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平安港股通恒生中国企业ETF · 159960.SZ

平安港股通恒生中国企业ETF

基金中文全称

平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2018-10-22

交易所

深圳证券交易所

基准指数

恒生国企

基准指数代码

HSCEI.HI

基金管理人

平安基金

基金托管人

中国银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

恒生中国企业指数

指数简称

恒生中国企业指数

指数代码

HSCEI.HI

指数发布机构

恒生指数有限公司

指数发布日期

1994-08-08

指数基日

2000-01-03

指数基点

2000

成份调整周期

三个月

基金总份额

6257.396 万份

基金总规模

5372.6002 万元

基金份额净值

0.8586 元

基金收盘价

0.849 元

平安港股通恒生中国企业ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-20	2026-06-30	0700.HK	腾讯控股	1,176.20 万元	31508	9.08 %
2026-07-20	2026-06-30	0939.HK	建设银行	1,138.39 万元	1624131	8.79 %
2026-07-20	2026-06-30	00939.HK	建设银行	1,138.39 万元	1624131	8.79 %
2026-07-20	2026-06-30	00700.HK	腾讯控股	1,176.20 万元	31508	9.08 %
2026-07-20	2026-06-30	09988.HK	阿里巴巴-W	858.06 万元	106400	6.62 %
2026-07-20	2026-06-30	9988.HK	阿里巴巴-W	858.06 万元	106400	6.62 %
2026-07-20	2026-06-30	1398.HK	工商银行	777.44 万元	1392074	6 %
2026-07-20	2026-06-30	0941.HK	中国移动	694.49 万元	105003	5.36 %
2026-07-20	2026-06-30	01398.HK	工商银行	777.44 万元	1392074	6 %
2026-08-27	2026-06-30	00883.HK	中国海洋石油	462.42 万元	262008	3.57 %
2026-07-20	2026-06-30	03988.HK	中国银行	520.53 万元	1201025	4.02 %
2026-07-20	2026-06-30	01810.HK	小米集团-W	576.64 万元	306800	4.45 %
2026-07-20	2026-06-30	00941.HK	中国移动	694.49 万元	105003	5.36 %
2026-07-20	2026-06-30	03690.HK	美团-W	558.73 万元	93911	4.31 %
2026-07-20	2026-06-30	00981.HK	中芯国际	543.54 万元	70000	4.2 %
2026-07-20	2026-06-30	02318.HK	中国平安	501.11 万元	113016	3.87 %
2026-08-27	2026-06-30	01211.HK	比亚迪股份	391.40 万元	62200	3.02 %
2026-07-20	2026-06-30	2318.HK	中国平安	501.11 万元	113016	3.87 %
2026-07-20	2026-06-30	3988.HK	中国银行	520.53 万元	1201025	4.02 %
2026-07-20	2026-06-30	0981.HK	中芯国际	543.54 万元	70000	4.2 %
2026-07-20	2026-06-30	3690.HK	美团-W	558.73 万元	93911	4.31 %
2026-07-20	2026-06-30	1810.HK	小米集团-W	576.64 万元	306800	4.45 %
2026-08-27	2026-06-30	01801.HK	信达生物	172.84 万元	25000	1.33 %
2026-08-27	2026-06-30	00992.HK	联想集团	231.93 万元	116000	1.79 %
2026-08-27	2026-06-30	02628.HK	中国人寿	287.16 万元	124013	2.22 %
2026-08-27	2026-06-30	01109.HK	华润置地	140.71 万元	54000	1.09 %
2026-08-27	2026-06-30	00857.HK	中国石油股份	260.74 万元	354006	2.01 %
2026-08-27	2026-06-30	01088.HK	中国神华	188.17 万元	54000	1.45 %
2026-08-27	2026-06-30	09992.HK	泡泡玛特	166.61 万元	12400	1.29 %
2026-08-27	2026-06-30	06160.HK	百济神州	276.76 万元	18700	2.14 %
