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汇添富中证全指软件ETF · 159590.SZ

汇添富中证全指软件ETF

基金中文全称

汇添富中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2024-11-06

交易所

深圳证券交易所

基准指数

中证软件指数

基准指数代码

H30202.CSI

基金管理人

汇添富基金

基金托管人

平安银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证全指软件指数

指数简称

软件指数

指数代码

H30202.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2013-07-15

指数基日

2004-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

76936.1746 万份

基金总规模

68711.6975 万元

基金份额净值

0.8931 元

基金收盘价

0.894 元

汇添富中证全指软件ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	002230.SZ	科大讯飞	5,560.37 万元	1361500	10.13 %
2026-07-21	2026-06-30	300033.SZ	同花顺	5,138.60 万元	213220	9.36 %
2026-07-21	2026-06-30	688111.SH	金山办公	3,497.47 万元	164162	6.37 %
2026-07-21	2026-06-30	600570.SH	恒生电子	2,274.32 万元	1073300	4.14 %
2026-07-21	2026-06-30	300339.SZ	润和软件	2,172.80 万元	564216	3.96 %
2026-07-21	2026-06-30	300803.SZ	指南针	2,366.78 万元	259345	4.31 %
2026-07-21	2026-06-30	002261.SZ	拓维信息	2,500.45 万元	892700	4.56 %
2026-07-21	2026-06-30	601360.SH	三六零	2,154.69 万元	2479500	3.93 %
2026-07-21	2026-06-30	300496.SZ	中科创达	1,616.43 万元	261600	2.95 %
2026-07-21	2026-06-30	300454.SZ	深信服	1,765.27 万元	183500	3.22 %
2026-08-31	2026-06-30	600536.SH	中国软件	1,116.36 万元	397000	2.03 %
2026-08-31	2026-06-30	688568.SH	中科星图	1,187.38 万元	286322	2.16 %
2026-08-31	2026-06-30	002405.SZ	四维图新	1,086.90 万元	1679900	1.98 %
2026-08-31	2026-06-30	300166.SZ	东方国信	1,143.36 万元	645600	2.08 %
2026-08-31	2026-06-30	688692.SH	达梦数据	978.04 万元	40036	1.78 %
2026-08-31	2026-06-30	688615.SH	合合信息	943.06 万元	83383	1.72 %
2026-08-31	2026-06-30	002410.SZ	广联达	955.21 万元	1170600	1.74 %
2026-08-31	2026-06-30	300634.SZ	彩讯股份	374.19 万元	191204	0.68 %
2026-08-31	2026-06-30	300113.SZ	顺网科技	608.03 万元	333900	1.11 %
2026-08-31	2026-06-30	600845.SH	宝信软件	1,012.10 万元	608600	1.84 %
2026-08-31	2026-06-30	600588.SH	用友网络	1,333.76 万元	1452900	2.43 %
2026-08-31	2026-06-30	300188.SZ	国投智能	342.77 万元	366600	0.62 %
2026-08-31	2026-06-30	301696.SZ	三瑞智能	0.78 万元	90	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301513.SZ	尚水智能	0.31 万元	61	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301531.SZ	春光集团	1.50 万元	290	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301683.SZ	慧谷新材	0.97 万元	80	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001393.SZ	维通利	0.90 万元	232	0 %
2026-08-31	2026-06-30	000555.SZ	神州信息	497.70 万元	483200	0.91 %
2026-08-31	2026-06-30	001399.SZ	惠科股份	1.85 万元	668	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301669.SZ	高特电子	1.55 万元	546	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001365.SZ	天海电子	0.88 万元	281	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001312.SZ	福恩股份	0.10 万元	60	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001237.SZ	惠康科技	0.46 万元	78	0 %
2026-07-21	2026-06-30	688820.SH	盛合晶微	3.78 万元	267	0.01 %
2026-07-21	2026-06-30	301666.SZ	大普微	24.23 万元	523	0.04 %
2026-07-21	2026-06-30	688781.SH	视涯科技	3.82 万元	905	0.01 %
2026-07-21	2026-06-30	688797.SH	臻宝科技	9.56 万元	204	0.02 %
2026-07-21	2026-06-30	301682.SZ	宏明电子	2.26 万元	141	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301599.SZ	理奇智能	1.41 万元	433	0 %
2026-08-31	2026-06-30	300525.SZ	博思软件	319.62 万元	429600	0.58 %
2026-08-31	2026-06-30	601519.SH	大智慧	728.63 万元	844300	1.33 %
2026-08-31	2026-06-30	300378.SZ	鼎捷数智	554.86 万元	153700	1.01 %
2026-08-31	2026-06-30	002063.SZ	远光软件	552.74 万元	1083800	1.01 %
2026-08-31	2026-06-30	603927.SH	中科软	522.64 万元	411200	0.95 %
2026-08-31	2026-06-30	300229.SZ	拓尔思	683.12 万元	494300	1.24 %
2026-08-31	2026-06-30	300348.SZ	长亮科技	506.97 万元	576100	0.92 %
2026-08-31	2026-06-30	300624.SZ	万兴科技	571.09 万元	110100	1.04 %
2026-08-31	2026-06-30	688031.SH	星环科技	690.73 万元	59970	1.26 %
2026-08-31	2026-06-30	300468.SZ	四方精创	789.98 万元	376000	1.44 %
2026-08-31	2026-06-30	603171.SH	税友股份	343.51 万元	86200	0.63 %
2026-08-31	2026-06-30	300687.SZ	赛意信息	717.96 万元	231600	1.31 %
2026-08-31	2026-06-30	600446.SH	金证股份	535.90 万元	532700	0.98 %
2026-08-31	2026-06-30	688318.SH	财富趋势	724.81 万元	101642	1.32 %
2026-08-31	2026-06-30	688088.SH	虹软科技	605.12 万元	170218	1.1 %
2026-08-31	2026-06-30	002439.SZ	启明星辰	651.48 万元	515000	1.19 %
2026-08-31	2026-06-30	688631.SH	莱斯信息	216.41 万元	46134	0.39 %
2026-08-31	2026-06-30	920799.BJ	艾融软件	200.43 万元	59724	0.37 %
2026-08-31	2026-06-30	600271.SH	航天信息	516.99 万元	785700	0.94 %
2026-08-31	2026-06-30	300674.SZ	宇信科技	599.59 万元	398400	1.09 %
2026-08-31	2026-06-30	603293.SH	埃泰克	0.07 万元	21	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603039.SH	泛微网络	392.30 万元	108760	0.71 %
2026-08-31	2026-06-30	002987.SZ	京北方	357.79 万元	367720	0.65 %
2026-08-31	2026-06-30	002212.SZ	天融信	499.87 万元	835900	0.91 %
2026-08-31	2026-06-30	603407.SH	长裕集团	1.01 万元	137	0 %
2026-08-31	2026-06-30	600718.SH	东软集团	489.93 万元	676700	0.89 %
2026-08-31	2026-06-30	300682.SZ	朗新科技	528.76 万元	534100	0.96 %
2026-08-31	2026-06-30	002153.SZ	石基信息	418.91 万元	579400	0.76 %
2026-08-31	2026-06-30	688083.SH	中望软件	466.35 万元	72023	0.85 %
2026-08-31	2026-06-30	603459.SH	红板科技	0.67 万元	80	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603435.SH	嘉德利	0.32 万元	68	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688811.SH	有研复材	2.01 万元	834	0 %

汇添富中证全指软件ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证软件指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159585.SZ	富国中证全指软件ETF	1970-01-01	富国基金	中国光大银行股份有限公司	0.5	纯境内
159068.SZ	华夏中证全指软件ETF	2026-07-08	华夏基金	交通银行股份有限公司	0.15	纯境内
159590.SZ	汇添富中证全指软件ETF	2024-11-06	汇添富基金	平安银行股份有限公司	0.5	纯境内
159899.SZ	招商中证全指软件ETF	2021-06-28	招商基金	华泰证券股份有限公司	0.5	纯境内
515230.SH	国泰中证全指软件ETF	2021-03-02	国泰基金	平安银行股份有限公司	0.5	纯境内

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