A500ETF万家 · 159356.SZ

万家中证A500ETF

基金中文全称

万家中证A500交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2024-12-06

交易所

深圳证券交易所

基准指数

中证A500指数

基准指数代码

000510.SH

基金管理人

万家基金

基金托管人

中国农业银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证A500指数

指数简称

中证A500

指数代码

000510.SH

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2024-09-23

指数基日

2004-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

92312.0647 万份

基金总规模

119165.6443 万元

基金份额净值

1.2909 元

基金收盘价

1.293 元

A500ETF万家持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-21	2025-12-31	300750.SZ	宁德时代	5,870.28 万元	159840	3.37 %
2026-01-21	2025-12-31	300502.SZ	新易盛	2,589.59 万元	60100	1.49 %
2026-01-21	2025-12-31	300308.SZ	中际旭创	4,096.76 万元	67160	2.35 %
2026-01-21	2025-12-31	600519.SH	贵州茅台	5,202.30 万元	37775	2.99 %
2026-01-21	2025-12-31	000333.SZ	美的集团	2,327.31 万元	297800	1.34 %
2026-01-21	2025-12-31	601899.SH	紫金矿业	3,433.22 万元	996002	1.97 %
2026-01-21	2025-12-31	601318.SH	中国平安	4,409.08 万元	644602	2.53 %
2026-01-21	2025-12-31	601166.SH	兴业银行	2,155.07 万元	1023300	1.24 %
2026-01-21	2025-12-31	688795.SH	摩尔线程-U	339.89 万元	8170	0.2 %
2026-01-21	2025-12-31	600900.SH	长江电力	2,011.24 万元	739700	1.15 %
2026-01-21	2025-12-31	600036.SH	招商银行	3,149.82 万元	748176	1.81 %
2026-01-21	2025-12-31	688802.SH	沐曦股份-U	159.52 万元	3994	0.09 %
2026-01-21	2025-12-31	301656.SZ	联合动力	18.83 万元	7395	0.01 %
2026-01-21	2025-12-31	688783.SH	西安奕材-U	27.15 万元	14790	0.02 %
2026-01-21	2025-12-31	600930.SH	华电新能	158.84 万元	254555	0.09 %

A500ETF万家近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证A500指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
563600.SH	A500增强ETF易方达	2025-09-26	易方达基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内
512370.SH	A500增强ETF华夏	2025-08-18	华夏基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
159249.SZ	A500增强ETF工银	2025-07-02	工银瑞信基金	广发证券股份有限公司	0.5	纯境内
561090.SH	中证A500增强ETF	2025-07-02	华安基金	中信银行股份有限公司	0.5	纯境内
563630.SH	A500增强ETF国联安	2025-07-01	国联安基金	招商证券股份有限公司	0.5	纯境内
159240.SZ	中证A500增强ETF天弘	2025-06-17	天弘基金	中信建投证券股份有限公司	0.5	纯境内
159226.SZ	中证A500增强ETF国泰	2025-05-29	国泰基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内
563550.SH	A500增强ETF摩根	2025-05-16	摩根基金	中信证券股份有限公司	0.5	纯境内
159215.SZ	中证A500ETF指数基金	2025-04-07	平安基金	中国农业银行股份有限公司	0.15	纯境内
563650.SH	中证A500ETF兴业	2025-04-03	兴业基金	中信证券股份有限公司	0.15	纯境内
563660.SH	A500ETF银河	2025-04-02	银河基金	中国农业银行股份有限公司	0.15	纯境内
563860.SH	中证A500ETF海富通	2025-02-12	海富通基金	上海浦东发展银行股份有限公司	0.15	纯境内
159386.SZ	A500ETF永赢	2025-02-11	永赢基金	中信证券股份有限公司	0.15	纯境内
560750.SH	A500ETF申万菱信	2025-02-07	申万菱信基金	中国农业银行股份有限公司	0.15	纯境内
159379.SZ	A500ETF融通	2025-01-23	融通基金	上海银行股份有限公司	0.15	纯境内
512080.SH	A500ETF中金	2025-01-21	中金基金	中国光大银行股份有限公司	0.15	纯境内
159376.SZ	A500ETF浦银	2025-01-13	浦银安盛基金	中国建设银行股份有限公司	0.15	纯境内
159380.SZ	A500ETF东财	2025-01-08	东财基金	国信证券股份有限公司	0.15	纯境内
159356.SZ	A500ETF万家	2024-12-06	万家基金	中国农业银行股份有限公司	0.15	纯境内
159359.SZ	A500指数ETF	2024-12-02	华安基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内
159362.SZ	A500ETF工银	2024-12-02	工银瑞信基金	中国建设银行股份有限公司	0.15	纯境内
512020.SH	A500ETF鹏华	2024-12-02	鹏华基金	中国建设银行股份有限公司	0.15	纯境内
563500.SH	A500ETF华宝	2024-12-02	华宝基金	兴业银行股份有限公司	0.15	纯境内
159358.SZ	中证A500ETF大成	2024-11-29	大成基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内
159357.SZ	A500ETF博时	2024-11-28	博时基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内
159360.SZ	中证A500ETF天弘	2024-11-28	天弘基金	平安银行股份有限公司	0.15	纯境内
563880.SH	A500ETF汇添富	2024-11-25	汇添富基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内
159361.SZ	A500ETF易方达	2024-11-19	易方达基金	交通银行股份有限公司	0.15	纯境内
563800.SH	A500ETF龙头	2024-11-18	广发基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
512050.SH	A500ETF基金	2024-11-15	华夏基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内
159338.SZ	中证A500ETF	2024-10-15	国泰基金	华泰证券股份有限公司	0.15	纯境内
159339.SZ	A500ETF	2024-10-15	银华基金	中信建投证券股份有限公司	0.15	纯境内
159351.SZ	A500ETF嘉实	2024-10-15	嘉实基金	兴业银行股份有限公司	0.15	纯境内
159352.SZ	A500ETF南方	2024-10-15	南方基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内
159353.SZ	中证A500ETF景顺	2024-10-15	景顺长城基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内
560510.SH	中证A500ETF	2024-10-15	泰康基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内
560530.SH	中证A500ETF摩根	2024-10-15	摩根基金	平安银行股份有限公司	0.15	纯境内
560610.SH	A500ETF招商	2024-10-15	招商基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内
563220.SH	中证A500ETF富国	2024-10-15	富国基金	国投证券股份有限公司	0.15	纯境内
563360.SH	A500ETF华泰柏瑞	2024-10-15	华泰柏瑞基金	国泰海通证券股份有限公司	0.15	纯境内

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