| 公告日期 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 600176.SH | 中国巨石 | 1,536.31 万元 | 210800 | 4.25 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 601869.SH | 长飞光纤 | 889.82 万元 | 16300 | 2.46 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 300620.SZ | 光库科技 | 1,036.27 万元 | 27400 | 2.87 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 601939.SH | 建设银行 | 805.55 万元 | 836500 | 2.23 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 002683.SZ | 广东宏大 | 861.13 万元 | 294000 | 2.38 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 601872.SH | 招商轮船 | 1,041.94 万元 | 593020 | 2.88 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 600549.SH | 厦门钨业 | 1,066.70 万元 | 125200 | 2.95 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 600415.SH | 小商品城 | 937.33 万元 | 922565 | 2.59 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 000792.SZ | 盐湖股份 | 1,091.67 万元 | 361600 | 3.02 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 000807.SZ | 云铝股份 | 721.99 万元 | 326100 | 2 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
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| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 515110.SH | 易方达中证国企一带一路ETF | 2020-01-15 | 易方达基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 515150.SH | 富国中证国企一带一路ETF | 2020-01-15 | 富国基金 | 中国银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 515990.SH | 汇添富中证国企一带一路ETF | 2020-01-15 | 汇添富基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |