| 公告日期 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 0291.HK | 华润啤酒 | 970.98 万元 | 410000 | 3.02 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 3998.HK | 波司登 | 472.12 万元 | 1172000 | 1.47 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 0551.HK | 裕元集团 | 292.82 万元 | 203000 | 0.91 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 1876.HK | 百威亚太 | 298.28 万元 | 435100 | 0.93 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 1070.HK | TCL电子 | 299.08 万元 | 319000 | 0.93 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 0142.HK | 第一太平 | 347.75 万元 | 646000 | 1.08 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2367.HK | 巨子生物 | 407.00 万元 | 135400 | 1.27 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 9896.HK | 名创优品 | 411.62 万元 | 125200 | 1.28 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 1044.HK | 恒安国际 | 443.52 万元 | 176000 | 1.38 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 6186.HK | 中国飞鹤 | 491.39 万元 | 1340000 | 1.53 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 0220.HK | 统一企业中国 | 240.12 万元 | 327000 | 0.75 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 6969.HK | 思摩尔国际 | 504.52 万元 | 469000 | 1.57 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 1929.HK | 周大福 | 557.98 万元 | 498600 | 1.74 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 0322.HK | 康师傅控股 | 604.86 万元 | 568000 | 1.88 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 1910.HK | 新秀丽 | 629.27 万元 | 350100 | 1.96 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 0780.HK | 同程旅行 | 714.25 万元 | 352400 | 2.22 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 6862.HK | 海底捞 | 725.92 万元 | 564000 | 2.26 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 0168.HK | 青岛啤酒股份 | 730.48 万元 | 166000 | 2.28 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 6181.HK | 老铺黄金 | 809.38 万元 | 14500 | 2.52 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 6979.HK | 珍酒李渡 | 268.60 万元 | 342600 | 0.84 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 3690.HK | 美团-W | 0.19 万元 | 20 | 0 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 0999.HK | 小菜园 | 22.39 万元 | 26400 | 0.07 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 6808.HK | 高鑫零售 | 113.05 万元 | 723500 | 0.35 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 0325.HK | 布鲁可 | 41.72 万元 | 6900 | 0.13 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2555.HK | 茶百道 | 44.34 万元 | 74600 | 0.14 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2580.HK | 奥克斯电气 | 71.68 万元 | 59000 | 0.22 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2232.HK | 晶苑国际 | 87.14 万元 | 144000 | 0.27 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 1364.HK | 古茗 | 94.00 万元 | 42000 | 0.29 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 6993.HK | 蓝月亮集团 | 108.00 万元 | 444500 | 0.34 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2460.HK | 华润饮料 | 110.13 万元 | 121200 | 0.34 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2097.HK | 蜜雪集团 | 114.74 万元 | 3100 | 0.36 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 0546.HK | 阜丰集团 | 229.18 万元 | 322000 | 0.71 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2145.HK | 上美股份 | 137.43 万元 | 20900 | 0.43 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 1318.HK | 毛戈平 | 146.85 万元 | 19900 | 0.46 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 1579.HK | 颐海国际 | 149.09 万元 | 131000 | 0.46 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 6110.HK | 滔搏 | 164.80 万元 | 627000 | 0.51 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 6055.HK | 中烟香港 | 166.83 万元 | 52000 | 0.52 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 9985.HK | 卫龙美味 | 187.37 万元 | 184400 | 0.58 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 1368.HK | 特步国际 | 204.07 万元 | 425500 | 0.64 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 1836.HK | 九兴控股 | 229.03 万元 | 169500 | 0.71 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2276.HK | 康耐特光学 | 236.55 万元 | 48500 | 0.74 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|
| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159799.SZ | 平安中证港股通消费ETF | 1970-01-01 | 平安基金 | 中信证券股份有限公司 | 0 | 纯境内 |
| 513070.SH | 港股通消费ETF易方达 | 2022-03-24 | 易方达基金 | 招商银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 513960.SH | 博时港股通消费ETF | 2022-03-18 | 博时基金 | 平安银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 513230.SH | 港股通消费ETF华夏 | 2022-01-24 | 华夏基金 | 交通银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 513590.SH | 港股通消费ETF鹏华 | 2021-08-19 | 鹏华基金 | 华泰证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159735.SZ | 港股消费ETF银华 | 2021-06-04 | 银华基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |