| 公告日期 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 6160.HK | 百济神州 | 4,923.99 万元 | 332700 | 10 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 1801.HK | 信达生物 | 5,123.02 万元 | 741000 | 10.41 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 2269.HK | 药明生物 | 5,370.26 万元 | 1787000 | 10.91 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 2359.HK | 药明康德 | 3,345.41 万元 | 250600 | 6.8 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 1530.HK | 三生制药 | 1,510.26 万元 | 1029500 | 3.07 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 6618.HK | 京东健康 | 1,857.00 万元 | 651050 | 3.77 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 1177.HK | 中国生物制药 | 2,179.06 万元 | 5689000 | 4.43 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 3692.HK | 翰森制药 | 2,377.12 万元 | 924000 | 4.83 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 1093.HK | 石药集团 | 2,476.00 万元 | 4090000 | 5.03 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 9926.HK | 康方生物 | 2,860.20 万元 | 374000 | 5.81 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 6606.HK | 0.32 万元 | 369000 | 0 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
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| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159776.SZ | 银华中证港股通医药卫生综合ETF | 2022-03-25 | 银华基金 | 招商银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 513200.SH | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 2022-02-11 | 易方达基金 | 中国光大银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 159718.SZ | 平安中证港股通医药卫生综合ETF | 2021-12-28 | 平安基金 | 中信建投证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 513700.SH | 鹏华中证港股通医药卫生综合ETF | 2021-08-06 | 鹏华基金 | 广发证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |