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港股通消费ETF易方达 · 513070.SH

易方达中证港股通消费主题ETF

基金中文全称

易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2022-03-24

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证港股通消费主题指数

基准指数代码

931454.CSI

基金管理人

易方达基金

基金托管人

招商银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证港股通消费主题指数

指数简称

港股通消费

指数代码

931454.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2020-03-06

指数基日

2014-11-14

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

171176.08 万份

基金总规模

223590.1957 万元

基金份额净值

1.3062 元

基金收盘价

1.294 元

港股通消费ETF易方达持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-22	2025-12-31	9992.HK	泡泡玛特	8,798.84 万元	519000	10.76 %
2026-01-22	2025-12-31	9987.HK	百胜中国	7,675.63 万元	230550	9.38 %
2026-01-22	2025-12-31	2020.HK	安踏体育	6,552.26 万元	900600	8.01 %
2026-01-22	2025-12-31	9633.HK	农夫山泉	5,488.04 万元	1297200	6.71 %
2026-01-22	2025-12-31	0288.HK	万洲国际	4,530.19 万元	5785000	5.54 %
2026-01-22	2025-12-31	2331.HK	李宁	2,807.71 万元	1665000	3.43 %
2026-01-22	2025-12-31	2319.HK	蒙牛乳业	2,701.48 万元	2006000	3.3 %
2026-01-22	2025-12-31	0300.HK	美的集团	3,211.09 万元	418500	3.93 %
2026-01-22	2025-12-31	6690.HK	海尔智家	4,032.96 万元	1839000	4.93 %
2026-01-22	2025-12-31	2313.HK	申洲国际	3,211.60 万元	581000	3.93 %

港股通消费ETF易方达近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证港股通消费主题指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159799.SZ	平安中证港股通消费ETF	1970-01-01	平安基金	中信证券股份有限公司	0	纯境内
513070.SH	港股通消费ETF易方达	2022-03-24	易方达基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内
513960.SH	博时港股通消费ETF	2022-03-18	博时基金	平安银行股份有限公司	0.5	纯境内
513230.SH	港股通消费ETF华夏	2022-01-24	华夏基金	交通银行股份有限公司	0.5	纯境内
513590.SH	港股通消费ETF鹏华	2021-08-19	鹏华基金	华泰证券股份有限公司	0.5	纯境内
159735.SZ	港股消费ETF银华	2021-06-04	银华基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内

易方达基金管理的ETF

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