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汇添富中证国企一带一路ETF · 515990.SH

汇添富中证国企一带一路ETF

基金中文全称

汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2020-01-15

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证国企一带一路

基准指数代码

000859.CSI

基金管理人

汇添富基金

基金托管人

中国农业银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证国企一带一路指数

指数简称

国企一带一路

指数代码

000859.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2019-05-16

指数基日

2013-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

5335.02 万份

基金总规模

8142.841 万元

基金份额净值

1.5263 元

基金收盘价

1.525 元

汇添富中证国企一带一路ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	600176.SH	中国巨石	352.74 万元	48400	4.27 %
2026-07-21	2026-06-30	000792.SZ	盐湖股份	250.58 万元	83000	3.03 %
2026-07-21	2026-06-30	600549.SH	厦门钨业	241.12 万元	28300	2.92 %
2026-07-21	2026-06-30	601869.SH	长飞光纤	207.44 万元	3800	2.51 %
2026-08-31	2026-06-30	600497.SH	驰宏锌锗	164.09 万元	135500	1.98 %
2026-07-21	2026-06-30	300620.SZ	光库科技	238.27 万元	6300	2.88 %
2026-07-21	2026-06-30	002683.SZ	广东宏大	197.71 万元	67500	2.39 %
2026-07-21	2026-06-30	601872.SH	招商轮船	239.13 万元	136100	2.89 %
2026-08-31	2026-06-30	000800.SZ	一汽解放	47.36 万元	79600	0.57 %
2026-08-31	2026-06-30	000737.SZ	北方铜业	113.82 万元	86100	1.38 %
2026-08-31	2026-06-30	002202.SZ	金风科技	133.12 万元	55700	1.61 %
2026-07-21	2026-06-30	600415.SH	小商品城	215.09 万元	211700	2.6 %
2026-08-31	2026-06-30	300073.SZ	当升科技	140.28 万元	29200	1.7 %
2026-08-31	2026-06-30	000598.SZ	兴蓉环境	48.47 万元	75500	0.59 %
2026-08-31	2026-06-30	601600.SH	中国铝业	89.27 万元	108600	1.08 %
2026-08-31	2026-06-30	000582.SZ	北部湾港	59.12 万元	55100	0.71 %
2026-08-31	2026-06-30	601899.SH	紫金矿业	115.14 万元	45800	1.39 %
2026-08-31	2026-06-30	601211.SH	国泰海通	138.14 万元	75900	1.67 %
2026-08-31	2026-06-30	600875.SH	东方电气	40.57 万元	14100	0.49 %
2026-08-31	2026-06-30	002142.SZ	宁波银行	69.95 万元	23560	0.85 %
2026-08-31	2026-06-30	600900.SH	长江电力	110.12 万元	41600	1.33 %
2026-08-31	2026-06-30	600938.SH	中国海油	104.53 万元	38500	1.26 %
2026-08-31	2026-06-30	600011.SH	华能国际	53.74 万元	70800	0.65 %
2026-08-31	2026-06-30	600018.SH	上港集团	18.46 万元	39100	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	000021.SZ	深科技	97.05 万元	15100	1.17 %
2026-08-31	2026-06-30	600025.SH	华能水电	78.94 万元	88800	0.95 %
2026-08-31	2026-06-30	600026.SH	中远海能	134.73 万元	75100	1.63 %
2026-07-21	2026-06-30	601939.SH	建设银行	184.80 万元	191900	2.23 %
2026-08-31	2026-06-30	600028.SH	中国石化	87.33 万元	195800	1.06 %
2026-08-31	2026-06-30	600547.SH	山东黄金	104.60 万元	45300	1.26 %
2026-08-31	2026-06-30	600406.SH	国电南瑞	154.92 万元	67800	1.87 %
2026-08-31	2026-06-30	600030.SH	中信证券	100.56 万元	35000	1.22 %
2026-07-21	2026-06-30	000807.SZ	云铝股份	165.61 万元	74800	2 %
2026-08-31	2026-06-30	000027.SZ	深圳能源	43.77 万元	70600	0.53 %
2026-08-31	2026-06-30	000786.SZ	北新建材	74.89 万元	41399	0.91 %
2026-08-31	2026-06-30	601808.SH	中海油服	123.34 万元	114100	1.49 %
2026-08-31	2026-06-30	000528.SZ	柳工	29.29 万元	38800	0.35 %
2026-08-31	2026-06-30	600968.SH	海油发展	95.17 万元	285800	1.15 %
2026-08-31	2026-06-30	600871.SH	石化油服	86.15 万元	424400	1.04 %
2026-08-31	2026-06-30	600486.SH	扬农化工	92.63 万元	18270	1.12 %
2026-08-31	2026-06-30	600339.SH	中油工程	97.44 万元	317400	1.18 %
2026-08-31	2026-06-30	003035.SZ	南网能源	100.22 万元	172200	1.21 %
2026-08-31	2026-06-30	000157.SZ	中联重科	37.22 万元	53400	0.45 %
2026-08-31	2026-06-30	000338.SZ	潍柴动力	86.66 万元	31800	1.05 %
2026-08-31	2026-06-30	600060.SH	海信视像	103.96 万元	37300	1.26 %
2026-08-31	2026-06-30	000425.SZ	徐工机械	76.61 万元	94700	0.93 %
2026-08-31	2026-06-30	600995.SH	南网储能	101.72 万元	82700	1.23 %
2026-08-31	2026-06-30	600298.SH	安琪酵母	132.49 万元	36600	1.6 %
