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恒生中国企业ETF南方 · 159954.SZ

南方恒生中国企业ETF

基金中文全称

南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2018-03-15

交易所

深圳证券交易所

基准指数

恒生中国企业指数

基准指数代码

HSCEI.HI

基金管理人

南方基金

基金托管人

中国工商银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

恒生中国企业指数

指数简称

恒生中国企业指数

指数代码

HSCEI.HI

指数发布机构

恒生指数有限公司

指数发布日期

1994-08-08

指数基日

2000-01-03

指数基点

2000

成份调整周期

三个月

基金总份额

25560.5083 万份

基金总规模

25039.0739 万元

基金份额净值

0.9796 元

基金收盘价

0.968 元

恒生中国企业ETF南方持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-03-31	2025-12-31	0981.HK	中芯国际	990.61 万元	153500	2.96 %
2026-03-31	2025-12-31	3988.HK	中国银行	978.09 万元	2428000	2.92 %
2026-03-31	2025-12-31	9992.HK	泡泡玛特	427.23 万元	25200	1.27 %
2026-03-31	2025-12-31	2020.HK	安踏体育	349.22 万元	48000	1.04 %
2026-03-31	2025-12-31	1801.HK	信达生物	382.23 万元	55500	1.14 %
2026-03-31	2025-12-31	1088.HK	中国神华	385.49 万元	110000	1.15 %
2026-03-31	2025-12-31	9868.HK	小鹏集团-W	397.77 万元	55500	1.19 %
2026-03-31	2025-12-31	9987.HK	百胜中国	414.49 万元	12450	1.24 %
2026-03-31	2025-12-31	0857.HK	中国石油股份	546.48 万元	722000	1.63 %
2026-03-31	2025-12-31	1288.HK	农业银行	521.02 万元	998000	1.55 %
2026-03-31	2025-12-31	0175.HK	吉利汽车	336.29 万元	208000	1 %
2026-03-31	2025-12-31	2628.HK	中国人寿	628.15 万元	254000	1.87 %
2026-03-31	2025-12-31	3968.HK	招商银行	636.66 万元	133500	1.9 %
2026-03-31	2025-12-31	2899.HK	紫金矿业	657.06 万元	204000	1.96 %
2026-03-31	2025-12-31	6160.HK	百济神州	670.46 万元	41400	2 %
2026-03-31	2025-12-31	1024.HK	快手-W	821.36 万元	142200	2.45 %
2026-03-31	2025-12-31	2328.HK	中国财险	348.73 万元	236000	1.04 %
2026-03-31	2025-12-31	0291.HK	华润啤酒	131.44 万元	55500	0.39 %
2026-03-31	2025-12-31	2382.HK	舜宇光学科技	143.87 万元	24300	0.43 %
2026-03-31	2025-12-31	6690.HK	海尔智家	182.02 万元	83000	0.54 %
2026-03-31	2025-12-31	2319.HK	蒙牛乳业	144.10 万元	107000	0.43 %
2026-03-31	2025-12-31	0688.HK	中国海外发展	144.94 万元	131000	0.43 %
2026-03-31	2025-12-31	0762.HK	中国联通	147.57 万元	210000	0.44 %
2026-03-31	2025-12-31	2313.HK	申洲国际	156.43 万元	28300	0.47 %
2026-03-31	2025-12-31	3328.HK	交通银行	174.19 万元	299000	0.52 %
2026-03-31	2025-12-31	1658.HK	邮储银行	179.71 万元	374000	0.54 %
2026-03-31	2025-12-31	6618.HK	京东健康	191.99 万元	38300	0.57 %
2026-03-31	2025-12-31	0386.HK	中国石油化工股份	328.16 万元	778000	0.98 %
2026-03-31	2025-12-31	1093.HK	石药集团	210.76 万元	276800	0.63 %
2026-03-31	2025-12-31	0992.HK	联想集团	212.44 万元	254000	0.63 %
2026-03-31	2025-12-31	0267.HK	中信股份	216.77 万元	199000	0.65 %
2026-03-31	2025-12-31	2057.HK	中通快递-W	222.09 万元	15150	0.66 %
2026-03-31	2025-12-31	1109.HK	华润置地	270.24 万元	110000	0.81 %
2026-03-31	2025-12-31	2015.HK	理想汽车-W	278.81 万元	47600	0.83 %
2026-03-31	2025-12-31	9633.HK	农夫山泉	291.92 万元	69000	0.87 %
2026-03-31	2025-12-31	1378.HK	中国宏桥	335.88 万元	114000	1 %

恒生中国企业ETF南方近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪恒生中国企业指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159850.SZ	恒生国企ETF华夏	2021-02-19	华夏基金	招商银行股份有限公司	0.5	QDII
159823.SZ	嘉实H股50ETF(QDII)	2020-10-23	嘉实基金	招商银行股份有限公司	0.15	QDII
159963.SZ	富国恒生中国企业ETF	2019-03-26	富国基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内
513680.SH	建信港股通恒生中国企业ETF	2019-01-21	建信基金	兴业银行股份有限公司	0.5	纯境内
159960.SZ	恒生中国企业ETF平安	2018-10-22	平安基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内
159954.SZ	恒生中国企业ETF南方	2018-03-15	南方基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内
510900.SH	恒生中国企业ETF易方达	2012-10-22	易方达基金	交通银行股份有限公司	0.6	QDII

南方基金管理的ETF

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