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国泰中证全指软件ETF · 515230.SH

国泰中证全指软件ETF

基金中文全称

国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2021-03-02

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证软件指数

基准指数代码

H30202.CSI

基金管理人

国泰基金

基金托管人

平安银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证全指软件指数

指数简称

软件指数

指数代码

H30202.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2013-07-15

指数基日

2004-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

799769.09 万份

基金总规模

558158.8479 万元

基金份额净值

0.6979 元

基金收盘价

0.698 元

国泰中证全指软件ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	002230.SZ	科大讯飞	48,830.92 万元	11956641	10.14 %
2026-07-21	2026-06-30	300033.SZ	同花顺	45,142.65 万元	1873139	9.37 %
2026-07-21	2026-06-30	688111.SH	金山办公	30,749.40 万元	1443295	6.38 %
2026-07-21	2026-06-30	600570.SH	恒生电子	19,922.03 万元	9401620	4.14 %
2026-07-21	2026-06-30	002261.SZ	拓维信息	21,914.14 万元	7823684	4.55 %
2026-07-21	2026-06-30	601360.SH	三六零	18,878.16 万元	21724010	3.92 %
2026-07-21	2026-06-30	300339.SZ	润和软件	19,045.01 万元	4945472	3.95 %
2026-07-21	2026-06-30	300803.SZ	指南针	20,843.47 万元	2273750	4.33 %
2026-08-31	2026-06-30	600536.SH	中国软件	9,781.36 万元	3478434	2.03 %
2026-07-21	2026-06-30	300496.SZ	中科创达	14,185.44 万元	2295750	2.94 %
2026-07-21	2026-06-30	300454.SZ	深信服	15,489.85 万元	1610172	3.22 %
2026-08-31	2026-06-30	600845.SH	宝信软件	8,862.12 万元	5328994	1.84 %
2026-08-31	2026-06-30	688615.SH	合合信息	8,327.46 万元	736292	1.73 %
2026-08-31	2026-06-30	688692.SH	达梦数据	8,570.38 万元	350828	1.78 %
2026-08-31	2026-06-30	002410.SZ	广联达	8,367.35 万元	10254100	1.74 %
2026-08-31	2026-06-30	002405.SZ	四维图新	9,523.60 万元	14719630	1.98 %
2026-08-31	2026-06-30	600588.SH	用友网络	11,687.20 万元	12731159	2.43 %
2026-08-31	2026-06-30	603171.SH	税友股份	3,015.82 万元	756792	0.63 %
2026-08-31	2026-06-30	300229.SZ	拓尔思	5,999.40 万元	4341100	1.25 %
2026-08-31	2026-06-30	688568.SH	中科星图	10,389.60 万元	2505328	2.16 %
2026-08-31	2026-06-30	688088.SH	虹软科技	5,313.33 万元	1494607	1.1 %
2026-08-31	2026-06-30	300166.SZ	东方国信	10,018.55 万元	5657000	2.08 %
2026-08-31	2026-06-30	603927.SH	中科软	4,589.91 万元	3611259	0.95 %
2026-08-31	2026-06-30	600446.SH	金证股份	4,705.01 万元	4676944	0.98 %
2026-08-31	2026-06-30	300468.SZ	四方精创	6,930.99 万元	3298900	1.44 %
2026-08-31	2026-06-30	688318.SH	财富趋势	6,442.41 万元	903437	1.34 %
2026-08-31	2026-06-30	001365.SZ	天海电子	2.25 万元	719	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001393.SZ	维通利	1.51 万元	387	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001220.SZ	世盟股份	0.16 万元	57	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001399.SZ	惠科股份	17.99 万元	6488	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301513.SZ	尚水智能	0.70 万元	138	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301599.SZ	理奇智能	1.41 万元	433	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301669.SZ	高特电子	1.55 万元	546	0 %
2026-07-21	2026-06-30	688820.SH	盛合晶微	33.83 万元	2391	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	301680.SZ	固德电材	1.31 万元	117	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301682.SZ	宏明电子	11.43 万元	714	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001237.SZ	惠康科技	1.67 万元	285	0 %
2026-08-31	2026-06-30	920799.BJ	艾融软件	1,763.69 万元	525534	0.37 %
2026-08-31	2026-06-30	300624.SZ	万兴科技	4,966.44 万元	957479	1.03 %
2026-08-31	2026-06-30	601519.SH	大智慧	6,392.29 万元	7407059	1.33 %
2026-08-31	2026-06-30	002063.SZ	远光软件	4,850.69 万元	9511148	1.01 %
2026-08-31	2026-06-30	300687.SZ	赛意信息	6,286.12 万元	2027780	1.3 %
2026-08-31	2026-06-30	300674.SZ	宇信科技	5,263.24 万元	3497171	1.09 %
2026-07-21	2026-06-30	688765.SH	禾元生物	79.98 万元	16470	0.02 %
2026-08-31	2026-06-30	300378.SZ	鼎捷数智	4,867.22 万元	1348260	1.01 %
2026-08-31	2026-06-30	688031.SH	星环科技	6,299.80 万元	546953	1.31 %
2026-08-31	2026-06-30	300113.SZ	顺网科技	5,333.71 万元	2929000	1.11 %
2026-08-31	2026-06-30	002439.SZ	启明星辰	5,705.28 万元	4510100	1.18 %
2026-07-21	2026-06-30	301666.SZ	大普微	56.53 万元	1220	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	688083.SH	中望软件	3,999.58 万元	617696	0.83 %
2026-08-31	2026-06-30	300188.SZ	国投智能	2,990.52 万元	3198420	0.62 %
2026-08-31	2026-06-30	301687.SZ	新广益	1.52 万元	195	0 %
2026-07-21	2026-06-30	688783.SH	西安奕材	254.77 万元	44370	0.05 %
2026-08-31	2026-06-30	600271.SH	航天信息	4,541.22 万元	6901554	0.94 %
2026-07-21	2026-06-30	001248.SZ	华润新能源	85.03 万元	84104	0.02 %
2026-08-31	2026-06-30	301683.SZ	慧谷新材	1.17 万元	96	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603459.SH	红板科技	2.78 万元	330	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301696.SZ	三瑞智能	1.87 万元	216	0 %
2026-08-31	2026-06-30	300634.SZ	彩讯股份	3,279.54 万元	1675800	0.68 %
2026-08-31	2026-06-30	002987.SZ	京北方	3,141.37 万元	3228541	0.65 %
2026-08-31	2026-06-30	002212.SZ	天融信	4,419.40 万元	7390300	0.92 %
2026-08-31	2026-06-30	600718.SH	东软集团	4,299.66 万元	5938757	0.89 %
2026-08-31	2026-06-30	300682.SZ	朗新科技	4,643.40 万元	4690306	0.96 %
2026-08-31	2026-06-30	688712.SH	北芯生命	5.39 万元	1500	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688631.SH	莱斯信息	1,839.60 万元	392156	0.38 %
2026-08-31	2026-06-30	688816.SH	易思维	1.01 万元	177	0 %
2026-08-31	2026-06-30	002153.SZ	石基信息	3,662.73 万元	5066010	0.76 %
2026-08-31	2026-06-30	001257.SZ	盛龙股份	3.61 万元	1743	0 %
2026-08-31	2026-06-30	000555.SZ	神州信息	4,349.18 万元	4222500	0.9 %
2026-08-31	2026-06-30	300348.SZ	长亮科技	4,430.18 万元	5034300	0.92 %
2026-08-31	2026-06-30	688813.SH	泰金新能	4.03 万元	234	0 %
2026-08-31	2026-06-30	601112.SH	振石股份	1.36 万元	775	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688811.SH	有研复材	2.01 万元	834	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688808.SH	联讯仪器	25.82 万元	163	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	688797.SH	臻宝科技	9.70 万元	207	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688785.SH	恒运昌	5.37 万元	116	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688781.SH	视涯科技	26.71 万元	6335	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	688635.SH	长进光子	3.94 万元	128	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603039.SH	泛微网络	3,452.98 万元	957299	0.72 %
2026-08-31	2026-06-30	603435.SH	嘉德利	0.49 万元	104	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603407.SH	长裕集团	1.01 万元	137	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603293.SH	埃泰克	0.24 万元	72	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603284.SH	林平发展	0.16 万元	46	0 %
2026-08-31	2026-06-30	300525.SZ	博思软件	2,792.87 万元	3753860	0.58 %

国泰中证全指软件ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证软件指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159585.SZ	富国中证全指软件ETF	1970-01-01	富国基金	中国光大银行股份有限公司	0.5	纯境内
159068.SZ	华夏中证全指软件ETF	2026-07-08	华夏基金	交通银行股份有限公司	0.15	纯境内
159590.SZ	汇添富中证全指软件ETF	2024-11-06	汇添富基金	平安银行股份有限公司	0.5	纯境内
159899.SZ	招商中证全指软件ETF	2021-06-28	招商基金	华泰证券股份有限公司	0.5	纯境内
515230.SH	国泰中证全指软件ETF	2021-03-02	国泰基金	平安银行股份有限公司	0.5	纯境内

国泰基金管理的ETF

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