| 公告日期 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 9992.HK | 泡泡玛特 | 4,917.75 万元 | 366000 | 10.9 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 9987.HK | 百胜中国 | 4,385.90 万元 | 158000 | 9.72 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 2020.HK | 安踏体育 | 3,922.32 万元 | 635600 | 8.69 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 9633.HK | 农夫山泉 | 3,150.76 万元 | 915600 | 6.98 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 0288.HK | 万洲国际 | 2,939.87 万元 | 4083000 | 6.52 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 2319.HK | 蒙牛乳业 | 1,970.47 万元 | 1410000 | 4.37 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 0300.HK | 美的集团 | 2,118.55 万元 | 295300 | 4.7 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 6690.HK | 海尔智家 | 2,251.11 万元 | 1297200 | 4.99 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 2313.HK | 申洲国际 | 1,401.29 万元 | 409900 | 3.11 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 2331.HK | 李宁 | 1,502.24 万元 | 1175000 | 3.33 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
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| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159799.SZ | 1970-01-01 | 平安基金 | 中信证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 | |
| 513070.SH | 易方达中证港股通消费主题ETF | 2022-03-24 | 易方达基金 | 招商银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 513230.SH | 华夏中证港股通消费主题ETF | 2022-01-24 | 华夏基金 | 交通银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 513590.SH | 鹏华中证港股通消费主题ETF | 2021-08-19 | 鹏华基金 | 华泰证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159735.SZ | 银华中证港股通消费主题ETF | 2021-06-04 | 银华基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |