600600.SH	青岛啤酒	171.97 万元	28100	0.5 %
2026-03-31	2025-12-31	601179.SH	中国西电	240.70 万元	264500	0.7 %
2026-03-31	2025-12-31	600021.SH	上海电力	237.04 万元	118400	0.69 %
2026-03-31	2025-12-31	600970.SH	中材国际	228.79 万元	220200	0.67 %
2026-03-31	2025-12-31	600886.SH	国投电力	221.60 万元	168900	0.65 %
2026-03-31	2025-12-31	601186.SH	中国铁建	218.82 万元	285295	0.64 %
2026-03-31	2025-12-31	600188.SH	兖矿能源	215.70 万元	164027	0.63 %
2026-03-31	2025-12-31	600905.SH	三峡能源	210.55 万元	514800	0.61 %
2026-03-31	2025-12-31	600820.SH	隧道股份	206.19 万元	317700	0.6 %
2026-03-31	2025-12-31	601985.SH	中国核电	201.87 万元	233372	0.59 %
2026-03-31	2025-12-31	601328.SH	交通银行	187.99 万元	259300	0.55 %
2026-03-31	2025-12-31	601288.SH	农业银行	186.24 万元	242500	0.54 %
2026-03-31	2025-12-31	601988.SH	中国银行	180.78 万元	315500	0.53 %
2026-03-31	2025-12-31	601398.SH	工商银行	151.86 万元	191500	0.44 %
2026-03-31	2025-12-31	000027.SZ	深圳能源	31.30 万元	48000	0.09 %
2026-03-31	2025-12-31	002179.SZ	中航光电	143.40 万元	40462	0.42 %
2026-03-31	2025-12-31	601319.SH	中国人保	140.60 万元	157100	0.41 %
2026-03-31	2025-12-31	600030.SH	中信证券	134.36 万元	46800	0.39 %
2026-03-31	2025-12-31	601016.SH	节能风电	118.18 万元	400600	0.34 %
2026-03-31	2025-12-31	601998.SH	中信银行	113.96 万元	148000	0.33 %
2026-03-31	2025-12-31	000528.SZ	柳工	112.29 万元	94600	0.33 %
2026-03-31	2025-12-31	601611.SH	中国核建	112.29 万元	83300	0.33 %
2026-03-31	2025-12-31	601598.SH	中国外运	110.11 万元	181700	0.32 %
2026-03-31	2025-12-31	000157.SZ	中联重科	84.32 万元	97700	0.25 %
2026-03-31	2025-12-31	600497.SH	驰宏锌锗	69.93 万元	95668	0.2 %
2026-03-31	2025-12-31	600585.SH	海螺水泥	54.87 万元	25100	0.16 %
2026-03-31	2025-12-31	600018.SH	上港集团	43.79 万元	80800	0.13 %
2026-03-31	2025-12-31	603334.SH	丰倍生物	0.29 万元	88	0 %
2026-03-31	2025-12-31	601668.SH	中国建筑	250.29 万元	487900	0.73 %
2026-03-31	2025-12-31	600170.SH	上海建工	250.65 万元	945842	0.73 %
2026-03-31	2025-12-31	000338.SZ	潍柴动力	303.24 万元	176300	0.88 %
2026-03-31	2025-12-31	600875.SH	东方电气	357.64 万元	147300	1.04 %
2026-03-31	2025-12-31	601872.SH	招商轮船	347.72 万元	387220	1.01 %
2026-03-31	2025-12-31	600004.SH	白云机场	337.53 万元	356800	0.98 %
2026-03-31	2025-12-31	600025.SH	华能水电	334.49 万元	368378	0.97 %
2026-03-31	2025-12-31	601868.SH	中国能建	324.63 万元	1381400	0.95 %
2026-03-31	2025-12-31	600026.SH	中远海能	324.47 万元	277800	0.94 %
2026-03-31	2025-12-31	600919.SH	江苏银行	321.36 万元	309000	0.94 %
2026-03-31	2025-12-31	601717.SH	中创智领	320.62 万元	130597	0.93 %
2026-03-31	2025-12-31	000598.SZ	兴蓉环境	317.99 万元	443500	0.93 %
2026-03-31	2025-12-31	601800.SH	中国交建	316.09 万元	383600	0.92 %
2026-03-31	2025-12-31	601117.SH	中国化学	312.65 万元	415200	0.91 %
2026-03-31	2025-12-31	600486.SH	扬农化工	309.97 万元	44670	0.9 %
2026-03-31	2025-12-31	600583.SH	海油工程	300.52 万元	547400	0.88 %
2026-03-31	2025-12-31	000021.SZ	深科技	368.58 万元	145800	1.07 %
2026-03-31	2025-12-31	002142.SZ	宁波银行	298.79 万元	106370	0.87 %
2026-03-31	2025-12-31	601766.SH	中国中车	293.81 万元	430800	0.86 %
2026-03-31	2025-12-31	601088.SH	中国神华	290.84 万元	71813	0.85 %
2026-03-31	2025-12-31	600549.SH	厦门钨业	288.24 万元	70200	0.84 %
2026-03-31	2025-12-31	000582.SZ	北部湾港	285.81 万元	304700	0.83 %
2026-03-31	2025-12-31	000425.SZ	徐工机械	278.61 万元	240600	0.81 %
2026-03-31	2025-12-31	601399.SH	国机重装	277.67 万元	580900	0.81 %
2026-03-31	2025-12-31	600062.SH	华润双鹤	274.90 万元	150300	0.8 %
2026-03-31	2025-12-31	002152.SZ	广电运通	274.27 万元	198600	0.8 %
2026-03-31	2025-12-31	601919.SH	中远海控	271.49 万元	178850	0.79 %
2026-03-31	2025-12-31	688425.SH	铁建重工	265.63 万元	523920	0.77 %
2026-03-31	2025-12-31	601669.SH	中国电建	257.24 万元	494700	0.75 %
2026-03-31	2025-12-31	000039.SZ	中集集团	360.41 万元	357200	1.05 %
2026-03-31	2025-12-31	000400.SZ	许继电气	375.88 万元	146200	1.09 %
2026-03-31	2025-12-31	600547.SH	山东黄金	566.33 万元	146300	1.65 %
2026-03-31	2025-12-31	600019.SH	宝钢股份	448.16 万元	601551	1.31 %
2026-03-31	2025-12-31	601808.SH	中海油服	565.53 万元	402800	1.65 %
2026-03-31	2025-12-31	601857.SH	中国石油	543.82 万元	522400	1.58 %
2026-03-31	2025-12-31	601899.SH	紫金矿业	524.17 万元	152067	1.53 %
2026-03-31	2025-12-31	600176.SH	中国巨石	519.67 万元	303900	1.51 %
2026-03-31	2025-12-31	000999.SZ	华润三九	510.40 万元	179339	1.49 %
2026-03-31	2025-12-31	600039.SH	四川路桥	510.24 万元	512800	1.49 %
2026-03-31	2025-12-31	000792.SZ	盐湖股份	496.74 万元	176400	1.45 %
2026-03-31	2025-12-31	600298.SH	安琪酵母	481.58 万元	110100	1.4 %
2026-03-31	2025-12-31	600312.SH	平高电气	472.09 万元	272100	1.37 %
2026-03-31	2025-12-31	600938.SH	中国海油	460.85 万元	152700	1.34 %
2026-03-31	2025-12-31	600968.SH	海油发展	459.34 万元	1196200	1.34 %
2026-03-31	2025-12-31	600995.SH	南网储能	449.13 万元	357300	1.31 %
2026-03-31	2025-12-31	601211.SH	国泰海通	445.11 万元	216600	1.3 %
2026-03-31	2025-12-31	000786.SZ	北新建材	381.60 万元	152822	1.11 %
2026-03-31	2025-12-31	600377.SH	宁沪高速	435.35 万元	359500	1.27 %
2026-03-31	2025-12-31	600299.SH	安迪苏	421.14 万元	469500	1.23 %
2026-03-31	2025-12-31	600060.SH	海信视像	419.07 万元	172600	1.22 %
2026-03-31	2025-12-31	001979.SZ	招商蛇口	413.86 万元	479000	1.21 %
2026-03-31	2025-12-31	000617.SZ	中油资本	408.48 万元	425500	1.19 %
2026-03-31	2025-12-31	600309.SH	万华化学	402.75 万元	52524	1.17 %
2026-03-31	2025-12-31	000858.SZ	五粮液	400.45 万元	37800	1.17 %
2026-03-31	2025-12-31	600871.SH	石化油服	397.05 万元	1838200	1.16 %
2026-03-31	2025-12-31	600011.SH	华能国际	395.60 万元	530300	1.15 %
2026-03-31	2025-12-31	601866.SH	中远海发	388.58 万元	1542000	1.13 %
2026-03-31	2025-12-31	600028.SH	中国石化	384.83 万元	622700	1.12 %
2026-03-31	2025-12-31	600900.SH	长江电力	384.47 万元	141400	1.12 %
2026-03-31	2025-12-31	601390.SH	中国中铁	241.45 万元	446300	0.7 %

一带一路ETF易方达近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证国企一带一路指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
515110.SH	一带一路ETF易方达	2020-01-15	易方达基金	中国建设银行股份有限公司	0.15	纯境内
515150.SH	一带一路ETF富国	2020-01-15	富国基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
515990.SH	一带一路ETF汇添富	2020-01-15	汇添富基金	中国农业银行股份有限公司	0.15	纯境内

易方达基金管理的ETF

创业板新能源ETF易方达港股通信息技术ETF易方达港股通科技ETF易方达石油ETF易方达电池ETF易方达电网设备ETF易方达易方达中证全指红利质量ETF 红利质量ETF易方达易方达上证综合ETF 上证指数ETF易方达易方达中证全指食品ETF 食品ETF易方达易方达中证港股通医疗主题ETF 港股通医疗ETF易方达科创芯片设计ETF易方达易方达上证科创板芯片设计主题ETF 工程机械ETF易方达易方达中证工程机械主题ETF 易方达中证港股通高股息投资ETF 港股通红利ETF易方达科创芯片ETF易方达易方达上证科创板芯片ETF 科创创业人工智能ETF易方达易方达中证科创创业人工智能ETF 易方达中证A500红利低波动ETF A500红利低波ETF易方达港股通汽车ETF易方达易方达恒生港股通汽车主题ETF 易方达中证卫星产业ETF 卫星ETF易方达

常用查询：牛散持仓查询证券导航 ST风险警示板股票

排行榜： A股股价排行榜 A股股息率排行榜 A股市盈率（PE）排行榜 A股市值排行榜

常用工具：打新日历补仓计算器年化收益计算器盈亏计算器连板计算器做T计算器股价计算器概念题材工具集