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易方达中证国企一带一路ETF · 515110.SH

易方达中证国企一带一路ETF

基金中文全称

易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2020-01-15

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证国企一带一路

基准指数代码

000859.CSI

基金管理人

易方达基金

基金托管人

中国建设银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证国企一带一路指数

指数简称

国企一带一路

指数代码

000859.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2019-05-16

指数基日

2013-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

21429.5 万份

基金总规模

35275.1 万元

基金份额净值

1.6461 元

基金收盘价

1.647 元

易方达中证国企一带一路ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	600176.SH	中国巨石	1,536.31 万元	210800	4.25 %
2026-07-21	2026-06-30	000792.SZ	盐湖股份	1,091.67 万元	361600	3.02 %
2026-07-21	2026-06-30	300620.SZ	光库科技	1,036.27 万元	27400	2.87 %
2026-07-21	2026-06-30	600549.SH	厦门钨业	1,066.70 万元	125200	2.95 %
2026-07-21	2026-06-30	601872.SH	招商轮船	1,041.94 万元	593020	2.88 %
2026-08-31	2026-06-30	600547.SH	山东黄金	456.03 万元	197500	1.26 %
2026-08-31	2026-06-30	600900.SH	长江电力	479.90 万元	181300	1.33 %
2026-08-31	2026-06-30	600871.SH	石化油服	375.23 万元	1848400	1.04 %
2026-08-31	2026-06-30	601211.SH	国泰海通	601.69 万元	330600	1.67 %
2026-08-31	2026-06-30	600406.SH	国电南瑞	674.99 万元	295400	1.87 %
2026-07-21	2026-06-30	601869.SH	长飞光纤	889.82 万元	16300	2.46 %
2026-07-21	2026-06-30	002683.SZ	广东宏大	861.13 万元	294000	2.38 %
2026-07-21	2026-06-30	601939.SH	建设银行	805.55 万元	836500	2.23 %
2026-07-21	2026-06-30	600415.SH	小商品城	937.33 万元	922565	2.59 %
2026-08-31	2026-06-30	601398.SH	工商银行	125.99 万元	178200	0.35 %
2026-08-31	2026-06-30	600585.SH	海螺水泥	163.23 万元	96300	0.45 %
2026-08-31	2026-06-30	600600.SH	青岛啤酒	206.25 万元	39489	0.57 %
2026-08-31	2026-06-30	600886.SH	国投电力	251.69 万元	189100	0.7 %
2026-08-31	2026-06-30	600919.SH	江苏银行	313.16 万元	290500	0.87 %
2026-08-31	2026-06-30	601088.SH	中国神华	156.60 万元	40113	0.43 %
2026-08-31	2026-06-30	601390.SH	中国中铁	171.35 万元	410900	0.47 %
2026-08-31	2026-06-30	601117.SH	中国化学	224.76 万元	305800	0.62 %
2026-08-31	2026-06-30	601186.SH	中国铁建	204.74 万元	344095	0.57 %
2026-08-31	2026-06-30	601288.SH	农业银行	162.74 万元	268100	0.45 %
2026-08-31	2026-06-30	600377.SH	宁沪高速	122.41 万元	105800	0.34 %
2026-08-31	2026-06-30	601328.SH	交通银行	255.34 万元	397100	0.71 %
2026-08-31	2026-06-30	601319.SH	中国人保	215.37 万元	318600	0.6 %
2026-08-31	2026-06-30	600028.SH	中国石化	380.39 万元	852900	1.05 %
2026-08-31	2026-06-30	600309.SH	万华化学	588.49 万元	86024	1.63 %
2026-08-31	2026-06-30	000858.SZ	五粮液	532.43 万元	71950	1.47 %
2026-07-21	2026-06-30	000807.SZ	云铝股份	721.99 万元	326100	2 %
2026-08-31	2026-06-30	601899.SH	紫金矿业	501.46 万元	199467	1.39 %
2026-08-31	2026-06-30	600026.SH	中远海能	586.82 万元	327100	1.62 %
2026-08-31	2026-06-30	600875.SH	东方电气	177.22 万元	61600	0.49 %
2026-08-31	2026-06-30	000157.SZ	中联重科	162.12 万元	232600	0.45 %
2026-08-31	2026-06-30	000338.SZ	潍柴动力	377.69 万元	138600	1.05 %
2026-08-31	2026-06-30	002202.SZ	金风科技	580.29 万元	242800	1.61 %
2026-08-31	2026-06-30	000425.SZ	徐工机械	333.96 万元	412800	0.92 %
2026-08-31	2026-06-30	600050.SH	中国联通	530.36 万元	1325900	1.47 %
2026-08-31	2026-06-30	001979.SZ	招商蛇口	150.27 万元	233700	0.42 %
2026-08-31	2026-06-30	000999.SZ	华润三九	373.65 万元	166139	1.03 %
2026-08-31	2026-06-30	002142.SZ	宁波银行	304.53 万元	102570	0.84 %
2026-08-31	2026-06-30	600011.SH	华能国际	234.30 万元	308700	0.65 %
2026-08-31	2026-06-30	600025.SH	华能水电	344.29 万元	387278	0.95 %
2026-08-31	2026-06-30	601668.SH	中国建筑	174.55 万元	402200	0.48 %
2026-08-31	2026-06-30	600030.SH	中信证券	438.13 万元	152500	1.21 %
2026-08-31	2026-06-30	600039.SH	四川路桥	280.74 万元	359000	0.78 %
2026-08-31	2026-06-30	601600.SH	中国铝业	388.81 万元	473000	1.08 %
2026-08-31	2026-06-30	600938.SH	中国海油	456.12 万元	168000	1.26 %
2026-08-31	2026-06-30	601669.SH	中国电建	145.18 万元	308900	0.4 %
2026-08-31	2026-06-30	600060.SH	海信视像	452.89 万元	162500	1.25 %
2026-08-31	2026-06-30	000737.SZ	北方铜业	496.01 万元	375200	1.37 %
2026-08-31	2026-06-30	000423.SZ	东阿阿胶	553.39 万元	122000	1.53 %
2026-08-31	2026-06-30	600497.SH	驰宏锌锗	715.30 万元	590668	1.98 %
2026-08-31	2026-06-30	600995.SH	南网储能	443.42 万元	360500	1.23 %
2026-08-31	2026-06-30	600298.SH	安琪酵母	577.75 万元	159600	1.6 %
2026-08-31	2026-06-30	600498.SH	烽火通信	421.38 万元	57253	1.17 %
2026-08-31	2026-06-30	600339.SH	中油工程	424.86 万元	1383900	1.18 %
2026-08-31	2026-06-30	003035.SZ	南网能源	436.79 万元	750500	1.21 %
2026-08-31	2026-06-30	601808.SH	中海油服	537.69 万元	497400	1.49 %
2026-08-31	2026-06-30	600968.SH	海油发展	414.92 万元	1246000	1.15 %
2026-08-31	2026-06-30	601857.SH	中国石油	505.18 万元	582000	1.4 %
2026-08-31	2026-06-30	300073.SZ	当升科技	610.11 万元	127000	1.69 %
2026-08-31	2026-06-30	301696.SZ	三瑞智能	1.87 万元	216	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	301687.SZ	新广益	1.52 万元	195	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301599.SZ	理奇智能	1.41 万元	433	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603284.SH	林平发展	0.16 万元	46	0 %
2026-08-31	2026-06-30	601112.SH	振石股份	0.62 万元	351	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301683.SZ	慧谷新材	1.17 万元	96	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301682.SZ	宏明电子	6.45 万元	403	0.02 %
2026-08-31	2026-06-30	301680.SZ	固德电材	1.31 万元	117	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301669.SZ	高特电子	1.55 万元	546	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301666.SZ	大普微	31.88 万元	688	0.09 %
2026-08-31	2026-06-30	603293.SH	埃泰克	0.24 万元	72	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001312.SZ	福恩股份	0.22 万元	134	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301531.SZ	春光集团	1.50 万元	290	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301513.SZ	尚水智能	0.70 万元	138	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001393.SZ	维通利	1.31 万元	335	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001365.SZ	天海电子	1.49 万元	477	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603435.SH	嘉德利	0.49 万元	104	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001248.SZ	华润新能源	18.71 万元	18502	0.05 %
2026-08-31	2026-06-30	001237.SZ	惠康科技	1.11 万元	189	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001220.SZ	世盟股份	0.16 万元	57	0 %
2026-08-31	2026-06-30	600299.SH	安迪苏	329.15 万元	419300	0.91 %
2026-08-31	2026-06-30	600583.SH	海油工程	263.22 万元	523300	0.73 %
2026-08-31	2026-06-30	601399.SH	国机重装	87.96 万元	251300	0.24 %
2026-08-31	2026-06-30	600021.SH	上海电力	92.83 万元	61600	0.26 %
2026-08-31	2026-06-30	600062.SH	华润双鹤	161.52 万元	100700	0.45 %
2026-08-31	2026-06-30	603352.SH	至信股份	0.29 万元	112	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688009.SH	中国通号	66.90 万元	140546	0.19 %
2026-08-31	2026-06-30	603459.SH	红板科技	2.53 万元	300	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	000582.SZ	北部湾港	257.80 万元	240262	0.71 %
2026-08-31	2026-06-30	601800.SH	中国交建	155.25 万元	271900	0.43 %
2026-08-31	2026-06-30	601868.SH	中国能建	199.34 万元	746600	0.55 %
2026-08-31	2026-06-30	601985.SH	中国核电	181.84 万元	201372	0.5 %
2026-08-31	2026-06-30	601988.SH	中国银行	187.84 万元	328400	0.52 %
2026-08-31	2026-06-30	601998.SH	中信银行	35.69 万元	51500	0.1 %
2026-08-31	2026-06-30	688425.SH	铁建重工	15.26 万元	37963	0.04 %
2026-08-31	2026-06-30	001257.SZ	盛龙股份	3.61 万元	1743	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	000039.SZ	中集集团	52.96 万元	65300	0.15 %
2026-08-31	2026-06-30	000786.SZ	北新建材	326.75 万元	180622	0.9 %
2026-08-31	2026-06-30	000400.SZ	许继电气	222.43 万元	102500	0.62 %
2026-08-31	2026-06-30	600905.SH	三峡能源	32.28 万元	87000	0.09 %
2026-08-31	2026-06-30	000528.SZ	柳工	127.52 万元	168900	0.35 %
2026-08-31	2026-06-30	000021.SZ	深科技	423.54 万元	65900	1.17 %
2026-08-31	2026-06-30	000027.SZ	深圳能源	190.71 万元	307600	0.53 %
2026-08-31	2026-06-30	000598.SZ	兴蓉环境	211.22 万元	329000	0.58 %
2026-08-31	2026-06-30	601717.SH	中创智领	2.50 万元	1800	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	000800.SZ	一汽解放	206.47 万元	347000	0.57 %
2026-08-31	2026-06-30	002152.SZ	广电运通	257.29 万元	274300	0.71 %
2026-08-31	2026-06-30	601018.SH	宁波港	206.20 万元	654600	0.57 %
2026-08-31	2026-06-30	600004.SH	白云机场	102.80 万元	141600	0.28 %
2026-08-31	2026-06-30	600018.SH	上港集团	80.38 万元	170300	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	600312.SH	平高电气	158.76 万元	89900	0.44 %
2026-08-31	2026-06-30	600392.SH	盛和资源	310.20 万元	104200	0.86 %
2026-08-31	2026-06-30	600486.SH	扬农化工	403.93 万元	79670	1.12 %
2026-08-31	2026-06-30	600820.SH	隧道股份	114.36 万元	219500	0.32 %
2026-08-31	2026-06-30	601179.SH	中国西电	245.43 万元	164500	0.68 %
2026-08-31	2026-06-30	601866.SH	中远海发	5.41 万元	24500	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	000617.SZ	中油资本	43.63 万元	66200	0.12 %
2026-08-31	2026-06-30	601766.SH	中国中车	285.01 万元	548100	0.79 %
2026-08-31	2026-06-30	600970.SH	中材国际	182.74 万元	256300	0.51 %
2026-08-31	2026-06-30	601611.SH	中国核建	35.23 万元	31600	0.1 %

