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港股通红利ETF汇添富 · 513820.SH

汇添富中证港股通高股息投资ETF

基金中文全称

汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2024-05-16

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证港股通高股息投资指数

基准指数代码

930914.CSI

基金管理人

汇添富基金

基金托管人

中国工商银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证港股通高股息投资指数

指数简称

港股通高股息

指数代码

930914.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2016-11-25

指数基日

2014-11-14

指数基点

3000

成份调整周期

一年

基金总份额

321716.9 万份

基金总规模

411604.6019 万元

基金份额净值

1.2794 元

基金收盘价

1.264 元

港股通红利ETF汇添富持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-22	2025-12-31	1919.HK	中远海控	26,483.48 万元	21324500	5.91 %
2026-01-22	2025-12-31	3360.HK	远东宏信	21,535.86 万元	29656000	4.8 %
2026-01-22	2025-12-31	1308.HK	海丰国际	16,464.61 万元	6543000	3.67 %
2026-01-22	2025-12-31	1988.HK	民生银行	18,702.95 万元	52689500	4.17 %
2026-01-22	2025-12-31	3808.HK	中国重汽	16,403.86 万元	6575500	3.66 %
2026-01-22	2025-12-31	1898.HK	中煤能源	15,238.42 万元	16956000	3.4 %
2026-01-22	2025-12-31	1088.HK	中国神华	17,266.64 万元	4927000	3.85 %
2026-01-22	2025-12-31	0883.HK	中国海洋石油	16,508.63 万元	8581000	3.68 %
2026-01-22	2025-12-31	0857.HK	中国石油股份	15,254.53 万元	20154000	3.4 %
2026-01-22	2025-12-31	0551.HK	裕元集团	17,633.86 万元	12225000	3.93 %

港股通红利ETF汇添富近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证港股通高股息投资指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
520810.SH	港股通红利ETF易方达	2026-01-12	易方达基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内
159127.SZ	港股通红利ETF南方	2025-11-20	南方基金	中泰证券股份有限公司	0.15	纯境内
159277.SZ	港股通红利ETF富国	2025-08-14	富国基金	广发证券股份有限公司	0.3	纯境内
513830.SH	港股通高股息ETF嘉实	2025-03-07	嘉实基金	招商证券股份有限公司	0.5	纯境内
159302.SZ	港股高股息ETF	2024-09-02	银华基金	兴业银行股份有限公司	0.5	纯境内
159331.SZ	红利港股ETF国泰	2024-08-01	国泰基金	广发证券股份有限公司	0.5	纯境内
513820.SH	港股通红利ETF汇添富	2024-05-16	汇添富基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内
513530.SH	港股通红利ETF华泰柏瑞	2022-04-25	华泰柏瑞基金	交通银行股份有限公司	0.5	QDII

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