| 公告日期 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-22 | 2025-12-31 | 6160.HK | 百济神州 | 214,334.07 万元 | 13234800 | 10.14 % |
| 2026-01-22 | 2025-12-31 | 1801.HK | 信达生物 | 206,222.46 万元 | 29943500 | 9.76 % |
| 2026-01-22 | 2025-12-31 | 1093.HK | 石药集团 | 226,007.61 万元 | 296826000 | 10.7 % |
| 2026-01-22 | 2025-12-31 | 9926.HK | 康方生物 | 210,302.58 万元 | 20605000 | 9.95 % |
| 2026-01-22 | 2025-12-31 | 1177.HK | 中国生物制药 | 208,999.16 万元 | 374423000 | 9.89 % |
| 2026-01-22 | 2025-12-31 | 3692.HK | 翰森制药 | 149,983.83 万元 | 46024000 | 7.1 % |
| 2026-01-22 | 2025-12-31 | 1530.HK | 三生制药 | 150,340.13 万元 | 68837500 | 7.12 % |
| 2026-01-22 | 2025-12-31 | 6855.HK | 亚盛医药-B | 50,707.25 万元 | 10744600 | 2.4 % |
| 2026-01-22 | 2025-12-31 | 0867.HK | 康哲药业 | 55,222.46 万元 | 47395000 | 2.61 % |
| 2026-01-22 | 2025-12-31 | 6990.HK | 科伦博泰生物-B | 75,212.85 万元 | 2123200 | 3.56 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
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| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159297.SZ | 港股通创新药ETF南方 | 2025-09-22 | 南方基金 | 中信建投证券股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 159286.SZ | 港股通创新药ETF鹏华 | 2025-09-02 | 鹏华基金 | 兴业证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159217.SZ | 港股通创新药ETF工银 | 2025-04-03 | 工银瑞信基金 | 广发证券股份有限公司 | 0.4 | 纯境内 |
| 159570.SZ | 港股通创新药ETF | 2024-01-22 | 汇添富基金 | 国泰海通证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159567.SZ | 港股创新药ETF | 2024-01-11 | 银华基金 | 招商银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
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