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银华中证港股通消费主题ETF · 159735.SZ

银华中证港股通消费主题ETF

基金中文全称

银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2021-06-04

交易所

深圳证券交易所

基准指数

港股通消费

基准指数代码

931454.CSI

基金管理人

银华基金

基金托管人

中国工商银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证港股通消费主题指数

指数简称

港股通消费

指数代码

931454.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2020-03-06

指数基日

2014-11-14

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

62356.1371 万份

基金总规模

41410.7106 万元

基金份额净值

0.6641 元

基金收盘价

0.657 元

银华中证港股通消费主题ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-20	2026-06-30	09992.HK	泡泡玛特	4,917.75 万元	366000	10.9 %
2026-07-20	2026-06-30	9992.HK	泡泡玛特	4,917.75 万元	366000	10.9 %
2026-07-20	2026-06-30	9987.HK	百胜中国	4,385.90 万元	158000	9.72 %
2026-07-20	2026-06-30	09987.HK	百胜中国	4,385.90 万元	158000	9.72 %
2026-07-20	2026-06-30	2020.HK	安踏体育	3,922.32 万元	635600	8.69 %
2026-07-20	2026-06-30	02020.HK	安踏体育	3,922.32 万元	635600	8.69 %
2026-07-20	2026-06-30	00288.HK	万洲国际	2,939.87 万元	4083000	6.52 %
2026-07-20	2026-06-30	09633.HK	农夫山泉	3,150.76 万元	915600	6.98 %
2026-07-20	2026-06-30	9633.HK	农夫山泉	3,150.76 万元	915600	6.98 %
2026-07-20	2026-06-30	0288.HK	万洲国际	2,939.87 万元	4083000	6.52 %
2026-07-20	2026-06-30	2319.HK	蒙牛乳业	1,970.47 万元	1410000	4.37 %
2026-07-20	2026-06-30	02319.HK	蒙牛乳业	1,970.47 万元	1410000	4.37 %
2026-07-20	2026-06-30	6690.HK	海尔智家	2,251.11 万元	1297200	4.99 %
2026-07-20	2026-06-30	0300.HK	美的集团	2,118.55 万元	295300	4.7 %
2026-07-20	2026-06-30	06690.HK	海尔智家	2,251.11 万元	1297200	4.99 %
2026-07-20	2026-06-30	00300.HK	美的集团	2,118.55 万元	295300	4.7 %
2026-07-20	2026-06-30	02331.HK	李宁	1,502.24 万元	1175000	3.33 %
2026-08-29	2026-06-30	00291.HK	华润啤酒	1,363.10 万元	737500	3.02 %
2026-08-29	2026-06-30	00168.HK	青岛啤酒股份	1,114.00 万元	298000	2.47 %
2026-07-20	2026-06-30	2331.HK	李宁	1,502.24 万元	1175000	3.33 %
2026-07-20	2026-06-30	02313.HK	申洲国际	1,401.29 万元	409900	3.11 %
2026-07-20	2026-06-30	2313.HK	申洲国际	1,401.29 万元	409900	3.11 %
2026-08-29	2026-06-30	02367.HK	巨子生物	555.62 万元	241400	1.23 %
2026-08-29	2026-06-30	01929.HK	周大福	849.21 万元	897000	1.88 %
2026-08-29	2026-06-30	00220.HK	统一企业中国	345.31 万元	589000	0.77 %
2026-08-29	2026-06-30	03998.HK	波司登	789.57 万元	2124000	1.75 %
2026-08-29	2026-06-30	06181.HK	老铺黄金	785.26 万元	26100	1.74 %
2026-08-29	2026-06-30	00322.HK	康师傅控股	868.13 万元	1022000	1.92 %
2026-08-29	2026-06-30	06186.HK	中国飞鹤	584.40 万元	2403000	1.3 %
2026-08-29	2026-06-30	00780.HK	同程旅行	660.24 万元	634000	1.46 %
2026-08-29	2026-06-30	01044.HK	恒安国际	594.79 万元	315000	1.32 %
2026-08-29	2026-06-30	06862.HK	海底捞	935.31 万元	1014000	2.07 %
2026-08-29	2026-06-30	06969.HK	思摩尔国际	514.00 万元	843000	1.14 %
2026-08-29	2026-06-30	01070.HK	TCL电子	641.51 万元	573000	1.42 %
2026-08-29	2026-06-30	01910.HK	新秀丽	732.85 万元	619500	1.62 %
2026-08-29	2026-06-30	00142.HK	第一太平	484.44 万元	1162000	1.07 %
2026-08-29	2026-06-30	06600.HK	卧安机器人	30.12 万元	6100	0.07 %
2026-08-29	2026-06-30	01364.HK	古茗	138.81 万元	75600	0.31 %
2026-08-29	2026-06-30	00325.HK	布鲁可	44.40 万元	12300	0.1 %
2026-08-29	2026-06-30	02232.HK	晶苑国际	191.23 万元	389000	0.42 %
2026-08-29	2026-06-30	02145.HK	上美股份	88.79 万元	37500	0.2 %
2026-08-29	2026-06-30	02097.HK	蜜雪集团	109.20 万元	5500	0.24 %
2026-08-29	2026-06-30	01768.HK	鸣鸣很忙	105.55 万元	3900	0.23 %
2026-08-29	2026-06-30	06979.HK	珍酒李渡	391.23 万元	616200	0.87 %
2026-08-29	2026-06-30	06055.HK	中烟香港	156.76 万元	94000	0.35 %
2026-08-29	2026-06-30	02698.HK	乐舒适	183.70 万元	84600	0.41 %
2026-08-29	2026-06-30	02580.HK	奥克斯电气	91.79 万元	106000	0.2 %
2026-08-29	2026-06-30	02460.HK	华润饮料	138.73 万元	218200	0.31 %
2026-08-29	2026-06-30	01876.HK	百威亚太	414.53 万元	782400	0.92 %
2026-08-29	2026-06-30	01368.HK	特步国际	249.99 万元	765500	0.55 %
2026-08-29	2026-06-30	09896.HK	名创优品	461.63 万元	225400	1.02 %
2026-08-29	2026-06-30	00551.HK	裕元集团	388.35 万元	365000	0.86 %
2026-08-29	2026-06-30	00546.HK	阜丰集团	237.87 万元	579000	0.53 %
2026-08-29	2026-06-30	09985.HK	卫龙美味	207.20 万元	331800	0.46 %
2026-08-29	2026-06-30	06808.HK	高鑫零售	105.25 万元	1303000	0.23 %
2026-08-29	2026-06-30	06110.HK	滔搏	170.47 万元	1128000	0.38 %
2026-08-29	2026-06-30	02276.HK	康耐特光学	250.25 万元	91700	0.55 %
2026-08-29	2026-06-30	09858.HK	优然牧业	183.57 万元	763000	0.41 %
2026-08-29	2026-06-30	01318.HK	毛戈平	140.51 万元	31200	0.31 %
2026-08-29	2026-06-30	01579.HK	颐海国际	259.83 万元	235000	0.58 %

银华中证港股通消费主题ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪港股通消费的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159799.SZ	平安中证港股通消费主题ETF	1970-01-01	平安基金	中信证券股份有限公司	0.5	纯境内
513070.SH	易方达中证港股通消费主题ETF	2022-03-24	易方达基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内
513230.SH	华夏中证港股通消费主题ETF	2022-01-24	华夏基金	交通银行股份有限公司	0.5	纯境内
513590.SH	鹏华中证港股通消费主题ETF	2021-08-19	鹏华基金	华泰证券股份有限公司	0.5	纯境内
159735.SZ	银华中证港股通消费主题ETF	2021-06-04	银华基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内

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