2026-08-31	2026-06-30	000858.SZ	五粮液	122.10 万元	16500	1.48 %
2026-08-31	2026-06-30	000617.SZ	中油资本	10.02 万元	15200	0.12 %
2026-08-31	2026-06-30	000999.SZ	华润三九	85.57 万元	38050	1.03 %
2026-08-31	2026-06-30	600498.SH	烽火通信	96.42 万元	13100	1.17 %
2026-08-31	2026-06-30	600050.SH	中国联通	121.76 万元	304400	1.47 %
2026-08-31	2026-06-30	001979.SZ	招商蛇口	34.46 万元	53600	0.42 %
2026-08-31	2026-06-30	000039.SZ	中集集团	12.17 万元	15000	0.15 %
2026-08-31	2026-06-30	000400.SZ	许继电气	51.00 万元	23500	0.62 %
2026-08-31	2026-06-30	000423.SZ	东阿阿胶	127.01 万元	28000	1.54 %
2026-08-31	2026-06-30	601857.SH	中国石油	115.88 万元	133500	1.4 %
2026-08-31	2026-06-30	600309.SH	万华化学	134.86 万元	19714	1.63 %
2026-08-31	2026-06-30	601866.SH	中远海发	1.22 万元	5500	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	600039.SH	四川路桥	64.44 万元	82400	0.78 %
2026-08-31	2026-06-30	002152.SZ	广电运通	59.00 万元	62900	0.71 %
2026-08-31	2026-06-30	688425.SH	铁建重工	3.52 万元	8757	0.04 %
2026-08-31	2026-06-30	601717.SH	中创智领	0.56 万元	400	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	688009.SH	中国通号	15.32 万元	32185	0.19 %
2026-08-31	2026-06-30	600392.SH	盛和资源	71.15 万元	23900	0.86 %
2026-08-31	2026-06-30	601018.SH	宁波港	47.31 万元	150200	0.57 %
2026-08-31	2026-06-30	600970.SH	中材国际	41.92 万元	58800	0.51 %
2026-08-31	2026-06-30	600820.SH	隧道股份	26.21 万元	50309	0.32 %
2026-08-31	2026-06-30	600004.SH	白云机场	23.60 万元	32500	0.29 %
2026-08-31	2026-06-30	601988.SH	中国银行	43.13 万元	75400	0.52 %
2026-08-31	2026-06-30	600021.SH	上海电力	21.25 万元	14100	0.26 %
2026-08-31	2026-06-30	600062.SH	华润双鹤	37.21 万元	23200	0.45 %
2026-08-31	2026-06-30	600299.SH	安迪苏	75.52 万元	96200	0.91 %
2026-08-31	2026-06-30	600312.SH	平高电气	36.38 万元	20600	0.44 %
2026-08-31	2026-06-30	600583.SH	海油工程	60.41 万元	120100	0.73 %
2026-08-31	2026-06-30	601179.SH	中国西电	55.35 万元	37100	0.67 %
2026-08-31	2026-06-30	601399.SH	国机重装	20.20 万元	57700	0.24 %
2026-08-31	2026-06-30	601998.SH	中信银行	8.18 万元	11800	0.1 %
2026-08-31	2026-06-30	601985.SH	中国核电	41.72 万元	46200	0.5 %
2026-08-31	2026-06-30	600377.SH	宁沪高速	28.12 万元	24300	0.34 %
2026-08-31	2026-06-30	601186.SH	中国铁建	47.01 万元	79000	0.57 %
2026-08-31	2026-06-30	600585.SH	海螺水泥	37.46 万元	22100	0.45 %
2026-08-31	2026-06-30	600600.SH	青岛啤酒	47.53 万元	9100	0.57 %
2026-08-31	2026-06-30	600886.SH	国投电力	57.77 万元	43400	0.7 %
2026-08-31	2026-06-30	601611.SH	中国核建	8.14 万元	7300	0.1 %
2026-08-31	2026-06-30	600919.SH	江苏银行	71.79 万元	66600	0.87 %
2026-08-31	2026-06-30	601088.SH	中国神华	35.79 万元	9167	0.43 %
2026-08-31	2026-06-30	601117.SH	中国化学	51.60 万元	70200	0.62 %
2026-08-31	2026-06-30	601288.SH	农业银行	37.33 万元	61500	0.45 %
2026-08-31	2026-06-30	601868.SH	中国能建	45.76 万元	171400	0.55 %
2026-08-31	2026-06-30	601319.SH	中国人保	49.42 万元	73100	0.6 %
2026-08-31	2026-06-30	601328.SH	交通银行	58.64 万元	91200	0.71 %
2026-08-31	2026-06-30	601390.SH	中国中铁	39.36 万元	94400	0.48 %
2026-08-31	2026-06-30	601398.SH	工商银行	28.92 万元	40900	0.35 %
2026-08-31	2026-06-30	601668.SH	中国建筑	40.01 万元	92200	0.48 %
2026-08-31	2026-06-30	601669.SH	中国电建	33.32 万元	70900	0.4 %
2026-08-31	2026-06-30	601766.SH	中国中车	65.42 万元	125800	0.79 %
2026-08-31	2026-06-30	601800.SH	中国交建	35.63 万元	62400	0.43 %
2026-08-31	2026-06-30	600905.SH	三峡能源	7.46 万元	20100	0.09 %

汇添富中证国企一带一路ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证国企一带一路的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
515110.SH	易方达中证国企一带一路ETF	2020-01-15	易方达基金	中国建设银行股份有限公司	0.15	纯境内
515150.SH	富国中证国企一带一路ETF	2020-01-15	富国基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
515990.SH	汇添富中证国企一带一路ETF	2020-01-15	汇添富基金	中国农业银行股份有限公司	0.15	纯境内

汇添富基金管理的ETF

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