易方达中证国企一带一路ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证国企一带一路的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
515110.SH	易方达中证国企一带一路ETF	2020-01-15	易方达基金	中国建设银行股份有限公司	0.15	纯境内
515150.SH	富国中证国企一带一路ETF	2020-01-15	富国基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
515990.SH	汇添富中证国企一带一路ETF	2020-01-15	汇添富基金	中国农业银行股份有限公司	0.15	纯境内

易方达基金管理的ETF

易方达中证工业互联网主题ETF 易方达中证细分化工产业主题ETF 易方达中证A股ETF 易方达中证港股通内地金融ETF 易方达中证全指医疗器械ETF 易方达中证稀有金属主题ETF 易方达国证粮食产业ETF 易方达中证全指电力公用事业ETF 易方达中证工业有色金属主题ETF 易方达中证细分有色金属产业主题ETF 易方达中证畜牧养殖产业ETF 易方达创业板新能源ETF 易方达中证港股通信息技术综合ETF 易方达国证港股通科技ETF 易方达国证石油天然气ETF 易方达中证电池主题ETF 易方达恒生A股电网设备ETF 易方达中证全指红利质量ETF 易方达中证全指红利质量ETF 易方达上证综合ETF 易方达上证综合ETF 易方达中证全指食品ETF 易方达中证全指食品ETF 易方达中证港股通医疗主题ETF 易方达中证港股通医疗主题ETF 易方达上证科创板芯片设计主题ETF 易方达上证科创板芯片设计主题ETF 易方达中证工程机械主题ETF 易方达中证工程机械主题ETF 易方达中证港股通高股息投资ETF

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