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软件ETF汇添富 · 159590.SZ

汇添富中证全指软件ETF

基金中文全称

汇添富中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2024-11-06

交易所

深圳证券交易所

基准指数

中证全指软件指数

基准指数代码

H30202.CSI

基金管理人

汇添富基金

基金托管人

平安银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证全指软件指数

指数简称

软件指数

指数代码

H30202.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2013-07-15

指数基日

2004-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

52186.1746 万份

基金总规模

57477.8527 万元

基金份额净值

1.1014 元

基金收盘价

1.101 元

软件ETF汇添富持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-22	2025-12-31	002230.SZ	科大讯飞	3,689.78 万元	733700	11.68 %
2026-01-22	2025-12-31	688111.SH	金山办公	2,259.79 万元	73592	7.15 %
2026-01-22	2025-12-31	300033.SZ	同花顺	2,200.49 万元	68300	6.97 %
2026-01-22	2025-12-31	300803.SZ	指南针	1,491.20 万元	113945	4.72 %
2026-01-22	2025-12-31	300339.SZ	润和软件	1,250.94 万元	252716	3.96 %
2026-01-22	2025-12-31	601360.SH	三六零	1,240.88 万元	1110900	3.93 %
2026-01-22	2025-12-31	002261.SZ	拓维信息	1,323.67 万元	399900	4.19 %
2026-01-22	2025-12-31	600570.SH	恒生电子	1,450.52 万元	481100	4.59 %
2026-01-22	2025-12-31	300454.SZ	深信服	922.43 万元	80100	2.92 %
2026-01-22	2025-12-31	600588.SH	用友网络	862.83 万元	650700	2.73 %

软件ETF汇添富近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证全指软件指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159585.SZ	富国中证全指软件ETF	1970-01-01	富国基金	中国光大银行股份有限公司	0	纯境内
159590.SZ	软件ETF汇添富	2024-11-06	汇添富基金	平安银行股份有限公司	0.5	纯境内
159899.SZ	软件ETF招商	2021-06-28	招商基金	华泰证券股份有限公司	0.5	纯境内
515230.SH	软件ETF	2021-03-02	国泰基金	平安银行股份有限公司	0.5	纯境内

汇添富基金管理的ETF

汇添富创业板ETF 创业板ETF汇添富汇添富恒指港股通ETF 恒生港股通ETF汇添富中证500ETF汇添富汇添富中证500ETF 汇添富中证AAA科创债ETF 汇添富中证AAA科创债ETF 科创创新药ETF汇添富汇添富上证科创板创新药ETF 金融科技ETF汇添富汇添富中证金融科技主题ETF 汇添富上证科创板人工智能ETF 科创人工智能ETF汇添富汇添富国证港股通互联网ETF 港股通互联网ETF汇添富汇添富中证沪港深云计算产业ETF 云计算ETF汇添富汇添富国证通用航空产业ETF 汇添富国证自由现金流ETF 航空ETF汇添富现金流ETF汇添富汇添富国证港股通消费主题ETF 港股通消费ETF汇添富汇添富恒生港股通中国科技ETF 港股通科技ETF汇添富汇添富上证科创板新材料ETF 科创新材料ETF汇添富港股通汽车ETF汇添富汇添富中证800自由现金流ETF

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