| 公告日期 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 9992.HK | 泡泡玛特 | 13,729.38 万元 | 1021800 | 10.88 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 9987.HK | 百胜中国 | 12,435.97 万元 | 448000 | 9.86 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 2020.HK | 安踏体育 | 10,953.61 万元 | 1775000 | 8.68 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 0288.HK | 万洲国际 | 8,209.04 万元 | 11401000 | 6.51 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 9633.HK | 农夫山泉 | 8,797.07 万元 | 2556400 | 6.97 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 2319.HK | 蒙牛乳业 | 5,503.34 万元 | 3938000 | 4.36 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 0300.HK | 美的集团 | 5,916.58 万元 | 824700 | 4.69 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 6690.HK | 海尔智家 | 6,286.87 万元 | 3622800 | 4.98 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 2331.HK | 李宁 | 4,195.42 万元 | 3281500 | 3.32 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 2313.HK | 申洲国际 | 3,913.63 万元 | 1144800 | 3.1 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|
| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159799.SZ | 1970-01-01 | 平安基金 | 中信证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 | |
| 513070.SH | 易方达中证港股通消费主题ETF | 2022-03-24 | 易方达基金 | 招商银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 513230.SH | 华夏中证港股通消费主题ETF | 2022-01-24 | 华夏基金 | 交通银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 513590.SH | 鹏华中证港股通消费主题ETF | 2021-08-19 | 鹏华基金 | 华泰证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159735.SZ | 银华中证港股通消费主题ETF | 2021-06-04 | 银华基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |