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能源ETF · 159930.SZ

汇添富中证能源ETF

基金中文全称

中证能源交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2013-09-16

交易所

深圳证券交易所

基准指数

中证能源指数

基准指数代码

000928.SH

基金管理人

汇添富基金

基金托管人

中国工商银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证能源指数

指数简称

800能源

指数代码

000928.SH

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2009-07-03

指数基日

2004-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

90989.815 万份

基金总规模

170578.6062 万元

基金份额净值

1.8747 元

基金收盘价

1.865 元

能源ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-22	2025-12-31	601857.SH	中国石油	6,706.79 万元	6442646	15.82 %
2026-01-22	2025-12-31	601088.SH	中国神华	6,284.01 万元	1551607	14.82 %
2026-01-22	2025-12-31	600028.SH	中国石化	5,235.15 万元	8471118	12.35 %
2026-01-22	2025-12-31	601225.SH	陕西煤业	4,806.77 万元	2254584	11.34 %
2026-01-22	2025-12-31	600938.SH	中国海油	4,196.89 万元	1390620	9.9 %
2026-01-22	2025-12-31	002353.SZ	杰瑞股份	2,529.58 万元	357134	5.97 %
2026-01-22	2025-12-31	601898.SH	中煤能源	1,323.86 万元	1064200	3.12 %
2026-01-22	2025-12-31	600188.SH	兖矿能源	1,367.43 万元	1039874	3.23 %
2026-01-22	2025-12-31	600348.SH	华阳股份	866.14 万元	1048600	2.04 %
2026-01-22	2025-12-31	000983.SZ	山西焦煤	1,059.25 万元	1649920	2.5 %

能源ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证能源指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159930.SZ	能源ETF	2013-09-16	汇添富基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内

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