| 公告日期 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 9992.HK | 泡泡玛特 | 1,029.23 万元 | 76600 | 11.04 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 9987.HK | 百胜中国 | 918.82 万元 | 33100 | 9.86 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 2020.HK | 安踏体育 | 821.98 万元 | 133200 | 8.82 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 9633.HK | 农夫山泉 | 659.33 万元 | 191600 | 7.07 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 0288.HK | 万洲国际 | 601.22 万元 | 835000 | 6.45 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 2319.HK | 蒙牛乳业 | 403.88 万元 | 289000 | 4.33 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 0300.HK | 美的集团 | 433.32 万元 | 60400 | 4.65 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 6690.HK | 海尔智家 | 460.22 万元 | 265200 | 4.94 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 2313.HK | 申洲国际 | 286.48 万元 | 83800 | 3.07 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 2331.HK | 李宁 | 308.12 万元 | 241000 | 3.31 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|
| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159799.SZ | 1970-01-01 | 平安基金 | 中信证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 | |
| 513070.SH | 易方达中证港股通消费主题ETF | 2022-03-24 | 易方达基金 | 招商银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 513230.SH | 华夏中证港股通消费主题ETF | 2022-01-24 | 华夏基金 | 交通银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 513590.SH | 鹏华中证港股通消费主题ETF | 2021-08-19 | 鹏华基金 | 华泰证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159735.SZ | 银华中证港股通消费主题ETF | 2021-06-04 | 银华基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |