| 公告日期 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 0700.HK | 腾讯控股 | 1,176.20 万元 | 31508 | 9.08 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 0939.HK | 建设银行 | 1,138.39 万元 | 1624131 | 8.79 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 0941.HK | 中国移动 | 694.49 万元 | 105003 | 5.36 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 1398.HK | 工商银行 | 777.44 万元 | 1392074 | 6 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 9988.HK | 阿里巴巴-W | 858.06 万元 | 106400 | 6.62 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 2318.HK | 中国平安 | 501.11 万元 | 113016 | 3.87 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 3988.HK | 中国银行 | 520.53 万元 | 1201025 | 4.02 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 0981.HK | 中芯国际 | 543.54 万元 | 70000 | 4.2 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 3690.HK | 美团-W | 558.73 万元 | 93911 | 4.31 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 1810.HK | 小米集团-W | 576.64 万元 | 306800 | 4.45 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 1177.HK | 中国生物制药 | 0.00 万元 | 3 | 0 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 0384.HK | 中国燃气 | 0.00 万元 | 7 | 0 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 0788.HK | 中国铁塔 | 0.01 万元 | 14 | 0 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|
| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159850.SZ | 华夏恒生中国企业ETF(QDII) | 2021-02-19 | 华夏基金 | 招商银行股份有限公司 | 0.5 | QDII |
| 159960.SZ | 平安港股通恒生中国企业ETF | 2018-10-22 | 平安基金 | 中国银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159954.SZ | 南方恒生中国企业ETF(QDII) | 2018-03-15 | 南方基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 510900.SH | 易方达恒生中国企业ETF(QDII) | 2012-10-22 | 易方达基金 | 交通银行股份有限公司 | 0.6 | QDII |