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华盖科技 - 839653.NQ

上海华盖科技发展股份有限公司
上市日期
2016-11-07
上市交易所
全国中小企业股份转让系统(新三板)
企业英文名
Shanghai Huagai Science & Technology Development Co., Ltd.
成立日期
2000-01-10
注册地
上海
所在行业
软件和信息技术服务业
上市信息
企业简称
华盖科技
股票代码
839653.NQ
上市日期
2016-11-07
大股东
李永胜
持股比例
26.85 %
董秘
张世冲
董秘电话
021-51212121
所在行业
软件和信息技术服务业
会计师事务所
中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师
张浩芬、王衍磊
律师事务所
北京大成(上海)律师事务所
企业基本信息
企业全称
上海华盖科技发展股份有限公司
企业代码
91310000134671942G
组织形式
中小微民企
注册地
上海
成立日期
2000-01-10
法定代表人
罗华斌
董事长
李永胜
企业电话
021-51212121
企业传真
021-51212121
邮编
200436
企业邮箱
hg@hugai.com
企业官网
办公地址
上海市闸北区江场西路299弄中铁时代广场4号楼4层
企业简介

主营业务:主营业务为信息系统集成与服务、融合通信、网络安全。

经营范围:计算机系统集成、软件、网络工程的开发,计算机软硬件,通讯设备、电子电器的批发、零售,从事货物及技术的进出口业务,自有房屋租赁,自有设备租赁,从事信息科技、计算机科技、网络科技专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

公司前身成立于1998年。

2015年完成了股份制改制,注册资金3000万元,同年还再次通过了计算机信息系统集成资质(三级)和国家高新企业认证。

自成立以来致力于向用户推荐技术先进、性能卓越的网络安全、数据中心、统一通信等产品和向用户提供包括智慧城市、云计算、呼叫中心、融合通讯、智能化应用等整体解决方案。

尤其专注于政府、金融、医疗、教育、企业等行业客户,提供符合客户自身行业特点的信息化解决方案。

公司已与华为、联想、山石、绿盟、飞塔、微软、IBM、Oracle等国内外知名厂商建立了紧密的合作关系。

华盖科技不断拓展销售渠道,已经建立起了全国通畅的营销和服务网络,公司分支机构涉及上海、北京、广州、南京、成都、西安、沈阳、武汉等20多个重要城市,保证了任何产品都能在最短时间内迅速销售到达全国各地,并能快速响应客户的本地化服务请求。

华盖科技开发出了国内领先的“华盖呼叫中心运营管理平台软件”,该平台采用了CTI呼叫中心、中间件、统一通信等技术;“华盖新一代企业信息化智能应用平台软件”产品包括SCM供应链管理、CRM客户关系管理、OA办公自动化、生产管理、人力资源管理和财务管理系统等。

华盖软件产品已经获得ISO9001管理体系认证、软件著作权产品登记和上海市软件行业协会的"双软认证"。

商业规划

报告期内,公司除继续以信息系统集成与应用业务为客户提供“网络安全综合解决方案”和“融合通信解决方案”外,更专注于帮助用户实现网络及信息的安全,保证用户拥有便捷、开放、安全、不间断的网络环境,同时在数据传递和数据共享的过程中,数据的安全性得到切实地保障,保障信息化业务的正常、高效运行。

第五十三号中华人民共和国主席令于2016年11月7日正式公布,由中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过《中华人民共和国网络安全法》,并于2017年6月1日起正式实施。

《中华人民共和国网络安全法》第二十一条指出,国家实行网络安全等级保护制度。

网络运营者应当按照网络安全等级保护制度的要求,履行安全保护义务,保障网络免受干扰、破坏或者未经授权的访问,防止网络数据泄露或者被窃取、篡改。

因此公司专门成立了等保业务事业部,响应国家的号召,顺势而为,积极开拓等保业务。

但是由于是新成立的部门,报告期内对营业收入的直接贡献还是非常有限,目前还处于新业务体系建设、人员招募及赋能培训等投入阶段,成本增加反而对净利润的贡献是负向的,但从中长期来说效益可期。

信息系统集成与服务业务在企业、政府、教育行业得到了较好的发展。

不过在整个国民经济增长放缓的大背景下,各行业对信息化建设投入的增速也明显放缓,其中融合通信业务由于云技术SAAS服务的兴起,造成此产品的营收持续下降,再加上信息系统集成项目总是存在一定的施工周期,所以报告期内公司实现营业收入略有下降。

