主营业务：与电气能源管理相关的产品销售,系统集成以及维护保养服务。
经营范围：电气自动化工程、建筑智能化工程、弱电系统网络工程、合同能源管理,能源自动化科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,互联网信息服务、电气设备、仪器仪表的销售,成套设备电器产品的组装;电力建设工程施工、安全技术防范工程设计与施工(工程类项目凭许可资质经营),电力设备安装(除承装、承修、承试电力设施)
公司是施耐德电气主要的授权系统集成商之一,凭借施耐德电气在电能管理领域强大的技术实力和丰富的产品线优势,公司为高校、企业园区、商业综合体、制造企业、数据中心等终端客户提供以施耐德电气电能管理产品为核心的能源管理解决方案。
公司的主营业务包括与电气能源管理相关的产品销售、系统集成以及维护保养服务。
(一)经营计划报告期内,公司实现了稳步发展。
在公司2018年总体发展战略的指引下,公司围绕年度经营目标,一方面积极拓展公司主营业务,加强产品和服务的竞争力;报告期内,公司业务稳步发展,全年实现营业收入3547.11万元,营业成本2204.26万元,实现毛利率37.86%,营业收入虽比上年同期减少2.5%;但全年实现净利润732.12万元,较去年同期大幅增长。
公司在2018年继续扩大行业拓展力度,在高校、数据中心、综合建筑、园区等领域取得多项重点工程与业绩,上海交通大学智慧能源平台、上海漕河泾园区总部、上海航天等项目充分证明了公司在能源管理领域的领导者地位。
同时,公司研发的智能计费管理系统在高校学生宿舍、商业建筑等领域取得突破,为公司2018年的持续增长奠定了基础。
报告期内,公司产品质量保持稳定,业务稳步增长。
技术研发方面,取得软件著作权及五项实用新型专利证书。
资质方面,取得多项软著及名为“一种能源需求负荷预测装置和系统”的一项实用新型专利证书。
公司治理逐步完善,报告期内,完善了公司风险控制机制及各项管理制度及流程。
2018年,公司继续加强了人力资源整合力度,优化部门结构和人员配置,补充了优秀的管理人才和研发人才,为未来奠定了坚实的人才储备,能更好地支持公司未来在产品研发、市场拓展等方面的工作,促进公司长远健康稳定的发展。
(二)行业情况1、行业分类根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司属于批发和零售业中的批发业,代码为F51;根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011),公司属于批发业(F51)中的电气设备批发业,代码为F5176;根据股转系统发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》,公司属于批发业中的电气设备批发业,代码为F5176;根据股转系统发布的《挂牌公司投资型行业分类指引》,公司属于贸易公司与经销商,代码为12101610。
2、行业发展情况报告期内,随着智能时代的加速发展,智慧能源服务行业快速变革,该行业从企业规模小、集中度低、品牌意识薄弱、同质化恶性竞争状态,向加快整合、规模化、塑造品牌和独特优势的方向发展。
智慧能源服务市场需求由传统的节能降耗、在线监测、能源管理向智能化、系统化发展。
智慧能源技术产品需要快速融合和应用物联网、移动互联网、大数据、云计算、人工智能等新技术。
智慧能源行业将会很快形成以技术创新、产品研发、产业升级为主的新格局。
行业趋势的变化,对公司的研发实力和创新能力提出了更高要求,将对公司的经营产生重大影响,将会推动公司通过产品升级、资本运作等手段加速发展,在同行业中巩固优势地位。
2013年1月25日,王晓辉与那宏宇共同签署发起设立源惠电力的章程,约定源惠电力的注册资本为100万元;股东王晓辉以货币认缴出资80万元,占出资比例80%,股东那宏宇以货币方式认缴出资20万元,占出资比例20%。
2013年1月25日,源惠电力召开股东会并形成决议,选举王晓辉为公司执行董事兼法定代表人;选举那宏宇为公司监事。
2013年4月10日,上海锦航会计师事务所有限责任公司出具沪锦航验字(2013)第2069号《验资报告》,验证截至2013年3月28日止,源惠电力(筹)已收到全体股东缴纳的注册资本(实收资本),合计人民币100万元。
股东以货币出资。
2013年4月23日,上海市工商行政管理局闵行分局核准源惠电力设立登记,并核发《企业法人营业执照》。
2015年9月15日,源惠电力召开股东会并形成决议,同意股东那宏宇将其持有的源惠电力19%的股权以人民币20.9万元的价格转让给王晓辉;那宏宇将其持有的源惠电力1%的股权以人民币1.1万元的价格转让给宋卫明。
公司其余股东放弃优先购买权。
同时,本次股东会就上述事项通过了相关章程修正案。
2015年9月17日,那宏宇与王晓辉、宋卫明签署《股权转让协议》,约定那宏宇将其持有的源惠电力19%的股权以人民币20.9万元的价格转让给王晓辉;那宏宇将其持有的源惠电力1%的股权以人民币1.1万元的价格转让给宋卫明。
2015年10月10日,上海市闵行区市场监督管理局核准源惠电力本次变更,并核发本次变更后的《企业法人营业执照》。
2017年11月20日,大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具大信审字【2017】第31-00144号《审计报告》,根据该报告,截至2017年8月31日,源惠有限的净资产为18,090,458.68元。
2017年11月20日,大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具大信审字【2017】第31-00144号《审计报告》,根据该报告,截至2017年8月31日,源惠有限的净资产为18,090,458.68元。
2017年11月22日,源惠有限召开股东会,决议同意以源惠有限现有全体股东作为发起人,将截至2017年8月31日为基准日审计后的公司净资产18,090,458.68元折合为上海源惠电气自动化工程股份有限公司的股本1,000万股,每股面值为1元,超出部分8,090,458.68元计入股份公司资本公积。
各股东按照原来的出资比例净资产认购折合股本后的股份。
整体变更为股份有限公司前后,公司各股东的持股比例不变。
2017年11月22日,全体发起人共同签订了设立源惠股份的《发起人协议》,对发起人的权利和义务等内容作出了明确约定。
2017年12月5日,源惠股份全体发起人召开了创立大会暨第一次股东大会,审议通过了《上海源惠电气自动化工程股份有限公司设立工作报告》、《关于上海源惠电气自动化工程股份有限公司设立费用的报告》及《关于上海源惠电气自动化工程股份有限公司章程的议案》等议案,选举了董事及股东代表监事。
同日,源惠股份职工代表大会作出决议选举了职工代表监事。
2017年11月30日,大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具大信验字【2017】第31-00021号《验资报告》,验证公司已收到全体发起人缴付的出资合计1,000万元。
2017年12月13日,上海市工商局核准公司整体变更为股份有限公司,并核发了变更后的《营业执照》。