南方恒生中国企业ETF(QDII) · 159954.SZ
南方恒生中国企业ETF(QDII)
基金中文全称
南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金
| 公告日期 |
截止日期 |
股票代码 |
股票名称 |
持有市值 |
持股数量 |
股票市值占比 |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
0700.HK |
腾讯控股 |
1,672.40 万元 |
44800 |
9.26 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
0939.HK |
建设银行 |
1,458.61 万元 |
2081000 |
8.08 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
9988.HK |
阿里巴巴-W |
1,360.48 万元 |
168700 |
7.53 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
1398.HK |
工商银行 |
995.77 万元 |
1783000 |
5.51 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
3690.HK |
美团-W |
808.49 万元 |
135890 |
4.48 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
1810.HK |
小米集团-W |
737.91 万元 |
392600 |
4.09 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
0941.HK |
中国移动 |
882.97 万元 |
133500 |
4.89 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
2318.HK |
中国平安 |
640.71 万元 |
144500 |
3.55 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
3988.HK |
中国银行 |
665.71 万元 |
1536000 |
3.69 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
0981.HK |
中芯国际 |
694.95 万元 |
89500 |
3.85 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
0780.HK |
同程旅行 |
83.31 万元 |
80000 |
0.46 % |
| 交易日期 |
开盘价 |
最高价 |
最低价 |
收盘价 |
涨跌额 |
涨跌幅 |
成交量 |
成交额 |
