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黄金股ETF工银 · 159315.SZ

黄金股ETF工银

基金中文全称

工银瑞信中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2024-06-14

交易所

深圳证券交易所

基准指数

中证沪深港黄金产业股票指数

基准指数代码

931238.CSI

基金管理人

工银瑞信基金

基金托管人

中国银河证券股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证沪深港黄金产业股票指数

指数简称

SSH黄金股票

指数代码

931238.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2017-10-17

指数基日

2014-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

19608.9621 万份

基金总规模

41986.7096 万元

基金份额净值

2.1412 元

基金收盘价

2.13 元

黄金股ETF工银持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-22	2025-12-31	601899.SH	紫金矿业	1,802.78 万元	523000	11.64 %
2026-01-22	2025-12-31	600547.SH	山东黄金	1,457.82 万元	376600	9.41 %
2026-01-22	2025-12-31	600489.SH	中金黄金	1,415.16 万元	605806	9.14 %
2026-01-22	2025-12-31	600988.SH	赤峰黄金	1,082.15 万元	346400	6.99 %
2026-01-22	2025-12-31	1818.HK	招金矿业	997.01 万元	359088	6.44 %
2026-01-22	2025-12-31	000975.SZ	山金国际	844.13 万元	346950	5.45 %
2026-01-22	2025-12-31	1787.HK	山东黄金	646.25 万元	206790	4.17 %
2026-01-22	2025-12-31	002155.SZ	湖南黄金	480.77 万元	227960	3.1 %
2026-01-22	2025-12-31	2259.HK	紫金黄金国际	512.97 万元	38900	3.31 %
2026-01-22	2025-12-31	2899.HK	紫金矿业	612.78 万元	190253	3.96 %
2026-01-22	2025-12-31	000630.SZ	铜陵有色	466.08 万元	775500	3.01 %
2026-01-22	2025-12-31	6693.HK	赤峰黄金	105.37 万元	39200	0.68 %
2026-01-22	2025-12-31	0358.HK	江西铜业股份	236.30 万元	61011	1.53 %
2026-01-22	2025-12-31	600362.SH	江西铜业	308.10 万元	56100	1.99 %

黄金股ETF工银近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证沪深港黄金产业股票指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159315.SZ	黄金股ETF工银	2024-06-14	工银瑞信基金	中国银河证券股份有限公司	0.45	纯境内
159322.SZ	黄金股票ETF基金	2024-06-14	平安基金	中国邮政储蓄银行股份有限公司	0.5	纯境内
159321.SZ	黄金股票ETF	2024-05-27	华安基金	华泰证券股份有限公司	0.5	纯境内
517400.SH	黄金股票ETF	2024-05-08	国泰基金	中信证券股份有限公司	0.5	纯境内
159562.SZ	黄金股ETF	2024-01-22	华夏基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内
517520.SH	黄金股ETF	2023-11-01	永赢基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	纯境内

工银瑞信基金管理的ETF

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