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易方达中证港股通消费主题ETF · 513070.SH

易方达中证港股通消费主题ETF

基金中文全称

易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2022-03-24

交易所

上海证券交易所

基准指数

港股通消费

基准指数代码

931454.CSI

基金管理人

易方达基金

基金托管人

招商银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证港股通消费主题指数

指数简称

港股通消费

指数代码

931454.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2020-03-06

指数基日

2014-11-14

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

133676.08 万份

基金总规模

145960.9118 万元

基金份额净值

1.0919 元

基金收盘价

1.081 元

易方达中证港股通消费主题ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	9992.HK	泡泡玛特	13,729.38 万元	1021800	10.88 %
2026-07-21	2026-06-30	09992.HK	泡泡玛特	13,729.38 万元	1021800	10.88 %
2026-07-21	2026-06-30	09987.HK	百胜中国	12,435.97 万元	448000	9.86 %
2026-07-21	2026-06-30	9987.HK	百胜中国	12,435.97 万元	448000	9.86 %
2026-07-21	2026-06-30	02020.HK	安踏体育	10,953.61 万元	1775000	8.68 %
2026-07-21	2026-06-30	2020.HK	安踏体育	10,953.61 万元	1775000	8.68 %
2026-07-21	2026-06-30	0288.HK	万洲国际	8,209.04 万元	11401000	6.51 %
2026-07-21	2026-06-30	09633.HK	农夫山泉	8,797.07 万元	2556400	6.97 %
2026-07-21	2026-06-30	00288.HK	万洲国际	8,209.04 万元	11401000	6.51 %
2026-07-21	2026-06-30	9633.HK	农夫山泉	8,797.07 万元	2556400	6.97 %
2026-07-21	2026-06-30	2319.HK	蒙牛乳业	5,503.34 万元	3938000	4.36 %
2026-07-21	2026-06-30	0300.HK	美的集团	5,916.58 万元	824700	4.69 %
2026-07-21	2026-06-30	6690.HK	海尔智家	6,286.87 万元	3622800	4.98 %
2026-07-21	2026-06-30	02319.HK	蒙牛乳业	5,503.34 万元	3938000	4.36 %
2026-07-21	2026-06-30	06690.HK	海尔智家	6,286.87 万元	3622800	4.98 %
2026-07-21	2026-06-30	00300.HK	美的集团	5,916.58 万元	824700	4.69 %
2026-07-21	2026-06-30	2331.HK	李宁	4,195.42 万元	3281500	3.32 %
2026-07-21	2026-06-30	2313.HK	申洲国际	3,913.63 万元	1144800	3.1 %
2026-07-21	2026-06-30	02313.HK	申洲国际	3,913.63 万元	1144800	3.1 %
2026-08-31	2026-06-30	02367.HK	巨子生物	1,555.46 万元	675800	1.23 %
2026-08-31	2026-06-30	01929.HK	周大福	2,370.96 万元	2504400	1.88 %
2026-08-31	2026-06-30	00168.HK	青岛啤酒股份	3,110.22 万元	832000	2.46 %
2026-07-21	2026-06-30	02331.HK	李宁	4,195.42 万元	3281500	3.32 %
2026-08-31	2026-06-30	06862.HK	海底捞	2,609.47 万元	2829000	2.07 %
2026-08-31	2026-06-30	00291.HK	华润啤酒	3,805.60 万元	2059000	3.02 %
2026-08-31	2026-06-30	00322.HK	康师傅控股	2,424.31 万元	2854000	1.92 %
2026-08-31	2026-06-30	03998.HK	波司登	2,205.90 万元	5934000	1.75 %
2026-08-31	2026-06-30	01364.HK	古茗	387.05 万元	210800	0.31 %
2026-08-31	2026-06-30	01318.HK	毛戈平	398.10 万元	88400	0.32 %
2026-08-31	2026-06-30	00220.HK	统一企业中国	964.42 万元	1645000	0.76 %
2026-08-31	2026-06-30	01579.HK	颐海国际	728.63 万元	659000	0.58 %
2026-08-31	2026-06-30	06979.HK	珍酒李渡	1,092.17 万元	1720200	0.87 %
2026-08-31	2026-06-30	06969.HK	思摩尔国际	1,434.68 万元	2353000	1.14 %
2026-08-31	2026-06-30	01910.HK	新秀丽	2,045.58 万元	1729200	1.62 %
2026-08-31	2026-06-30	06186.HK	中国飞鹤	1,631.59 万元	6709000	1.29 %
2026-08-31	2026-06-30	06181.HK	老铺黄金	2,190.30 万元	72800	1.74 %
2026-08-31	2026-06-30	00780.HK	同程旅行	1,844.10 万元	1770800	1.46 %
2026-08-31	2026-06-30	06600.HK	卧安机器人	83.45 万元	16900	0.07 %
2026-08-31	2026-06-30	06055.HK	中烟香港	436.92 万元	262000	0.35 %
2026-08-31	2026-06-30	02698.HK	乐舒适	512.44 万元	236000	0.41 %
2026-08-31	2026-06-30	02580.HK	奥克斯电气	255.97 万元	295600	0.2 %
2026-08-31	2026-06-30	02460.HK	华润饮料	386.55 万元	608000	0.31 %
2026-08-31	2026-06-30	02276.HK	康耐特光学	698.07 万元	255800	0.55 %
2026-08-31	2026-06-30	02232.HK	晶苑国际	533.63 万元	1085500	0.42 %
2026-08-31	2026-06-30	01044.HK	恒安国际	1,659.75 万元	879000	1.32 %
2026-08-31	2026-06-30	01070.HK	TCL电子	1,790.18 万元	1599000	1.42 %
2026-08-31	2026-06-30	02145.HK	上美股份	247.66 万元	104600	0.2 %
2026-08-31	2026-06-30	02097.HK	蜜雪集团	305.77 万元	15400	0.24 %
2026-08-31	2026-06-30	00325.HK	布鲁可	122.37 万元	33900	0.1 %
2026-08-31	2026-06-30	01768.HK	鸣鸣很忙	297.70 万元	11000	0.24 %
2026-08-31	2026-06-30	06110.HK	滔搏	483.16 万元	3197000	0.38 %
2026-08-31	2026-06-30	01876.HK	百威亚太	1,158.02 万元	2185700	0.92 %
2026-08-31	2026-06-30	09858.HK	优然牧业	511.73 万元	2127000	0.41 %
2026-08-31	2026-06-30	09896.HK	名创优品	1,288.22 万元	629000	1.02 %
2026-08-31	2026-06-30	00551.HK	裕元集团	1,083.66 万元	1018500	0.86 %
2026-08-31	2026-06-30	00546.HK	阜丰集团	664.30 万元	1617000	0.53 %
2026-08-31	2026-06-30	00142.HK	第一太平	1,352.44 万元	3244000	1.07 %
2026-08-31	2026-06-30	09985.HK	卫龙美味	577.90 万元	925400	0.46 %
2026-08-31	2026-06-30	06808.HK	高鑫零售	293.05 万元	3628000	0.23 %
2026-08-31	2026-06-30	01368.HK	特步国际	697.89 万元	2137000	0.55 %

