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互联网ETF汇添富 · 159729.SZ

汇添富中证沪港深互联网ETF

基金中文全称

汇添富中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2021-07-21

交易所

深圳证券交易所

基准指数

中证沪港深互联网指数

基准指数代码

930625.CSI

基金管理人

汇添富基金

基金托管人

中国农业银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证沪港深互联网指数

指数简称

SHS互联网

指数代码

930625.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2015-04-21

指数基日

2012-06-29

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

6856.0633 万份

基金总规模

5645.2825 万元

基金份额净值

0.8234 元

基金收盘价

0.819 元

互联网ETF汇添富持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-22	2025-12-31	3690.HK	美团-W	437.59 万元	46900	7.54 %
2026-01-22	2025-12-31	1810.HK	小米集团-W	495.53 万元	139600	8.53 %
2026-01-22	2025-12-31	9988.HK	阿里巴巴-W	552.03 万元	42800	9.51 %
2026-01-22	2025-12-31	0700.HK	腾讯控股	584.31 万元	10800	10.06 %
2026-01-22	2025-12-31	300059.SZ	东方财富	224.26 万元	96748	3.86 %
2026-01-22	2025-12-31	002230.SZ	科大讯飞	233.85 万元	46500	4.03 %
2026-01-22	2025-12-31	688111.SH	金山办公	163.15 万元	5313	2.81 %
2026-01-22	2025-12-31	300033.SZ	同花顺	154.65 万元	4800	2.66 %
2026-01-22	2025-12-31	2423.HK	贝壳-W	177.30 万元	47300	3.05 %
2026-01-22	2025-12-31	1024.HK	快手-W	213.14 万元	36900	3.67 %

互联网ETF汇添富近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证沪港深互联网指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159550.SZ	互联网ETF东财	2025-06-27	东财基金	广发证券股份有限公司	0.5	纯境内
159729.SZ	互联网ETF汇添富	2021-07-21	汇添富基金	中国农业银行股份有限公司	0.15	纯境内
517050.SH	互联网ETF华泰柏瑞	2021-02-08	华泰柏瑞基金	中信建投证券股份有限公司	0.5	纯境内
517200.SH	互联网ETF嘉实	2021-02-08	嘉实基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
159856.SZ	互联网龙头ETF工银	2021-02-01	工银瑞信基金	国信证券股份有限公司	0.45	纯境内

汇添富基金管理的ETF

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