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一带一路ETF汇添富 · 515990.SH

添富中证国企一带一路ETF

基金中文全称

汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2020-01-15

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证国企一带一路指数

基准指数代码

000859.CSI

基金管理人

汇添富基金

基金托管人

中国农业银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证国企一带一路指数

指数简称

国企一带一路

指数代码

000859.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2019-05-16

指数基日

2013-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

5835.02 万份

基金总规模

9585.7709 万元

基金份额净值

1.6428 元

基金收盘价

1.643 元

一带一路ETF汇添富持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-03-31	2025-12-31	601117.SH	中国化学	79.37 万元	105400	0.91 %
2026-03-31	2025-12-31	600875.SH	东方电气	91.05 万元	37500	1.05 %
2026-03-31	2025-12-31	600011.SH	华能国际	100.41 万元	134600	1.15 %
2026-03-31	2025-12-31	601866.SH	中远海发	98.68 万元	391600	1.13 %
2026-03-31	2025-12-31	600028.SH	中国石化	97.77 万元	158200	1.12 %
2026-03-31	2025-12-31	600900.SH	长江电力	97.61 万元	35900	1.12 %
2026-03-31	2025-12-31	000786.SZ	北新建材	96.63 万元	38699	1.11 %
2026-03-31	2025-12-31	000400.SZ	许继电气	95.64 万元	37200	1.1 %
2026-03-31	2025-12-31	000021.SZ	深科技	93.79 万元	37100	1.08 %
2026-03-31	2025-12-31	000039.SZ	中集集团	91.62 万元	90800	1.05 %
2026-03-31	2025-12-31	601872.SH	招商轮船	88.27 万元	98300	1.01 %
2026-03-31	2025-12-31	600871.SH	石化油服	100.81 万元	466700	1.16 %
2026-03-31	2025-12-31	600004.SH	白云机场	85.80 万元	90700	0.98 %
2026-03-31	2025-12-31	600025.SH	华能水电	84.99 万元	93600	0.98 %
2026-03-31	2025-12-31	601868.SH	中国能建	82.46 万元	350900	0.95 %
2026-03-31	2025-12-31	600026.SH	中远海能	82.46 万元	70600	0.95 %
2026-03-31	2025-12-31	600919.SH	江苏银行	81.74 万元	78600	0.94 %
2026-03-31	2025-12-31	601717.SH	中创智领	81.26 万元	33100	0.93 %
2026-03-31	2025-12-31	000598.SZ	兴蓉环境	80.73 万元	112600	0.93 %
2026-03-31	2025-12-31	601800.SH	中国交建	80.26 万元	97400	0.92 %
2026-03-31	2025-12-31	000858.SZ	五粮液	100.64 万元	9500	1.16 %
2026-03-31	2025-12-31	600309.SH	万华化学	102.86 万元	13414	1.18 %
2026-03-31	2025-12-31	600486.SH	扬农化工	78.90 万元	11370	0.91 %
2026-03-31	2025-12-31	600298.SH	安琪酵母	122.03 万元	27900	1.4 %
2026-03-31	2025-12-31	600547.SH	山东黄金	144.00 万元	37200	1.65 %
2026-03-31	2025-12-31	601808.SH	中海油服	143.77 万元	102400	1.65 %
2026-03-31	2025-12-31	601857.SH	中国石油	138.04 万元	132600	1.58 %
2026-03-31	2025-12-31	601899.SH	紫金矿业	132.71 万元	38500	1.52 %
2026-03-31	2025-12-31	600176.SH	中国巨石	132.01 万元	77200	1.52 %
2026-03-31	2025-12-31	600039.SH	四川路桥	129.65 万元	130300	1.49 %
2026-03-31	2025-12-31	000999.SZ	华润三九	129.64 万元	45550	1.49 %
2026-03-31	2025-12-31	000792.SZ	盐湖股份	125.88 万元	44700	1.44 %
2026-03-31	2025-12-31	600312.SH	平高电气	119.89 万元	69100	1.38 %
2026-03-31	2025-12-31	000617.SZ	中油资本	103.87 万元	108200	1.19 %
2026-03-31	2025-12-31	600938.SH	中国海油	116.80 万元	38700	1.34 %
2026-03-31	2025-12-31	600968.SH	海油发展	116.66 万元	303800	1.34 %
2026-03-31	2025-12-31	600995.SH	南网储能	114.14 万元	90800	1.31 %
2026-03-31	2025-12-31	600019.SH	宝钢股份	113.84 万元	152800	1.31 %
2026-03-31	2025-12-31	601211.SH	国泰海通	113.23 万元	55100	1.3 %
2026-03-31	2025-12-31	600377.SH	宁沪高速	110.44 万元	91200	1.27 %
2026-03-31	2025-12-31	600299.SH	安迪苏	106.92 万元	119200	1.23 %
2026-03-31	2025-12-31	600060.SH	海信视像	106.59 万元	43900	1.22 %
2026-03-31	2025-12-31	001979.SZ	招商蛇口	105.06 万元	121600	1.21 %
