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红利ETF广发 · 159589.SZ

广发中证红利ETF

基金中文全称

广发中证红利交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2024-03-26

交易所

深圳证券交易所

基准指数

中证红利指数

基准指数代码

000922.CSI

基金管理人

广发基金

基金托管人

招商银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证红利指数

指数简称

中证红利

指数代码

000922.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2008-05-26

指数基日

2004-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

一年

基金总份额

10159.0005 万份

基金总规模

11527.4179 万元

基金份额净值

1.1347 元

基金收盘价

1.141 元

红利ETF广发持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-22	2025-12-31	601919.SH	中远海控	317.11 万元	208900	2.99 %
2026-01-22	2025-12-31	601225.SH	陕西煤业	144.55 万元	67800	1.36 %
2026-01-22	2025-12-31	601699.SH	潞安环能	155.64 万元	131900	1.47 %
2026-01-22	2025-12-31	601666.SH	平煤股份	155.83 万元	198000	1.47 %
2026-01-22	2025-12-31	603565.SH	中谷物流	158.11 万元	157480	1.49 %
2026-01-22	2025-12-31	600546.SH	山煤国际	155.79 万元	154405	1.47 %
2026-01-22	2025-12-31	600295.SH	鄂尔多斯	152.51 万元	123392	1.44 %
2026-01-22	2025-12-31	600256.SH	广汇能源	182.93 万元	371800	1.72 %
2026-01-22	2025-12-31	000983.SZ	山西焦煤	147.65 万元	229980	1.39 %
2026-01-22	2025-12-31	000408.SZ	藏格矿业	140.95 万元	16700	1.33 %

红利ETF广发近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证红利指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159589.SZ	红利ETF广发	2024-03-26	广发基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内
159581.SZ	红利ETF万家	2024-03-15	万家基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
560020.SH	红利ETF汇添富	2023-10-16	汇添富基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内
515890.SH	红利ETF博时	2020-04-20	博时基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内
515080.SH	中证红利ETF	2019-12-27	招商基金	上海浦东发展银行股份有限公司	0.2	纯境内
515180.SH	红利ETF易方达	2019-12-20	易方达基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内

广发基金管理的ETF

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