易方达中证港股通消费主题ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪港股通消费的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159799.SZ	平安中证港股通消费主题ETF	1970-01-01	平安基金	中信证券股份有限公司	0.5	纯境内
513070.SH	易方达中证港股通消费主题ETF	2022-03-24	易方达基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内
513230.SH	华夏中证港股通消费主题ETF	2022-01-24	华夏基金	交通银行股份有限公司	0.5	纯境内
513590.SH	鹏华中证港股通消费主题ETF	2021-08-19	鹏华基金	华泰证券股份有限公司	0.5	纯境内
159735.SZ	银华中证港股通消费主题ETF	2021-06-04	银华基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内

易方达基金管理的ETF

易方达中证工业互联网主题ETF 易方达中证细分化工产业主题ETF 易方达中证A股ETF 易方达中证港股通内地金融ETF 易方达中证全指医疗器械ETF 易方达中证稀有金属主题ETF 易方达国证粮食产业ETF 易方达中证全指电力公用事业ETF 易方达中证工业有色金属主题ETF 易方达中证细分有色金属产业主题ETF 易方达中证畜牧养殖产业ETF 易方达创业板新能源ETF 易方达中证港股通信息技术综合ETF 易方达国证港股通科技ETF 易方达国证石油天然气ETF 易方达中证电池主题ETF 易方达恒生A股电网设备ETF 易方达中证全指红利质量ETF 易方达中证全指红利质量ETF 易方达上证综合ETF 易方达上证综合ETF 易方达中证全指食品ETF 易方达中证全指食品ETF 易方达中证港股通医疗主题ETF 易方达中证港股通医疗主题ETF 易方达上证科创板芯片设计主题ETF 易方达上证科创板芯片设计主题ETF 易方达中证工程机械主题ETF 易方达中证工程机械主题ETF 易方达中证港股通高股息投资ETF

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