「汇添富中证国企一带一路ETF」515990.SH - ETF

基准指数信息中证国企一带一路指数（000859.CSI）

指数全称

中证国企一带一路指数

指数简称

国企一带一路

指数代码

000859.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2019-05-16

指数基日

2013-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

5335.02 万份

基金总规模

7570.3934 万元

基金份额净值

1.419 元

基金收盘价

1.423 元

汇添富中证国企一带一路ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票名称 / 代码	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	中国巨石 600176.SH	352.74 万元	48400	4.27%
2026-07-21	2026-06-30	长飞光纤 601869.SH	207.44 万元	3800	2.51%
2026-07-21	2026-06-30	光库科技 300620.SZ	238.27 万元	6300	2.88%
2026-07-21	2026-06-30	广东宏大 002683.SZ	197.71 万元	67500	2.39%
2026-07-21	2026-06-30	招商轮船 601872.SH	239.13 万元	136100	2.89%
2026-07-21	2026-06-30	厦门钨业 600549.SH	241.12 万元	28300	2.92%
2026-07-21	2026-06-30	小商品城 600415.SH	215.09 万元	211700	2.6%
2026-07-21	2026-06-30	盐湖股份 000792.SZ	250.58 万元	83000	3.03%
2026-08-31	2026-06-30	海油发展 600968.SH	95.17 万元	285800	1.15%
2026-08-31	2026-06-30	石化油服 600871.SH	86.15 万元	424400	1.04%
2026-08-31	2026-06-30	扬农化工 600486.SH	92.63 万元	18270	1.12%
2026-08-31	2026-06-30	中油工程 600339.SH	97.44 万元	317400	1.18%
2026-08-31	2026-06-30	海信视像 600060.SH	103.96 万元	37300	1.26%
2026-07-21	2026-06-30	建设银行 601939.SH	184.80 万元	191900	2.23%
2026-08-31	2026-06-30	南网能源 003035.SZ	100.22 万元	172200	1.21%
2026-08-31	2026-06-30	南网储能 600995.SH	101.72 万元	82700	1.23%
2026-08-31	2026-06-30	安琪酵母 600298.SH	132.49 万元	36600	1.6%
2026-08-31	2026-06-30	烽火通信 600498.SH	96.42 万元	13100	1.17%
2026-08-31	2026-06-30	驰宏锌锗 600497.SH	164.09 万元	135500	1.98%
2026-08-31	2026-06-30	中国石油 601857.SH	115.88 万元	133500	1.4%
2026-08-31	2026-06-30	中海油服 601808.SH	123.34 万元	114100	1.49%
2026-08-31	2026-06-30	中国铝业 601600.SH	89.27 万元	108600	1.08%
2026-08-31	2026-06-30	国泰海通 601211.SH	138.14 万元	75900	1.67%
2026-08-31	2026-06-30	中国海油 600938.SH	104.53 万元	38500	1.26%
2026-08-31	2026-06-30	长江电力 600900.SH	110.12 万元	41600	1.33%
2026-08-31	2026-06-30	山东黄金 600547.SH	104.60 万元	45300	1.26%
2026-08-31	2026-06-30	国电南瑞 600406.SH	154.92 万元	67800	1.87%
2026-08-31	2026-06-30	万华化学 600309.SH	134.86 万元	19714	1.63%
2026-08-31	2026-06-30	中国联通 600050.SH	121.76 万元	304400	1.47%
2026-08-31	2026-06-30	中信证券 600030.SH	100.56 万元	35000	1.22%
2026-08-31	2026-06-30	中国石化 600028.SH	87.33 万元	195800	1.06%
2026-08-31	2026-06-30	中远海能 600026.SH	134.73 万元	75100	1.63%
2026-08-31	2026-06-30	金风科技 002202.SZ	133.12 万元	55700	1.61%
2026-08-31	2026-06-30	紫金矿业 601899.SH	115.14 万元	45800	1.39%
2026-08-31	2026-06-30	当升科技 300073.SZ	140.28 万元	29200	1.7%
2026-08-31	2026-06-30	北方铜业 000737.SZ	113.82 万元	86100	1.38%
2026-08-31	2026-06-30	深科技 000021.SZ	97.05 万元	15100	1.17%
2026-08-31	2026-06-30	东阿阿胶 000423.SZ	127.01 万元	28000	1.54%
2026-08-31	2026-06-30	华润三九 000999.SZ	85.57 万元	38050	1.03%
2026-08-31	2026-06-30	五粮液 000858.SZ	122.10 万元	16500	1.48%
2026-08-31	2026-06-30	潍柴动力 000338.SZ	86.66 万元	31800	1.05%
2026-07-21	2026-06-30	云铝股份 000807.SZ	165.61 万元	74800	2%
2026-08-31	2026-06-30	中远海发 601866.SH	1.22 万元	5500	0.01%
2026-08-31	2026-06-30	中国核建 601611.SH	8.14 万元	7300	0.1%
2026-08-31	2026-06-30	国机重装 601399.SH	20.20 万元	57700	0.24%
2026-08-31	2026-06-30	中国西电 601179.SH	55.35 万元	37100	0.67%
2026-08-31	2026-06-30	海油工程 600583.SH	60.41 万元	120100	0.73%
2026-08-31	2026-06-30	平高电气 600312.SH	36.38 万元	20600	0.44%
2026-08-31	2026-06-30	安迪苏 600299.SH	75.52 万元	96200	0.91%
2026-08-31	2026-06-30	华润双鹤 600062.SH	37.21 万元	23200	0.45%
2026-08-31	2026-06-30	上海电力 600021.SH	21.25 万元	14100	0.26%
2026-08-31	2026-06-30	白云机场 600004.SH	23.60 万元	32500	0.29%