2026-03-31	2025-12-31	601618.SH	中国中冶	0.26 万元	864	0 %
2026-03-31	2025-12-31	000338.SZ	潍柴动力	76.88 万元	44700	0.88 %
2026-03-31	2025-12-31	600096.SH	云天化	150.68 万元	45100	1.73 %
2026-03-31	2025-12-31	600030.SH	中信证券	34.16 万元	11900	0.39 %
2026-03-31	2025-12-31	601985.SH	中国核电	51.29 万元	59300	0.59 %
2026-03-31	2025-12-31	601328.SH	交通银行	47.78 万元	65900	0.55 %
2026-03-31	2025-12-31	601288.SH	农业银行	47.31 万元	61600	0.54 %
2026-03-31	2025-12-31	601988.SH	中国银行	45.90 万元	80100	0.53 %
2026-03-31	2025-12-31	600600.SH	青岛啤酒	44.06 万元	7200	0.51 %
2026-03-31	2025-12-31	601398.SH	工商银行	38.62 万元	48700	0.44 %
2026-03-31	2025-12-31	002179.SZ	中航光电	36.18 万元	10209	0.42 %
2026-03-31	2025-12-31	601319.SH	中国人保	35.71 万元	39900	0.41 %
2026-03-31	2025-12-31	601016.SH	节能风电	30.06 万元	101900	0.35 %
2026-03-31	2025-12-31	600905.SH	三峡能源	53.50 万元	130800	0.61 %
2026-03-31	2025-12-31	601998.SH	中信银行	29.03 万元	37700	0.33 %
2026-03-31	2025-12-31	000528.SZ	柳工	28.49 万元	24000	0.33 %
2026-03-31	2025-12-31	601611.SH	中国核建	28.44 万元	21100	0.33 %
2026-03-31	2025-12-31	601598.SH	中国外运	28.00 万元	46200	0.32 %
2026-03-31	2025-12-31	000157.SZ	中联重科	21.49 万元	24900	0.25 %
2026-03-31	2025-12-31	600497.SH	驰宏锌锗	17.76 万元	24300	0.2 %
2026-03-31	2025-12-31	600585.SH	海螺水泥	13.99 万元	6400	0.16 %
2026-03-31	2025-12-31	600018.SH	上港集团	11.06 万元	20400	0.13 %
2026-03-31	2025-12-31	000027.SZ	深圳能源	7.95 万元	12200	0.09 %
2026-03-31	2025-12-31	600820.SH	隧道股份	52.32 万元	80609	0.6 %
2026-03-31	2025-12-31	688009.SH	中国通号	2.21 万元	4033	0.03 %
2026-03-31	2025-12-31	600583.SH	海油工程	76.26 万元	138900	0.88 %
2026-03-31	2025-12-31	002152.SZ	广电运通	69.46 万元	50300	0.8 %
2026-03-31	2025-12-31	002142.SZ	宁波银行	75.73 万元	26960	0.87 %
2026-03-31	2025-12-31	601766.SH	中国中车	74.61 万元	109400	0.86 %
2026-03-31	2025-12-31	601088.SH	中国神华	73.98 万元	18267	0.85 %
2026-03-31	2025-12-31	600549.SH	厦门钨业	73.09 万元	17800	0.84 %
2026-03-31	2025-12-31	000582.SZ	北部湾港	72.60 万元	77400	0.83 %
2026-03-31	2025-12-31	000425.SZ	徐工机械	70.87 万元	61200	0.81 %
2026-03-31	2025-12-31	601399.SH	国机重装	70.51 万元	147500	0.81 %
2026-03-31	2025-12-31	600062.SH	华润双鹤	69.68 万元	38100	0.8 %
2026-03-31	2025-12-31	601919.SH	中远海控	68.92 万元	45400	0.79 %
2026-03-31	2025-12-31	601186.SH	中国铁建	55.61 万元	72500	0.64 %
2026-03-31	2025-12-31	688425.SH	铁建重工	67.44 万元	133013	0.77 %
2026-03-31	2025-12-31	601669.SH	中国电建	65.42 万元	125800	0.75 %
2026-03-31	2025-12-31	600170.SH	上海建工	63.68 万元	240300	0.73 %
2026-03-31	2025-12-31	601668.SH	中国建筑	63.61 万元	124000	0.73 %
2026-03-31	2025-12-31	601390.SH	中国中铁	61.35 万元	113400	0.7 %
2026-03-31	2025-12-31	601179.SH	中国西电	61.24 万元	67300	0.7 %
2026-03-31	2025-12-31	600021.SH	上海电力	60.26 万元	30100	0.69 %
2026-03-31	2025-12-31	600970.SH	中材国际	58.08 万元	55900	0.67 %
2026-03-31	2025-12-31	600886.SH	国投电力	56.28 万元	42900	0.65 %
2026-03-31	2025-12-31	600188.SH	兖矿能源	54.83 万元	41695	0.63 %

一带一路ETF汇添富近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证国企一带一路指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
515110.SH	一带一路ETF易方达	2020-01-15	易方达基金	中国建设银行股份有限公司	0.15	纯境内
515150.SH	一带一路ETF富国	2020-01-15	富国基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
515990.SH	一带一路ETF汇添富	2020-01-15	汇添富基金	中国农业银行股份有限公司	0.15	纯境内

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