主营业务：提供境内游、出境游等旅游产品业务和旅游网络平台服务业务。。
经营范围：(网络技术、计算机)领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务,计算机网络工程,计算机软硬件开发,票务服务,商务信息咨询,管理咨询、投资管理、实业投资,从事货物及技术的进出口业务。【依法须批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司翔游度假网(www.et361.com)作为目前中国技术最领先的B2B电子客票交易网站,依托先进的技术与多年航空业管理经验,为传统航空代理企业之间提供完整的电子客票在线交易服务。
通过与国内领先的第三方支付网站支付宝、财付通合作,提供"简单、安全、快速"的支付模式。
翔游度假自成立之日起,始终坚持互惠互利的原则和创新发展的理念,一方面使网站上的供应商户直接面向全国机票代理,有效的提高自己的市场占有率,迅速增加票量;另一方面也使得分销商户得到全国机票优惠信息,无地域限制地将自己的销售利润做到最大化,真正实现"最简单、最迅速、最优惠"的交易模式。
翔游度假总部位于上海,公司拥有多名精通国内、国际航空运输业务的专业人员,可及时为您提供优质、快捷的订购票服务与业务咨询。
网站凭借其先进的电子商务技术以及全新商务模式,为同行提供最优惠的机票和衍生产品以及完善的服务。
公司的主营业务为网络平台服务以及旅游产品服务,其中旅游产品服务包括了旅游团队收入、自由行收入、包机切位收入及机票代理佣金收入四类。
其中,母公司主要经营网络平台服务业务,公司全资子公司上海中宝国际旅行社有限公司主要经营旅游产品服务业务。
1、财务状况:截至2018年6月30日,公司总资产22,461,388.14元,较期初降低了1.24%;公司总负债19,894,206.10元,较期初降低1.62%;公司归属于挂牌公司的净资产2,282,783.67元,较期初增加2.06%。
报告期内公司财务状况稳定,资产负债无重大变化。
2、经营成果:报告期内,公司实现营业收入11,602,385.53元,比去年同期降低66.80%,主要原因为:公司基于各项业务毛利率的考虑,包机切位业务的毛利率远低于其他业务的毛利润,在考虑其他期间费用的情况下,包机切位业务实际发生亏损,此外该项业务也需要公司支付大量的预付款给航空公司,需要公司营运资金较大,因此公司为及时止损,在2017年取消包机业务和部分团队机票切位业务,报告期内,由于团队机票切位业务实际入座率过低,公司决定减少团队机票切位业务,导致包机切位收入较上年同期减少68.40%。
报告期内,公司营业成本8,554,454.21元,比去年同期降低68.85%,主要原因为,随着公司营业收入的降低,营业成本也随之降低,另外由于公司基于止损的目的,减少毛利率较低的业务量,导致营业成本的减少幅度高于营业收入的减少幅度。
报告期内,归属于挂牌公司股东的净利润46,115.23元,比去年同期降低95.97%,主要原因为,公司虽在报告期内对业务进行优化,但由于公司管理及人员未能及时随业务优化而调整,导致管理费用和销售费用未能随营业收入和营业成本同比降低,另一方面,由于公司营业收入的降低,导致政府补助减少,使得营业外收入较上年同期减少671,667.40元。
3、现金流量情况:报告期内,经营活动产生的现金流量净额-480,135.75元,比去年同期增长18.36%;投资活动产生的现金流量净额0元,主要原因为报告期内无投资活动;筹资活动产生的现金流量净额-285,891.65元,较上年同期减少564,096.25元,主要是因为上年同期公司取得借款收到的现金为6,237,826.65元,而报告期内,公司未取得新的借款,仅支付利息285,891.65元。
2018年6月30日,公司的流动比率为0.70,流动比率小于1,部分长期资产需要以流动负债作为资金来源,短期偿债能力指标较差。
公司存在短期内无法偿还债务的风险,针对此问题,公司计划根据企业发展的需要,制定正确的财务战略,通过加强财务预算管理,选择适当的筹资方式、期限、利率,合理的筹资结构来分散风险。
准确地预测投资额度和短期负债融资的规模,适当调整资本结构,短期负债融资、其他方式融资和股权融资合理配合使用,控制负债规模、利率和使用方向,即保持加权资金成本最低、企业价值最大的资本结构,又保持企业合理的现金流。
上海翔游网络科技有限公司,由宓沈健以货币形式出资,于2009年3月成立。
住所为:上海市崇明县北沿公路3366号4幢3112室,注册资本为:10万元,法定代表人为:宓沈健,经营范围为:(网络技术、计算机)领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务,电脑图文设计,计算机网络工程,计算机软硬件开发,票务服务,商务信息咨询,楼宇智能设备维护,电脑及配件、日用百货、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售,从事货物及技术的进出口业务。
【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】本次出资已经上海华城会计师事务所于2009年3月3日出具《验资报告》(华会事验(2009)第54号)审验确认。
公司于2009年3月11日获得上海市工商行政管理局崇明分局颁发的注册号310230000381109企业法人营业执照,经营期限为2009年3月11日至2019年3月10日。
2015年7月13日,上海翔游网络科技有限公司获得上海市工商行政管理局核发的《名称变更核准通知书》,核准上海翔游网络科技有限公司更名为“上海翔川网络科技股份有限公司”。
2015年8月10日,北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)以2015年6月30日为基准日对有限公司净资产进行审计,并出具《审计报告》,根据该审计报告,有限公司在基准日的净资产额为人民币13,485,095.50元。
2015年8月11日,上海立信资产评估有限公司受托以2015年6月30日为基准日对有限公司的资产进行了评估,并出具了《资产评估报告》。
根据该资产评估报告,有限公司在基准日2015年6月30日的净资产评估值人民币1474.7万元。
2015年8月11日,有限公司召开股东会,决议将有限公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司。
2015年8月18日,公司各发起人依法召开了股份公司创立大会暨2015年第一次股东大会,表决通过了《上海翔川网络科技股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》。
并选举产生公司第一届董事会和第一届监事会。
公司以2015年6月30日为基准日,以经审计的账面净资产人民币13,485,095.50元,折合股份有限公司的股份1,300万股(每股面值1元),整体变更为股份有限公司,股份公司注册资本为1,300万元,余额人民币485,095.50元计入资本公积。
2015年8月18日,北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)受托对上海翔游网络科技有限公司整体变更设立股份公司及发起人出资情况进行验证,出具了《验资报告》,截至2015年8月18日,公司已收到陆建锋、陈赛娣2位发起人股东以其拥有的有限公司经审计的净资产折股出资合计人民币1,300万元整。
2015年9月6日,上海市工商行政管理局颁发了《营业执照》(注册号为310230000381109)。