| 公告日期 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 9992.HK | 泡泡玛特 | 2,757.16 万元 | 205200 | 10.9 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 9987.HK | 百胜中国 | 2,458.05 万元 | 88550 | 9.72 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 2020.HK | 安踏体育 | 2,200.60 万元 | 356600 | 8.7 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 0288.HK | 万洲国际 | 1,648.14 万元 | 2289000 | 6.52 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 9633.HK | 农夫山泉 | 1,766.02 万元 | 513200 | 6.98 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 2319.HK | 蒙牛乳业 | 1,104.02 万元 | 790000 | 4.37 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 0300.HK | 美的集团 | 1,187.33 万元 | 165500 | 4.7 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 6690.HK | 海尔智家 | 1,261.96 万元 | 727200 | 4.99 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 2331.HK | 李宁 | 841.90 万元 | 658500 | 3.33 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 2313.HK | 申洲国际 | 785.60 万元 | 229800 | 3.11 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|
| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159799.SZ | 1970-01-01 | 平安基金 | 中信证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 | |
| 513070.SH | 易方达中证港股通消费主题ETF | 2022-03-24 | 易方达基金 | 招商银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 513230.SH | 华夏中证港股通消费主题ETF | 2022-01-24 | 华夏基金 | 交通银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 513590.SH | 鹏华中证港股通消费主题ETF | 2021-08-19 | 鹏华基金 | 华泰证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159735.SZ | 银华中证港股通消费主题ETF | 2021-06-04 | 银华基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |