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招商中证全指软件ETF · 159899.SZ

招商中证全指软件ETF

基金中文全称

招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2021-06-28

交易所

深圳证券交易所

基准指数

中证软件指数

基准指数代码

H30202.CSI

基金管理人

招商基金

基金托管人

华泰证券股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证全指软件指数

指数简称

软件指数

指数代码

H30202.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2013-07-15

指数基日

2004-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

97097.7729 万份

基金总规模

69376.3587 万元

基金份额净值

0.7145 元

基金收盘价

0.716 元

招商中证全指软件ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	002230.SZ	科大讯飞	5,766.89 万元	1412068	10.11 %
2026-07-21	2026-06-30	300033.SZ	同花顺	5,325.83 万元	220989	9.34 %
2026-07-21	2026-06-30	688111.SH	金山办公	3,626.05 万元	170197	6.36 %
2026-07-21	2026-06-30	600570.SH	恒生电子	2,357.57 万元	1112588	4.13 %
2026-07-21	2026-06-30	002261.SZ	拓维信息	2,593.17 万元	925800	4.55 %
2026-07-21	2026-06-30	601360.SH	三六零	2,233.85 万元	2570600	3.92 %
2026-07-21	2026-06-30	300339.SZ	润和软件	2,253.22 万元	585100	3.95 %
2026-07-21	2026-06-30	300803.SZ	指南针	2,466.34 万元	269045	4.32 %
2026-07-21	2026-06-30	300454.SZ	深信服	1,833.57 万元	190600	3.21 %
2026-08-31	2026-06-30	300113.SZ	顺网科技	631.69 万元	346894	1.11 %
2026-08-31	2026-06-30	002410.SZ	广联达	990.03 万元	1213270	1.74 %
2026-08-31	2026-06-30	688615.SH	合合信息	968.48 万元	85630	1.7 %
2026-08-31	2026-06-30	300166.SZ	东方国信	1,185.51 万元	669400	2.08 %
2026-08-31	2026-06-30	688692.SH	达梦数据	1,026.07 万元	42002	1.8 %
2026-08-31	2026-06-30	688568.SH	中科星图	1,229.84 万元	296561	2.16 %
2026-08-31	2026-06-30	600845.SH	宝信软件	1,048.50 万元	630490	1.84 %
2026-08-31	2026-06-30	600588.SH	用友网络	1,382.31 万元	1505780	2.42 %
2026-08-31	2026-06-30	600536.SH	中国软件	1,157.40 万元	411592	2.03 %
2026-08-31	2026-06-30	002405.SZ	四维图新	1,126.49 万元	1741100	1.97 %
2026-07-21	2026-06-30	300496.SZ	中科创达	1,678.30 万元	271614	2.94 %
2026-08-31	2026-06-30	001365.SZ	天海电子	2.02 万元	644	0 %
2026-07-21	2026-06-30	301682.SZ	宏明电子	10.63 万元	664	0.02 %
2026-08-31	2026-06-30	603284.SH	林平发展	0.16 万元	46	0 %
2026-08-31	2026-06-30	601112.SH	振石股份	0.78 万元	444	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301680.SZ	固德电材	1.31 万元	117	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301669.SZ	高特电子	1.55 万元	546	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301599.SZ	理奇智能	1.41 万元	433	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301531.SZ	春光集团	1.50 万元	290	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301513.SZ	尚水智能	0.70 万元	138	0 %
2026-07-21	2026-06-30	001248.SZ	华润新能源	31.63 万元	31286	0.06 %
2026-08-31	2026-06-30	301696.SZ	三瑞智能	1.87 万元	216	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301687.SZ	新广益	1.52 万元	195	0 %
2026-07-21	2026-06-30	301666.SZ	大普微	42.81 万元	924	0.08 %
2026-08-31	2026-06-30	001393.SZ	维通利	1.51 万元	387	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301683.SZ	慧谷新材	1.17 万元	96	0 %
2026-08-31	2026-06-30	300634.SZ	彩讯股份	389.83 万元	199200	0.68 %
2026-08-31	2026-06-30	300188.SZ	国投智能	353.80 万元	378400	0.62 %
2026-07-21	2026-06-30	688808.SH	联讯仪器	24.40 万元	154	0.04 %
2026-07-21	2026-06-30	688820.SH	盛合晶微	12.42 万元	878	0.02 %
2026-08-31	2026-06-30	000555.SZ	神州信息	517.16 万元	502100	0.91 %
2026-08-31	2026-06-30	001220.SZ	世盟股份	0.16 万元	57	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001237.SZ	惠康科技	1.53 万元	261	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001312.SZ	福恩股份	0.22 万元	134	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603352.SH	至信股份	0.29 万元	112	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001257.SZ	盛龙股份	3.61 万元	1743	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	001399.SZ	惠科股份	10.13 万元	3652	0.02 %
2026-08-31	2026-06-30	603293.SH	埃泰克	0.24 万元	72	0 %
2026-08-31	2026-06-30	300525.SZ	博思软件	331.30 万元	445290	0.58 %
2026-08-31	2026-06-30	300624.SZ	万兴科技	590.99 万元	113937	1.04 %
2026-08-31	2026-06-30	688631.SH	莱斯信息	227.67 万元	48533	0.4 %
2026-08-31	2026-06-30	300674.SZ	宇信科技	622.62 万元	413700	1.09 %
2026-08-31	2026-06-30	603039.SH	泛微网络	408.96 万元	113380	0.72 %
2026-08-31	2026-06-30	688031.SH	星环科技	706.10 万元	61304	1.24 %
2026-08-31	2026-06-30	300378.SZ	鼎捷数智	575.80 万元	159500	1.01 %
2026-08-31	2026-06-30	603171.SH	税友股份	357.45 万元	89700	0.63 %
2026-08-31	2026-06-30	300687.SZ	赛意信息	743.79 万元	239932	1.3 %
2026-08-31	2026-06-30	002063.SZ	远光软件	574.25 万元	1125980	1.01 %
2026-08-31	2026-06-30	603927.SH	中科软	543.45 万元	427576	0.95 %
2026-08-31	2026-06-30	300229.SZ	拓尔思	710.07 万元	513800	1.24 %
2026-08-31	2026-06-30	601519.SH	大智慧	756.33 万元	876400	1.33 %
2026-08-31	2026-06-30	688318.SH	财富趋势	747.37 万元	104806	1.31 %
2026-08-31	2026-06-30	688088.SH	虹软科技	629.56 万元	177092	1.1 %
2026-08-31	2026-06-30	300348.SZ	长亮科技	526.24 万元	598000	0.92 %
2026-08-31	2026-06-30	300468.SZ	四方精创	818.28 万元	389472	1.43 %
2026-08-31	2026-06-30	600446.SH	金证股份	556.52 万元	553200	0.98 %
2026-08-31	2026-06-30	920799.BJ	艾融软件	205.78 万元	61318	0.36 %
2026-08-31	2026-06-30	002439.SZ	启明星辰	674.75 万元	533400	1.18 %
2026-08-31	2026-06-30	600271.SH	航天信息	537.52 万元	816900	0.94 %
2026-08-31	2026-06-30	688583.SH	思看科技	2.73 万元	318	0 %
2026-08-31	2026-06-30	002987.SZ	京北方	371.70 万元	382016	0.65 %
2026-08-31	2026-06-30	603407.SH	长裕集团	1.01 万元	137	0 %
2026-08-31	2026-06-30	002212.SZ	天融信	518.11 万元	866400	0.91 %
2026-08-31	2026-06-30	600718.SH	东软集团	508.68 万元	702600	0.89 %
2026-08-31	2026-06-30	300682.SZ	朗新科技	548.71 万元	554250	0.96 %
2026-08-31	2026-06-30	603435.SH	嘉德利	0.49 万元	104	0 %
2026-08-31	2026-06-30	002153.SZ	石基信息	435.04 万元	601717	0.76 %
2026-08-31	2026-06-30	688083.SH	中望软件	478.55 万元	73908	0.84 %
2026-08-31	2026-06-30	688816.SH	易思维	1.01 万元	177	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688818.SH	电科蓝天	9.88 万元	1408	0.02 %
2026-08-31	2026-06-30	688712.SH	北芯生命	0.84 万元	234	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688813.SH	泰金新能	4.03 万元	234	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	688811.SH	有研复材	2.01 万元	834	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688797.SH	臻宝科技	9.70 万元	207	0.02 %
2026-08-31	2026-06-30	688785.SH	恒运昌	5.37 万元	116	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	688635.SH	长进光子	3.94 万元	128	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	603459.SH	红板科技	2.78 万元	330	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688781.SH	视涯科技	1.03 万元	217	0 %

招商中证全指软件ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证软件指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159585.SZ	富国中证全指软件ETF	1970-01-01	富国基金	中国光大银行股份有限公司	0.5	纯境内
159068.SZ	华夏中证全指软件ETF	2026-07-08	华夏基金	交通银行股份有限公司	0.15	纯境内
159590.SZ	汇添富中证全指软件ETF	2024-11-06	汇添富基金	平安银行股份有限公司	0.5	纯境内
159899.SZ	招商中证全指软件ETF	2021-06-28	招商基金	华泰证券股份有限公司	0.5	纯境内
515230.SH	国泰中证全指软件ETF	2021-03-02	国泰基金	平安银行股份有限公司	0.5	纯境内

招商基金管理的ETF

招商中证A500红利低波动ETF 招商国证价值100ETF 招商中证全指食品ETF 招商上证科创板芯片设计主题ETF 招商中证工程机械主题ETF 招商中证全指电力公用事业ETF 招商中证港股通信息技术综合ETF 招商国证石油天然气ETF 招商中证新能源汽车ETF 招商中证光伏产业ETF 招商中证光伏产业ETF 招商上证综合增强策略ETF 招商上证综合增强策略ETF 招商创业板人工智能ETF 招商创业板人工智能ETF 招商中证800自由现金流ETF 招商中证800自由现金流ETF 招商国证港股通科技ETF 招商国证港股通科技ETF 招商中证机器人ETF 招商创业板综合增强策略ETF 招商中证机器人ETF 招商创业板综合增强策略ETF 招商中证AAA科技创新公司债ETF 招商中证AAA科技创新公司债ETF 招商中证卫星产业ETF 招商中证卫星产业ETF 招商中证全指自由现金流ETF 招商中证全指自由现金流ETF 招商中证A50ETF

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