2026-08-31	2026-06-30	广电运通 002152.SZ	59.00 万元	62900	0.71%
2026-08-31	2026-06-30	隧道股份 600820.SH	26.21 万元	50309	0.32%
2026-08-31	2026-06-30	中材国际 600970.SH	41.92 万元	58800	0.51%
2026-08-31	2026-06-30	宁波港 601018.SH	47.31 万元	150200	0.57%
2026-08-31	2026-06-30	盛和资源 600392.SH	71.15 万元	23900	0.86%
2026-08-31	2026-06-30	中国通号 688009.SH	15.32 万元	32185	0.19%
2026-08-31	2026-06-30	中创智领 601717.SH	0.56 万元	400	0.01%
2026-08-31	2026-06-30	铁建重工 688425.SH	3.52 万元	8757	0.04%
2026-08-31	2026-06-30	中信银行 601998.SH	8.18 万元	11800	0.1%
2026-08-31	2026-06-30	中国银行 601988.SH	43.13 万元	75400	0.52%
2026-08-31	2026-06-30	中国核电 601985.SH	41.72 万元	46200	0.5%
2026-08-31	2026-06-30	中国能建 601868.SH	45.76 万元	171400	0.55%
2026-08-31	2026-06-30	中国交建 601800.SH	35.63 万元	62400	0.43%
2026-08-31	2026-06-30	中国中车 601766.SH	65.42 万元	125800	0.79%
2026-08-31	2026-06-30	中国电建 601669.SH	33.32 万元	70900	0.4%
2026-08-31	2026-06-30	中国建筑 601668.SH	40.01 万元	92200	0.48%
2026-08-31	2026-06-30	工商银行 601398.SH	28.92 万元	40900	0.35%
2026-08-31	2026-06-30	中国中铁 601390.SH	39.36 万元	94400	0.48%
2026-08-31	2026-06-30	交通银行 601328.SH	58.64 万元	91200	0.71%
2026-08-31	2026-06-30	中国人保 601319.SH	49.42 万元	73100	0.6%
2026-08-31	2026-06-30	农业银行 601288.SH	37.33 万元	61500	0.45%
2026-08-31	2026-06-30	中国铁建 601186.SH	47.01 万元	79000	0.57%
2026-08-31	2026-06-30	中国化学 601117.SH	51.60 万元	70200	0.62%
2026-08-31	2026-06-30	中国神华 601088.SH	35.79 万元	9167	0.43%
2026-08-31	2026-06-30	江苏银行 600919.SH	71.79 万元	66600	0.87%
2026-08-31	2026-06-30	三峡能源 600905.SH	7.46 万元	20100	0.09%
2026-08-31	2026-06-30	国投电力 600886.SH	57.77 万元	43400	0.7%
2026-08-31	2026-06-30	青岛啤酒 600600.SH	47.53 万元	9100	0.57%
2026-08-31	2026-06-30	海螺水泥 600585.SH	37.46 万元	22100	0.45%
2026-08-31	2026-06-30	宁沪高速 600377.SH	28.12 万元	24300	0.34%
2026-08-31	2026-06-30	四川路桥 600039.SH	64.44 万元	82400	0.78%
2026-08-31	2026-06-30	华能水电 600025.SH	78.94 万元	88800	0.95%
2026-08-31	2026-06-30	上港集团 600018.SH	18.46 万元	39100	0.22%
2026-08-31	2026-06-30	华能国际 600011.SH	53.74 万元	70800	0.65%
2026-08-31	2026-06-30	宁波银行 002142.SZ	69.95 万元	23560	0.85%
2026-08-31	2026-06-30	东方电气 600875.SH	40.57 万元	14100	0.49%
2026-08-31	2026-06-30	一汽解放 000800.SZ	47.36 万元	79600	0.57%
2026-08-31	2026-06-30	兴蓉环境 000598.SZ	48.47 万元	75500	0.59%
2026-08-31	2026-06-30	北部湾港 000582.SZ	59.12 万元	55100	0.71%
2026-08-31	2026-06-30	深圳能源 000027.SZ	43.77 万元	70600	0.53%
2026-08-31	2026-06-30	柳工 000528.SZ	29.29 万元	38800	0.35%
2026-08-31	2026-06-30	许继电气 000400.SZ	51.00 万元	23500	0.62%
2026-08-31	2026-06-30	北新建材 000786.SZ	74.89 万元	41399	0.91%
2026-08-31	2026-06-30	中集集团 000039.SZ	12.17 万元	15000	0.15%
2026-08-31	2026-06-30	招商蛇口 001979.SZ	34.46 万元	53600	0.42%
2026-08-31	2026-06-30	中油资本 000617.SZ	10.02 万元	15200	0.12%
2026-08-31	2026-06-30	徐工机械 000425.SZ	76.61 万元	94700	0.93%
2026-08-31	2026-06-30	中联重科 000157.SZ	37.22 万元	53400	0.45%

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交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额
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跟踪中证国企一带一路的 ETF 共 3 只

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
515110.SH	易方达中证国企一带一路ETF	2020-01-15	易方达基金	中国建设银行股份有限公司	0.15	纯境内
515150.SH	富国中证国企一带一路ETF	2020-01-15	富国基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
515990.SH	汇添富中证国企一带一路ETF	2020-01-15	汇添富基金	中国农业银行股份有限公司	0.15	纯境内

汇添富基金管理的ETF 共 30 只

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汇添富中证国企一带一路ETF515990.SH

基准指数信息 中证国企一带一路指数（000859.CSI）

汇添富中证国企一带一路ETF持仓信息 2026-09-30（无数据）2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30

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