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A100ETF华夏 · 159627.SZ

华夏中证A100ETF

基金中文全称

华夏中证A100交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2022-11-30

交易所

深圳证券交易所

基准指数

中证A100指数

基准指数代码

000903.SH

基金管理人

华夏基金

基金托管人

江苏银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证A100指数

指数简称

中证A100

指数代码

000903.SH

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2006-05-29

指数基日

2005-12-30

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

2511.6776 万份

基金总规模

3263.4227 万元

基金份额净值

1.2993 元

基金收盘价

1.294 元

A100ETF华夏持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-22	2025-12-31	600519.SH	贵州茅台	233.98 万元	1699	5.81 %
2026-01-22	2025-12-31	300750.SZ	宁德时代	262.22 万元	7140	6.52 %
2026-01-22	2025-12-31	300308.SZ	中际旭创	180.56 万元	2960	4.49 %
2026-01-22	2025-12-31	601318.SH	中国平安	196.99 万元	28800	4.9 %
2026-01-22	2025-12-31	601899.SH	紫金矿业	153.05 万元	44400	3.8 %
2026-01-22	2025-12-31	000333.SZ	美的集团	103.94 万元	13300	2.58 %
2026-01-22	2025-12-31	600036.SH	招商银行	140.80 万元	33443	3.5 %
2026-01-22	2025-12-31	300059.SZ	东方财富	79.04 万元	34100	1.96 %
2026-01-22	2025-12-31	688256.SH	寒武纪-U	79.84 万元	589	1.98 %
2026-01-22	2025-12-31	600900.SH	长江电力	89.73 万元	33000	2.23 %

A100ETF华夏近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证A100指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
512060.SH	中证A100ETF天弘	2025-07-18	天弘基金	国泰海通证券股份有限公司	0.15	纯境内
561770.SH	A100ETF博时	2025-06-24	博时基金	中国农业银行股份有限公司	0.15	纯境内
561880.SH	A100ETF基金	2025-01-24	华富基金	交通银行股份有限公司	0.15	纯境内
560380.SH	A100ETF南方	2024-12-27	南方基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内
561200.SH	中证A100ETF工银	2024-01-05	工银瑞信基金	中国农业银行股份有限公司	0.45	纯境内
159661.SZ	A100ETF嘉实	2023-12-01	嘉实基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
159686.SZ	A100ETF易方达	2023-07-19	易方达基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内
159627.SZ	A100ETF华夏	2022-11-30	华夏基金	江苏银行股份有限公司	0.5	纯境内
561180.SH	A100ETF	2022-11-21	富国基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
159630.SZ	A100ETF汇添富	2022-11-01	汇添富基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内
159631.SZ	A100ETF招商	2022-08-26	招商基金	中信证券股份有限公司	0.5	纯境内
562000.SH	中证A100ETF基金	2022-08-01	华宝基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
515670.SH	中银100	2020-05-20	中银基金	中信证券股份有限公司	0.45	纯境内
512910.SH	中证A100ETF	2019-07-01	广发基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内
159923.SZ	大成中证A100ETF	2013-03-05	大成基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内

华夏基金管理的ETF

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