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港股通消费ETF易方达 · 513070.SH

易方达中证港股通消费主题ETF

基金中文全称

易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2022-03-24

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证港股通消费主题指数

基准指数代码

931454.CSI

基金管理人

易方达基金

基金托管人

招商银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证港股通消费主题指数

指数简称

港股通消费

指数代码

931454.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2020-03-06

指数基日

2014-11-14

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

164076.08 万份

基金总规模

201124.4589 万元

基金份额净值

1.2258 元

基金收盘价

1.214 元

港股通消费ETF易方达持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-03-31	2025-12-31	0291.HK	华润啤酒	2,473.63 万元	1044500	3.02 %
2026-03-31	2025-12-31	6186.HK	中国飞鹤	1,252.31 万元	3415000	1.53 %
2026-03-31	2025-12-31	1876.HK	百威亚太	759.79 万元	1108300	0.93 %
2026-03-31	2025-12-31	1070.HK	TCL电子	761.28 万元	812000	0.93 %
2026-03-31	2025-12-31	0142.HK	第一太平	886.07 万元	1646000	1.08 %
2026-03-31	2025-12-31	2367.HK	巨子生物	1,036.44 万元	344800	1.27 %
2026-03-31	2025-12-31	9896.HK	名创优品	1,048.13 万元	318800	1.28 %
2026-03-31	2025-12-31	1044.HK	恒安国际	1,130.21 万元	448500	1.38 %
2026-03-31	2025-12-31	3998.HK	波司登	1,202.06 万元	2984000	1.47 %
2026-03-31	2025-12-31	6969.HK	思摩尔国际	1,285.50 万元	1195000	1.57 %
2026-03-31	2025-12-31	6979.HK	珍酒李渡	684.27 万元	872800	0.84 %
2026-03-31	2025-12-31	1929.HK	周大福	1,422.36 万元	1271000	1.74 %
2026-03-31	2025-12-31	0322.HK	康师傅控股	1,541.97 万元	1448000	1.88 %
2026-03-31	2025-12-31	1910.HK	新秀丽	1,603.65 万元	892200	1.96 %
2026-03-31	2025-12-31	0780.HK	同程旅行	1,821.71 万元	898800	2.23 %
2026-03-31	2025-12-31	0168.HK	青岛啤酒股份	1,848.20 万元	420000	2.26 %
2026-03-31	2025-12-31	6862.HK	海底捞	1,848.26 万元	1436000	2.26 %
2026-03-31	2025-12-31	6181.HK	老铺黄金	2,059.72 万元	36900	2.52 %
2026-03-31	2025-12-31	0551.HK	裕元集团	745.74 万元	517000	0.91 %
2026-03-31	2025-12-31	0999.HK	小菜园	57.67 万元	68000	0.07 %
2026-03-31	2025-12-31	0325.HK	布鲁可	105.22 万元	17400	0.13 %
2026-03-31	2025-12-31	6808.HK	高鑫零售	287.59 万元	1840500	0.35 %
2026-03-31	2025-12-31	2555.HK	茶百道	112.56 万元	189400	0.14 %
2026-03-31	2025-12-31	2580.HK	奥克斯电气	182.71 万元	150400	0.22 %
2026-03-31	2025-12-31	2232.HK	晶苑国际	222.40 万元	367500	0.27 %
2026-03-31	2025-12-31	1364.HK	古茗	239.93 万元	107200	0.29 %
2026-03-31	2025-12-31	6993.HK	蓝月亮集团	274.79 万元	1131000	0.34 %
2026-03-31	2025-12-31	2460.HK	华润饮料	280.22 万元	308400	0.34 %
2026-03-31	2025-12-31	2097.HK	蜜雪集团	285.01 万元	7700	0.35 %
2026-03-31	2025-12-31	2145.HK	上美股份	349.81 万元	53200	0.43 %
2026-03-31	2025-12-31	2276.HK	康耐特光学	603.33 万元	123700	0.74 %
2026-03-31	2025-12-31	1318.HK	毛戈平	373.39 万元	50600	0.46 %
2026-03-31	2025-12-31	1579.HK	颐海国际	380.11 万元	334000	0.46 %
2026-03-31	2025-12-31	6110.HK	滔搏	419.49 万元	1596000	0.51 %
2026-03-31	2025-12-31	6055.HK	中烟香港	429.90 万元	134000	0.53 %
2026-03-31	2025-12-31	9985.HK	卫龙美味	477.58 万元	470000	0.58 %
2026-03-31	2025-12-31	1368.HK	特步国际	520.14 万元	1084500	0.64 %
2026-03-31	2025-12-31	0546.HK	阜丰集团	583.62 万元	820000	0.71 %
2026-03-31	2025-12-31	1836.HK	九兴控股	583.73 万元	432000	0.71 %
2026-03-31	2025-12-31	0220.HK	统一企业中国	612.42 万元	834000	0.75 %

港股通消费ETF易方达近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证港股通消费主题指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159799.SZ	平安中证港股通消费ETF	1970-01-01	平安基金	中信证券股份有限公司	0	纯境内
513070.SH	港股通消费ETF易方达	2022-03-24	易方达基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内
513960.SH	博时港股通消费ETF	2022-03-18	博时基金	平安银行股份有限公司	0.5	纯境内
513230.SH	港股通消费ETF华夏	2022-01-24	华夏基金	交通银行股份有限公司	0.5	纯境内
513590.SH	港股通消费ETF鹏华	2021-08-19	鹏华基金	华泰证券股份有限公司	0.5	纯境内
159735.SZ	港股消费ETF银华	2021-06-04	银华基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内

易方达基金管理的ETF

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