| 公告日期 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 6160.HK | 百济神州 | 873.21 万元 | 59000 | 10.02 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 1801.HK | 信达生物 | 909.15 万元 | 131500 | 10.43 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 2269.HK | 药明生物 | 951.14 万元 | 316500 | 10.91 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 2359.HK | 药明康德 | 592.72 万元 | 44400 | 6.8 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 1530.HK | 三生制药 | 267.72 万元 | 182500 | 3.07 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 6618.HK | 京东健康 | 329.16 万元 | 115400 | 3.78 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 1177.HK | 中国生物制药 | 386.48 万元 | 1009000 | 4.43 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 3692.HK | 翰森制药 | 421.91 万元 | 164000 | 4.84 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 1093.HK | 石药集团 | 438.29 万元 | 724000 | 5.03 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 9926.HK | 康方生物 | 504.74 万元 | 66000 | 5.79 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 6606.HK | 0.08 万元 | 95000 | 0 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
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| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159776.SZ | 银华中证港股通医药卫生综合ETF | 2022-03-25 | 银华基金 | 招商银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 513200.SH | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 2022-02-11 | 易方达基金 | 中国光大银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 159718.SZ | 平安中证港股通医药卫生综合ETF | 2021-12-28 | 平安基金 | 中信建投证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 513700.SH | 鹏华中证港股通医药卫生综合ETF | 2021-08-06 | 鹏华基金 | 广发证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |