| 公告日期 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 600176.SH | 中国巨石 | 352.74 万元 | 48400 | 4.27 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 601869.SH | 长飞光纤 | 207.44 万元 | 3800 | 2.51 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 300620.SZ | 光库科技 | 238.27 万元 | 6300 | 2.88 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 601939.SH | 建设银行 | 184.80 万元 | 191900 | 2.23 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 002683.SZ | 广东宏大 | 197.71 万元 | 67500 | 2.39 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 601872.SH | 招商轮船 | 239.13 万元 | 136100 | 2.89 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 600549.SH | 厦门钨业 | 241.12 万元 | 28300 | 2.92 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 600415.SH | 小商品城 | 215.09 万元 | 211700 | 2.6 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 000792.SZ | 盐湖股份 | 250.58 万元 | 83000 | 3.03 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 000807.SZ | 云铝股份 | 165.61 万元 | 74800 | 2 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
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| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 515110.SH | 易方达中证国企一带一路ETF | 2020-01-15 | 易方达基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 515150.SH | 富国中证国企一带一路ETF | 2020-01-15 | 富国基金 | 中国银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 515990.SH | 汇添富中证国企一带一路ETF | 2020-01-15 | 汇添富基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |