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软件ETF招商 · 159899.SZ

招商中证全指软件ETF

基金中文全称

招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2021-06-28

交易所

深圳证券交易所

基准指数

中证全指软件指数

基准指数代码

H30202.CSI

基金管理人

招商基金

基金托管人

华泰证券股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证全指软件指数

指数简称

软件指数

指数代码

H30202.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2013-07-15

指数基日

2004-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

67197.7729 万份

基金总规模

56540.2061 万元

基金份额净值

0.8414 元

基金收盘价

0.842 元

软件ETF招商持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-03-31	2025-12-31	600536.SH	中国软件	1,130.15 万元	244092	2.6 %
2026-03-31	2025-12-31	300496.SZ	中科创达	1,084.05 万元	160600	2.5 %
2026-03-31	2025-12-31	688568.SH	中科星图	1,035.99 万元	175592	2.39 %
2026-03-31	2025-12-31	002405.SZ	四维图新	930.37 万元	1032600	2.14 %
2026-03-31	2025-12-31	002410.SZ	广联达	904.72 万元	719170	2.08 %
2026-03-31	2025-12-31	002153.SZ	石基信息	386.65 万元	357017	0.89 %
2026-03-31	2025-12-31	300113.SZ	顺网科技	422.00 万元	208500	0.97 %
2026-03-31	2025-12-31	600718.SH	东软集团	418.01 万元	415100	0.96 %
2026-03-31	2025-12-31	002987.SZ	京北方	406.44 万元	188780	0.94 %
2026-03-31	2025-12-31	300166.SZ	东方国信	405.43 万元	396700	0.93 %
2026-03-31	2025-12-31	002063.SZ	远光软件	402.87 万元	663699	0.93 %
2026-03-31	2025-12-31	300525.SZ	博思软件	325.41 万元	230790	0.75 %
2026-03-31	2025-12-31	300075.SZ	数字政通	332.33 万元	216640	0.77 %
2026-03-31	2025-12-31	300188.SZ	国投智能	327.56 万元	224200	0.75 %
2026-03-31	2025-12-31	688318.SH	财富趋势	427.08 万元	32276	0.98 %
2026-03-31	2025-12-31	603039.SH	泛微网络	304.64 万元	56900	0.7 %
2026-03-31	2025-12-31	300634.SZ	彩讯股份	298.47 万元	118300	0.69 %
2026-03-31	2025-12-31	688083.SH	中望软件	295.11 万元	43328	0.68 %
2026-03-31	2025-12-31	603171.SH	税友股份	293.84 万元	53300	0.68 %
2026-03-31	2025-12-31	000555.SZ	神州信息	422.03 万元	255000	0.97 %
2026-03-31	2025-12-31	002439.SZ	启明星辰	446.47 万元	316200	1.03 %
2026-03-31	2025-12-31	300682.SZ	朗新科技	428.09 万元	281450	0.99 %
2026-03-31	2025-12-31	300674.SZ	宇信科技	595.10 万元	245300	1.37 %
2026-03-31	2025-12-31	600845.SH	宝信软件	773.91 万元	373690	1.78 %
2026-03-31	2025-12-31	300468.SZ	四方精创	717.19 万元	184700	1.65 %
2026-03-31	2025-12-31	688615.SH	合合信息	706.57 万元	31047	1.63 %
2026-03-31	2025-12-31	601519.SH	大智慧	668.34 万元	519300	1.54 %
2026-03-31	2025-12-31	688692.SH	达梦数据	655.97 万元	25107	1.51 %
2026-03-31	2025-12-31	300229.SZ	拓尔思	606.35 万元	304700	1.4 %
2026-03-31	2025-12-31	600271.SH	航天信息	566.03 万元	484200	1.3 %
2026-03-31	2025-12-31	300378.SZ	鼎捷数智	428.16 万元	94600	0.99 %
2026-03-31	2025-12-31	300348.SZ	长亮科技	547.22 万元	353500	1.26 %
2026-03-31	2025-12-31	688088.SH	虹软科技	519.56 万元	104961	1.2 %
2026-03-31	2025-12-31	603927.SH	中科软	483.89 万元	253476	1.11 %
2026-03-31	2025-12-31	300624.SZ	万兴科技	478.56 万元	67737	1.1 %
2026-03-31	2025-12-31	600446.SH	金证股份	456.43 万元	286700	1.05 %
2026-03-31	2025-12-31	688631.SH	莱斯信息	197.66 万元	29034	0.46 %
2026-03-31	2025-12-31	300687.SZ	赛意信息	284.90 万元	124032	0.66 %
2026-03-31	2025-12-31	001396.SZ	誉帆科技	0.24 万元	69	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603334.SH	丰倍生物	0.29 万元	88	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603092.SH	德力佳	0.61 万元	109	0 %
2026-03-31	2025-12-31	688805.SH	健信超导	0.86 万元	265	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603175.SH	超颖电子	0.82 万元	169	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301668.SZ	昊创瑞通	0.74 万元	165	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301449.SZ	天溯计量	0.73 万元	112	0 %
2026-03-31	2025-12-31	601026.SH	道生天合	0.64 万元	451	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301575.SZ	艾芬达	0.62 万元	126	0 %
2026-03-31	2025-12-31	688790.SH	昂瑞微-UW	0.61 万元	52	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603406.SH	天富龙	0.57 万元	142	0 %
2026-03-31	2025-12-31	688759.SH	必贝特-U	0.89 万元	354	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001285.SZ	瑞立科密	0.55 万元	98	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603418.SH	友升股份	0.55 万元	93	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603262.SH	技源集团	0.44 万元	155	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603248.SH	锡华科技	0.42 万元	260	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001388.SZ	信通电子	0.40 万元	94	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603370.SH	华新精科	0.38 万元	82	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603376.SH	大明电子	0.29 万元	111	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301667.SZ	纳百川	0.86 万元	151	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001221.SZ	悍高集团	0.91 万元	160	0 %
2026-03-31	2025-12-31	688232.SH	新点软件	137.12 万元	55245	0.32 %
2026-03-31	2025-12-31	688807.SH	优迅股份	1.78 万元	131	0 %
2026-03-31	2025-12-31	688809.SH	强一股份	2.81 万元	138	0.01 %
2026-03-31	2025-12-31	301638.SZ	南网数字	2.42 万元	1702	0.01 %
2026-03-31	2025-12-31	688795.SH	摩尔线程-U	2.29 万元	55	0.01 %
2026-03-31	2025-12-31	688583.SH	思看科技	2.12 万元	227	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001386.SZ	马可波罗	2.08 万元	1121	0 %
2026-03-31	2025-12-31	688727.SH	恒坤新材	1.96 万元	563	0 %
2026-03-31	2025-12-31	688796.SH	百奥赛图	1.79 万元	423	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301632.SZ	广东建科	1.55 万元	656	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001369.SZ	双欣材料	0.97 万元	753	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001233.SZ	海安集团	1.52 万元	293	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301563.SZ	云汉芯城	1.47 万元	110	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301491.SZ	汉桑科技	1.35 万元	245	0 %
2026-03-31	2025-12-31	688802.SH	沐曦股份-U	1.28 万元	32	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301584.SZ	建发致新	1.20 万元	447	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301609.SZ	山大电力	1.14 万元	277	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301687.SZ	新广益	1.06 万元	195	0 %
2026-03-31	2025-12-31	920799.BJ	艾融软件	173.36 万元	36306	0.4 %

软件ETF招商近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证全指软件指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159585.SZ	富国中证全指软件ETF	1970-01-01	富国基金	中国光大银行股份有限公司	0	纯境内
159590.SZ	软件ETF汇添富	2024-11-06	汇添富基金	平安银行股份有限公司	0.5	纯境内
159899.SZ	软件ETF招商	2021-06-28	招商基金	华泰证券股份有限公司	0.5	纯境内
515230.SH	软件ETF国泰	2021-03-02	国泰基金	平安银行股份有限公司	0.5	纯境内

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