2026-08-27	2026-06-30	02899.HK	紫金矿业	242.74 万元	102000	1.87 %
2026-08-27	2026-06-30	01288.HK	农业银行	228.66 万元	493004	1.77 %
2026-08-27	2026-06-30	01024.HK	快手-W	186.08 万元	51500	1.44 %
2026-08-27	2026-06-30	03968.HK	招商银行	253.64 万元	65010	1.96 %
2026-07-20	2026-06-30	1177.HK	中国生物制药	0.00 万元	3	0 %
2026-07-20	2026-06-30	0384.HK	中国燃气	0.00 万元	7	0 %
2026-07-20	2026-06-30	0788.HK	中国铁塔	0.01 万元	14	0 %
2026-08-27	2026-06-30	02313.HK	申洲国际	47.53 万元	13903	0.37 %
2026-08-27	2026-06-30	02020.HK	安踏体育	145.64 万元	23600	1.12 %
2026-08-27	2026-06-30	00175.HK	吉利汽车	159.62 万元	109000	1.23 %
2026-08-27	2026-06-30	09987.HK	百胜中国	149.90 万元	5400	1.16 %
2026-08-27	2026-06-30	02328.HK	中国财险	131.84 万元	106000	1.02 %
2026-08-27	2026-06-30	09926.HK	康方生物	91.77 万元	12000	0.71 %
2026-08-27	2026-06-30	00267.HK	中信股份	89.39 万元	97003	0.69 %
2026-08-27	2026-06-30	09868.HK	小鹏集团-W	120.54 万元	27400	0.93 %
2026-08-27	2026-06-30	06618.HK	京东健康	54.19 万元	19000	0.42 %
2026-08-27	2026-06-30	09633.HK	农夫山泉	116.31 万元	33800	0.9 %
2026-08-27	2026-06-30	09660.HK	地平线机器人-W	64.00 万元	180600	0.49 %
2026-08-27	2026-06-30	02057.HK	中通快递-W	96.13 万元	6450	0.74 %
2026-08-27	2026-06-30	02423.HK	贝壳-W	106.68 万元	32700	0.82 %
2026-08-27	2026-06-30	03328.HK	交通银行	86.05 万元	147000	0.66 %
2026-08-27	2026-06-30	02015.HK	理想汽车-W	95.25 万元	23800	0.74 %
2026-07-20	2026-06-30	00788.HK	中国铁塔	0.01 万元	14	0 %
2026-07-20	2026-06-30	00384.HK	中国燃气	0.00 万元	7	0 %
2026-07-20	2026-06-30	01177.HK	中国生物制药	0.00 万元	3	0 %
2026-08-27	2026-06-30	01658.HK	邮储银行	72.64 万元	183000	0.56 %
2026-08-27	2026-06-30	01378.HK	中国宏桥	93.21 万元	53500	0.72 %
2026-08-27	2026-06-30	00688.HK	中国海外发展	67.04 万元	64000	0.52 %
2026-08-27	2026-06-30	01093.HK	石药集团	81.75 万元	135040	0.63 %
2026-08-27	2026-06-30	00762.HK	中国联通	56.25 万元	106000	0.43 %
2026-08-27	2026-06-30	00386.HK	中国石油化工股份	132.02 万元	380005	1.02 %
2026-08-27	2026-06-30	03692.HK	翰森制药	61.74 万元	24000	0.48 %

平安港股通恒生中国企业ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪恒生国企的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159850.SZ	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	2021-02-19	华夏基金	招商银行股份有限公司	0.5	QDII
159960.SZ	平安港股通恒生中国企业ETF	2018-10-22	平安基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内
159954.SZ	南方恒生中国企业ETF(QDII)	2018-03-15	南方基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内
510900.SH	易方达恒生中国企业ETF(QDII)	2012-10-22	易方达基金	交通银行股份有限公司	0.6	QDII

平安基金管理的ETF

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