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易方达中证港股通医药卫生综合ETF · 513200.SH

易方达中证港股通医药卫生综合ETF

基金中文全称

易方达中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2022-02-11

交易所

上海证券交易所

基准指数

港股通医药C

基准指数代码

930965.CSI

基金管理人

易方达基金

基金托管人

中国光大银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证港股通医药卫生综合指数

指数简称

港股通医药C

指数代码

930965.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2017-06-23

指数基日

2014-11-14

指数基点

3000

成份调整周期

半年

基金总份额

88028.21 万份

基金总规模

95633.8473 万元

基金份额净值

1.0864 元

基金收盘价

1.075 元

易方达中证港股通医药卫生综合ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	06160.HK	百济神州	9,211.58 万元	622400	10.01 %
2026-07-21	2026-06-30	2269.HK	药明生物	10,046.33 万元	3343000	10.92 %
2026-07-21	2026-06-30	02269.HK	药明生物	10,046.33 万元	3343000	10.92 %
2026-07-21	2026-06-30	01801.HK	信达生物	9,575.42 万元	1385000	10.4 %
2026-07-21	2026-06-30	6160.HK	百济神州	9,211.58 万元	622400	10.01 %
2026-07-21	2026-06-30	1801.HK	信达生物	9,575.42 万元	1385000	10.4 %
2026-07-21	2026-06-30	02359.HK	药明康德	6,259.63 万元	468900	6.8 %
2026-07-21	2026-06-30	2359.HK	药明康德	6,259.63 万元	468900	6.8 %
2026-07-21	2026-06-30	03692.HK	翰森制药	4,445.53 万元	1728000	4.83 %
2026-07-21	2026-06-30	3692.HK	翰森制药	4,445.53 万元	1728000	4.83 %
2026-07-21	2026-06-30	01093.HK	石药集团	4,629.94 万元	7648000	5.03 %
2026-07-21	2026-06-30	1093.HK	石药集团	4,629.94 万元	7648000	5.03 %
2026-07-21	2026-06-30	9926.HK	康方生物	5,330.37 万元	697000	5.79 %
2026-07-21	2026-06-30	09926.HK	康方生物	5,330.37 万元	697000	5.79 %
2026-07-21	2026-06-30	6618.HK	京东健康	3,475.26 万元	1218400	3.78 %
2026-07-21	2026-06-30	01177.HK	中国生物制药	4,078.13 万元	10647000	4.43 %
2026-07-21	2026-06-30	06618.HK	京东健康	3,475.26 万元	1218400	3.78 %
2026-07-21	2026-06-30	1177.HK	中国生物制药	4,078.13 万元	10647000	4.43 %
2026-08-31	2026-06-30	02268.HK	药明合联	2,368.53 万元	478000	2.57 %
2026-08-31	2026-06-30	09995.HK	荣昌生物	1,274.53 万元	197500	1.38 %
2026-08-31	2026-06-30	00241.HK	阿里健康	1,632.90 万元	6104000	1.77 %
2026-08-31	2026-06-30	01099.HK	国药控股	1,758.84 万元	1272800	1.91 %
2026-08-31	2026-06-30	02228.HK	晶泰控股	2,170.06 万元	3266000	2.36 %
2026-08-31	2026-06-30	06990.HK	科伦博泰生物	2,462.60 万元	65000	2.68 %
2026-07-21	2026-06-30	01530.HK	三生制药	2,825.41 万元	1926000	3.07 %
2026-07-21	2026-06-30	1530.HK	三生制药	2,825.41 万元	1926000	3.07 %
2026-08-31	2026-06-30	01548.HK	金斯瑞生物科技	1,542.37 万元	1452000	1.68 %
2026-08-31	2026-06-30	09688.HK	再鼎医药	1,351.25 万元	1075900	1.47 %
2026-08-31	2026-06-30	00867.HK	康哲药业	1,238.41 万元	1387000	1.35 %
2026-08-31	2026-06-30	06606.HK		0.60 万元	686500	0 %
2026-08-31	2026-06-30	00013.HK	和黄医药	842.39 万元	578000	0.92 %
2026-08-31	2026-06-30	09969.HK	诺诚健华	1,458.62 万元	1416000	1.58 %
2026-08-31	2026-06-30	03933.HK	联邦制药	822.98 万元	1124000	0.89 %
2026-08-31	2026-06-30	01066.HK	威高股份	699.45 万元	2540400	0.76 %
2026-08-31	2026-06-30	02162.HK	康诺亚-B	1,394.91 万元	227000	1.52 %
2026-08-31	2026-06-30	02565.HK	派格生物医药-B	6.87 万元	14850	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	02096.HK	先声药业	833.28 万元	974000	0.91 %
2026-08-31	2026-06-30	06855.HK	亚盛医药	813.75 万元	282200	0.88 %
2026-08-31	2026-06-30	02186.HK	绿叶制药	414.61 万元	2652000	0.45 %
2026-08-31	2026-06-30	01952.HK	云顶新耀	571.35 万元	268500	0.62 %
2026-08-31	2026-06-30	02629.HK	MIRXES-B	39.23 万元	36400	0.04 %
2026-08-31	2026-06-30	02637.HK	海西新药	151.65 万元	9700	0.16 %
2026-08-31	2026-06-30	00460.HK	四环医药	312.00 万元	4328000	0.34 %
2026-08-31	2026-06-30	03696.HK	英矽智能	206.47 万元	60000	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	02617.HK	药捷安康-B	6.52 万元	6500	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	02607.HK	上海医药	604.29 万元	610300	0.66 %
2026-08-31	2026-06-30	02575.HK	轩竹生物-B	68.31 万元	59000	0.07 %
2026-08-31	2026-06-30	01276.HK	恒瑞医药	862.21 万元	171600	0.94 %
2026-08-31	2026-06-30	03320.HK	华润医药	658.46 万元	1788000	0.72 %
2026-08-31	2026-06-30	02252.HK	微创机器人-B	778.05 万元	390500	0.85 %
2026-08-31	2026-06-30	02591.HK	银诺医药-B	19.46 万元	31600	0.02 %
2026-08-31	2026-06-30	00853.HK	微创医疗	559.10 万元	1043300	0.61 %
2026-08-31	2026-06-30	00656.HK	复星国际	802.16 万元	2320500	0.87 %
2026-08-31	2026-06-30	00512.HK	远大医药	549.67 万元	1346500	0.6 %
2026-08-31	2026-06-30	01833.HK	平安好医生	621.59 万元	1025300	0.68 %
2026-08-31	2026-06-30	02666.HK	环球医疗	368.67 万元	956000	0.4 %
2026-08-31	2026-06-30	09606.HK	映恩生物-B	267.55 万元	17000	0.29 %
2026-08-31	2026-06-30	01681.HK	康臣药业	521.19 万元	477000	0.57 %
2026-08-31	2026-06-30	02196.HK	复星医药	672.59 万元	512500	0.73 %
2026-08-31	2026-06-30	02675.HK	精锋医疗-B	51.84 万元	15700	0.06 %
2026-08-31	2026-06-30	06699.HK	时代天使	374.30 万元	65000	0.41 %

易方达中证港股通医药卫生综合ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪港股通医药C的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159776.SZ	银华中证港股通医药卫生综合ETF	2022-03-25	银华基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内
513200.SH	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	2022-02-11	易方达基金	中国光大银行股份有限公司	0.15	纯境内
159718.SZ	平安中证港股通医药卫生综合ETF	2021-12-28	平安基金	中信建投证券股份有限公司	0.5	纯境内
513700.SH	鹏华中证港股通医药卫生综合ETF	2021-08-06	鹏华基金	广发证券股份有限公司	0.5	纯境内

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