报告期内,公司的核心团队、关键技术、供应商、客户、销售渠道、收入模式均保持相对稳定,公司生产经营稳定。

1、公司财务状况截止2018年6月30日,公司资产总额为221,389,865.12元,较期初的232,332,753.31元,减少10,942,888.19元,降低4.71%。

其主要受以下原因综合影响:(1)报告期内应收账款减少9,104,732.18元,主要原因是公司加强了应收款管理,加速了资金的回流。

(2)存货增加3,577,195.48元,主要原因是公司所在行业工程工期比较长,上半年项目集中采购,导致存货增加。

(3)报告期内预付款项减少2,956,526.03元,主要因为北京山石网科信息技术有限公司350万元预付款已结清所致。

负债总额为158,181,929.62元,较期初的171,631,755.65元,减少13,449,826.03元,减少7.84%,其主要受以下原因综合影响:(1)报告期内应付账款减少20,600,310.07元,主要因为报告期内主要供应商安徽省皖煤国贸有限责任公司应付账款结清,江苏能源物资有限公司应付账款大幅减少所致。

(2)报告期内短期借款增加7,432,286.00元所致。

净资产为63,207,935.50元,较期初的60,700,997.66元,增加2,506,937.84元,增长4.13%,主要为公司本期实现的净利润。

2、公司经营成果(1)营业收入及营业成本报告期内,公司实现营业收入142,478,794.35元,减少18,201,636.73元,同比减少11.33%,收入减少主要原因为由于云技术SAAS服务的兴起,导致融合通信产品业务收入的快速下降所致。

报告期内,营业成本为125,647,914.01元,减少17,176,000.41元,同比减少12.03%。

主要原因是由于收入下降导致成本降低。

(2)期间费用报告期内期间费用发生额14,196,476.96元,较2017年同期减少2,206,790.35元,同比降低13.45%。

销售费用与上年基本持平。

而管理费用和上期相比降低29.28%。

主要是由于上半年人员组合优化导致人工费用降低,另外固定资产中部分资产折旧已到期导致本期折旧费下降。

研发费用与上期相比下降24.43%,主要是由于报告期内委外研发费用下降较多。

由于借款增加,故本期的财务费用较去年同期增加33.68%。

(3)其他收益报告期内营业外收入较去年同期下降97.39%,主要是因为去年同期营业外收入163万元为政府补助,而今年营业外收入4.25万元为客户支付的违约金。

(4)净利润报告期内,实现净利润2,506,937.84元,较上年同期减少85,529.67元,同比减少3.30%。

3、公司现金流量报告期内,经营活动产生的现金流量净流出为6,263,372.06元,较上年同期增加流出8,521,097.42元,由于上半年应收款由于回款速度减慢,与上期相比下降了6,736,707.74元,收到的其他款项与上期相比下降了8,644,615.68元。

而支出方面,由于未到结算期货款的支付减少了4,625,298.08,支付给员工的现金则变化不大。

税款支付由于企业所得税退回冲减了应交税费,故导致本年税金支付金额比去年同期有所减少。

支付的其他款项和同期相比下降了3.32%,合计1,487,385.97元。

报告期内,投资活动产生的现金流量净流出为729,219.14元,较上年同期增加净流出751,259.45元,同比增加3408.57%,主要因为收到银行理财产品金额150,000.00元,而支付银行理财产品金额只有50,000.00元,且本期支付上期所欠设备款80万元所致。

报告期内,筹资活动产生的现金流量净流入为6,730,993.22元,较上年同期增加净流入10,084,324.50元,同比增加300.73%,主要因为本期偿还短期借款57,049,394.00元,而取得短期借款64,481,680.00元。

4、技术研发情况报告期内,完成了“华盖云考勤管理系统软件”和“华盖云毕业证书查询系统软件”的开发工作,并于2018年5月18日取得了计算机软件著作权登记证书。

另外“华盖安全运营中心云服务软件”也是本期的重要研发项目,报告期内已完成了大部分代码编写工作,争取下半年能顺利地取得计算机软件著作权登记证书。

发展进程

1999年12月1日,上海市工商行政管理局出具了编号为沪名称预核(私)NO:03199912010229《企业名称预先核准通知书》,核准企业名称为“上海华盖科技发展有限公司”。

1999年12月18日,股东李峰、刘飞和陈林兵、罗华斌和李永胜签署《上海华盖科技发展有限公司章程》。

根据该章程,有限公司注册资本为50万元,其中李峰出资20万元;刘飞出资7.5万元;陈林兵出资7.5万元;罗华斌出资7.5万元;李永胜出资7.5万元,以上出资方式均为货币。

1999年12月23日,上海兴中会计师事务所有限公司出具兴验内字99—748号《验资报告》验证:截至1999年12月23日,有限公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币50万元。

2000年1月10日,上海市工商行政管理局静安分局核发注册号为3101062011057的《营业执照》。

2003年5月26日,有限公司召开股东会,决议同意:同意本次增资的认缴总额为50万元;李永胜新增出资16.5万元;刘飞追新增出资11.5万元;罗华斌新增出资11万元;陈林兵新增出资11万元;所有新增认缴出资的投资方式均为货币。

2003年5月26日,上海兴中会计师事务所有限公司出具兴验内字(2003)—2468号《验资报告》,经审验,华盖有限的注册资本为人民币伍拾万元,本次申请增加注册资本为人民币伍拾万元,增资后注册资本为壹佰万元。

截至2003年5月22日止自然人股东李永胜、刘飞、罗华斌、陈林兵已分别将各自追加的出资额以货币资金16.5万元、11.5万元、11万元、11万元,缴入华盖有限开立于中国农业银行上海市闸北支行验资资金专户储存(账号:410301011830284)。

2003年6月2日,上海市工商行政管理局静安分局核发了新的《营业执照》。

2004年3月23日,有限公司召开股东会,决议同意:同意本次增资的认缴总额为100万元;李永胜新增出资33万元;刘飞新增出资23万元;罗华斌新增出资22万元;陈林兵新增出资22万元;所有新增认缴出资的投资方式均为货币。

2004年3月25日,上海兴中会计师事务所有限公司出具兴验内字(2004)—2716号《验资报告》,经审验,华盖有限的注册资本为人民币100万元,本次申请增加注册资本为人民币100万元,增资后注册资本为200万元。

截至2004年3月24日止自然人股东李永胜、刘飞、罗华斌、陈林兵已分别将各自追加的出资额以货币资金33万元、23万元、22万元、22万元,缴入华盖有限开立于中国农业银行上海市闸北支行验资资金专户储存(账号:09-410301011830516)。

2004年4月13日,上海市工商行政管理局静安分局核发了新的《营业执照》。

2010年5月28日,有限公司召开股东会,决议:同意本次增资的认缴总额为500万元;李永胜新增出资148.5万元;刘飞追新增出资103.5万元;罗华斌新增出资99万元;陈林兵新增出资99万元;新增股东李海龙出资50万元。

所有新增认缴出资的投资方式均为货币。

2010年6月8日,上海海明会计师事务所有限公司出具沪海验内字(2010)第1890号《验资报告》,经审验,有限公司原注册资本为人民币500万元,本次申请增加注册资本为人民币500万元,增资后注册资本总额为1,000万元。

截至2010年6月2日止有限公司已经收到李永胜、刘飞、罗华斌、陈林兵、李海龙分别缴纳的新增注册资本148.5万元、103.5万元、99万元、99万元、50万元,上述款项均缴存于华盖有限在中国农业银行股份有限公司上海马戏城支行开立的人民币临时账户03428200040007476账号内。

2010年6月11日,上海市工商行政管理局静安分局核发了新的《营业执照》。

2015年3月17日,有限公司召开股东会,并做出关于同意李海龙股权转让、增加注册资本的决议,决议同意:同意本次增资的认缴总额为785万元;李永胜新增出资192万元;刘飞追新增出资135万元;罗华斌新增出资129万元;陈林兵新增出资129万元;华盖信息新增出资200万元。

所有新增认缴出资的投资方式均为货币。

2015年3月17日,李海龙与华盖信息就上述股权转让事宜签署了股权转让协议。

2015年3月19日,上海市静安区市场监督管理局核发了新的《营业执照》。

2015年12月12日,中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至2015年8月31日的整体资产与负债进行了审计,并出具了中喜审字(2015)第1114号《审计报告》。

根据该《审计报告》,截至2015年8月31日,华盖有限经审计的净资产为45,918,669.84元。

同日,公司召开第一届董事会第一次会议,同意选举李永胜为董事长;聘任罗华斌为公司总经理,聘任李永胜为公司副总经理,聘任张世冲为公司董事会秘书,聘任谭英丽为公司财务负责人;审议通过了《财务管理制度》、《总经理工作细则》以及《董事会秘书工作细则》。

同日,公司召开第一届监事会第一次会议,同意选举刘飞为监事会主席。

2015年12月30日,华盖有限整体变更为股份公司,经上海市静安区市场管理局核准,并取得上海市工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为91310000134671942G的《营业执照》。