主营业务：电气装备用常温线缆、高温导线和环控设备的设计、研发、生产和销售。。
经营范围：武器装备科研生产(按武器装备科研生产许可证所列范围经营);高温导线、电缆、电器、环控系统、新能源汽车配件制造、销售及产品研发、技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司主营业务为电气装备用常温线缆、高温导线和环控设备的设计、研发、生产和销售。
其中,常温线缆主要应用于新能源汽车领域,高温导线和环控设备主要应用于航空航天领域。
报告期内,公司主营业务未发生重大变化。
公司多年来为新能源汽车和航空航天军工企业提供配套电线电缆,环控设备等产品,相关产品经受了军工产品的高标准、高可靠性的考验。
公司先后通过了ISO9001-2008、GJB9001B-2009质量管理体系军、民品认证、保密认证、国防科工委武器装备科研生产许可证验收、总装承制单位资格审查等资质认证,生产经营资质齐全,产品质量优异。
报告期内,公司坚持既定的发展战略,各项经营业务有序的开展,经营指标大幅向好,继续深耕军工行业及新能源市场,报告期内产品依据合同如期交付。
1、公司经营成果1)报告期内,营业收入47,701,342.62元,比去年同期43,626,646.98元,增加了9.34%,主要是随着市场的拓展,公司的生产能力提高,订单量较去年同期有所增长。
2)报告期内,营业成本31,547,661.58元,比去年同期29,227,384.1元,增加了7.94%,主要是报告期内营业收入增长,营业成本随之增长。
3)报告期内,销售费用6,187,981.16元,比去年同期3,948,177.6元,增加了56.73%,一方面销售收入增加,销售费用增加,另一方面本年度加强销售队伍建设,引进销售人员,从而增加了销售人员薪资报酬,再一方面货物运输的物流成本增加所致。
4)报告期内,财务费用2,136,327.09元,比去年同期849,426.63元,增加了151.5%,主要原因:一是报告期内向金融机构的贷款利息的增加,二是我司新能源板块是3+6模式,回款大部分是票据,应收票据的贴现费用的增加所致。
5)报告期内,资产减值损失-1,865,516.24元,比去年同期-1,251,943.57元,增加了49.01%,主要是本年度公司主抓资金回笼,减少了应收账款所致。
6)报告期内,其他收益发生了15,401,012.96元,主要是本年度政府补助及税款的返还。
7)报告期内,营业外收入500,000.06元,比去年同期361,086.16元增加了38.47%,主要是上市政府奖励。
8)报告期内,净利润14,800,254.2元,比去年同期3,030,506.56元,增加了388.38%,主要原因是本年度向政府申请了转型升级扶持补助资金13,940,000元,从而增加了净利润。
2、公司财务状况1)报告期内,资产总额216,319,260.75元,比年初221,510,001.08元,减少了2.34%。
其中货币资金比年初增加了115.44%,主要是上本年度公司对应收账款进行规划与控制,缩短了货款账期,从而增加了货币资金;应收票据及应收账款比年初减少了27.12%,主要是报告期内公司主抓资金回笼,在信用政策方面有所调整,收回了货款,减少了应收账款的余额;预付账款比年初增加了76.26%主要是报告期末,预付了主要原材料铜的一笔采购款;存货较年初增加了42.59%主要是,公司为保证交货期,对通用线芯等半成品采取了储备库存的策略;在建工程比年初增加了270.48%,主要是我司新购进的土地,开始投入建设1#与2#车间。
2)报告期内,负债总额118,794,019.15元,比年初138,785,013.68元,减少了14.4%。
其中短期借款比年初减少了16.95%,主要是归还银行短期借款10,000,000元;预收账款比年初增加了728,342.55元,主要是未到交货期的货款;应付职工薪酬比年初减少了64.3%,主要是支付了员工除本月外的薪酬;其他应付款比年初减少了24.55%,主要是归还了江苏兆胜空调有限公司10,000,000元的借款。
3)报告期内,所有者权益97,525,241.6,比年初82,724,987.4元,增加了17.89%,主要是未分配利润的增加所致。
3.现金流量情况1)报告期内,经营活动产生的现金流量净额19,499,272.31元,比去年同期-701,792.94元有所增加,主要是收到军品税款返还1,027,012.96元,收到政府转型升级补贴13,940,000万元,高新企业奖励等434,000元。
2)报告期内,投资活动产生的现金流量净额-826,747.86元,比去年同期-1,393,085.59元,减少了40.65%,主要是由于前期设备的大量投入,从而减少了本期的投入。
3)报告期内,筹资活动产生的现金流量净额-14,924,665.66元,比去年同期5,241,038.78元,减少了384.77%,主要是报告期偿还债务支付了30,000,000元。
2006年3月13日,秦天庆、秦伯进、秦伯军共同签署公司章程,同日,向泰州市泰兴工商行政管理局申请设立泰兴市宏基兆业线缆有限公司,注册资本300万元,其中秦天庆出资200万元,秦伯进出资50万元,秦伯军出资50万元,均以货币出资。
2006年3月28日,泰兴永信会计师事务所有限公司出具编号为“泰永会股验(2006)029号”的《验资报告》,验证:截至2006年3月28日,有限公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计300万元,均以货币出资。
2006年3月29日,泰州市泰兴工商行政管理局向有限公司核发了注册号为3212832103665号的《企业法人营业执照》。
2007年2月20日,有限公司通过股东会决议,同意增加公司注册资本700万元,全部由秦天庆以货币出资。
本次增资完成后公司累计注册资本为1000万元。
2007年3月6日,泰兴永信会计师事务所有限公司出具编号为“泰永会股验(2007)017号”的《验资报告》,验证:截至2007年3月6日,有限公司已收到秦天庆缴纳的新增注册资本700万元,均以货币出资。
有限公司已就上述增资事项对公司章程进行了修改,并申请了工商变更登记。
2007年3月8日,泰州市泰兴工商行政管理局向有限公司换发了新的《企业法人营业执照》。
2014年3月24日,有限公司通过股东会决议,同意增加注册资本1000万元,全部由秦天庆以货币出资。
本次增资完成后,公司累计注册资本2000万元。
有限公司已就上述增资事项对公司章程进行了修改,并申请了工商变更登记。
2014年3月26日,泰州市泰兴工商行政管理局向有限公司换发了新的《营业执照》。
2015年6月18日,有限公司通过股东会决议,同意增加注册资本1500万元,其中由秦天庆出资1250万元,秦伯进出资125万元,秦伯军出资125万元,均以货币出资。
本次增资完成后,公司累计注册资本3500万元。
有限公司已就上述增资事项对公司章程进行了修改,并申请了工商变更登记。
2015年7月17日,泰兴市市场监督管理局向有限公司换发了新的《营业执照》。
2015年11月23日,有限公司通过股东会决议,同意增加注册资本1300万元,其中由秦天庆出资1170万元,秦伯进出资65万元,秦伯军出资65万元,均以货币出资。
本次增资完成后,公司累计注册资本4800万元。
有限公司已就上述增资事项对公司章程进行了修改,并申请了工商变更登记。
2015年12月1日,泰兴市市场监督管理局向有限公司换发了新的《营业执照》。
2016年5月25日,有限公司通过股东会决议,同意秦天庆将其持有的有限公司1920万股权平价转让给秦伯进、秦伯军、秦爱华3人,其中转让给秦伯进560万元、秦伯军560万元、秦爱华800万元;同意秦天庆将持有的有限公司84万股权转让给艾接旺、余忠绍2人,其中转让给艾接旺42万元、余忠绍42万元,转让价格均50万元。
同日,秦天庆分别与秦伯进、秦伯军、秦爱华、艾接旺、余忠绍签署了《股权转让协议》。
有限公司已就上述股权转让事项对公司章程进行了修改,并申请了工商变更登记。
2016年5月30日,泰兴市市场监督管理局通过了上述变更请求,并于同日向有限公司核发了新的《营业执照》。
2016年7月23日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具编号为“天健审〔2016〕7-487号”的《审计报告》,截至2016年5月31日,有限公司账面净资产为58,952,356.19元。
2016年7月30日,中资资产评估有限公司出具了编号为“中资评报[2016]234号”的《资产评估报告》,截至评估基准日2016年5月31日,有限公司经评估后股东全部权益价值为6,322.73万元。
2016年11月25日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了编号为“天健粤验[2016]83号”的《验资报告》,验证:截至2016年11月25日,公司已收到全体发起人以其拥有的有限公司净资产折合的股本人民币48,000,000元,折股溢价部分计入资本公积。
2016年11月25日,有限公司全体股东作为发起人签署了《发起人协议》。
2016年11月28日,股份公司召开创立大会暨第一次股东大会,会议表决同意有限公司整体变更为股份公司,审议通过了股份公司筹建工作报告、筹建费用报告、申请公司股票在全国股份转让系统挂牌公开转让等议案,并选举产生了公司的董事、股东代表监事。
2016年12月8日,泰兴市工商行政管理局向公司核发了新的《营业执照》。