主营业务：轴承制造及销售。
经营范围：光机电一体化、新材料技术及产品的开发、咨询、服务、转让; 轴承制造;五金、交电、仪器仪表、机械配件批发兼零售;从事国家法律、法规准许的进出口业务。(国家有专营专项规定的按专营专项规定办理)
公司是专业从事轴承生产、销售的企业。
公司的产品涵盖各种圆柱滚子轴承、调心滚子轴承、角接触球轴承、圆锥滚子轴承、满装圆柱滚子轴承及非标异型轴承等各类结构。
公司产品广泛应用于各种挖掘机、起重机、建筑、矿山、冶金、港口、纺织、船舶、环保、航空航天、风力发电等多种机械行业。
公司的主要核心技术为精密磨削加工技术、超音频表面感应淬火技术、滚珠端面返向技术、滚珠循环系统动力学性能、高速循环及返向结构设计制造技术、冷却结构加工技术以及高速滚珠丝杠副返向结构的优化设计与制造技术等。
公司不断完善设计理论、制造技术与工艺,研制开发精密轴承相关系列产品,形成稳定的批量生产能力。
公司拥有自主技术和自主知识产权,生产技术和销售规模在行业内处于领先地位。
公司主要为机械、机床、数控设备、工程机械、电子等行业提供高性能和高品质轴承、滚珠丝杠与导轨等。
对于大型客户,公司通过销售团队直销及经销商渠道销售的模式,公司主要收入来源于主营业务收入即轴承、滚珠丝杠等产品的直接销售收入。
报告期内,公司业务、产品均未发生变化。
(1)公司的财务状况分析;截止2017年6月30日,公司资产总额为65,893,828.15元,较期初58,467,919.40元增加7,425,908.75元,增长了12.70%;主要系公司全资子公司河北鑫泰瑞机械设备科技有限公司缴纳土地保证金4,500,000.00元使其他非流动资产增加及公司本期购进原材料等使存货增加2,995,006.85元所致。
负债总额32,160,773.62元,较期初26,434,285.64元增加5,726,487.98元,增长了21.66%;主要系全资子公司河北鑫泰瑞机械设备科技有限公司新获得银行贷款4,500,000.00元及公司采购增加合同尚未履行完毕应付账款增加2,950,229.51元所致。
净资产总额为33,733,054.53元,较期初32,033,633.76元增加1,699,420.77元,增长了5.31%,主要系公司盈利所致。
(2)公司经营成果分析;2017年1-6月公司营业收入22,371,245.30元,比上年同期的22,306,568.25元,增加646,77.05元,增长了0.29%,主营业务情况较为稳定。
营业成本16,326,155.03元,上年同期16,207,814.87元,增加118,340.16元,增长了0.73%,营业成本情况较为稳定。
净利润1,699,420.77元,比上年同期1,227,256.98元增加了472,163.79元,增幅38.47%。
主要系一是由于利息支出减少,本期财务费用较上年同期减少426,776.58元,二是公司本期内收到天津市南开区科学技术委员会拨付的贷款贴息资金人民币200,000.00元。
(3)现金流情况分析;2017年1-6月公司经营活动产生的现金净流量为379,040.43元,比上年同期705,252.41减少现金流入326,211.98元,主要系公司销售回款较去年同期减少所致。
2017年1-6月公司投资活动产生的现金净流量为-4,820,000.00元,比上年同期-430,720.00增加现金流出4,389,280.00元,主要系公司子公司河北鑫泰瑞机械设备科技有限公司支付土地保证金4,500,000.00元所致。
2017年1-6月公司筹资活动产生的现金净流量为4,378,845.00元,比上年同期-487,764.13增加现金流入4,866,609.13元,主要系子公司河北鑫泰瑞机械设备科技有限公司报告期取得银行借款4,500,000.00元所致。
天津泰瑞机械装备科技股份有限公司的前身为天津市泰瑞轴承技术开发有限公司,成立于2003年4月21日,系由自然人张义坤、王朝福二人合计出资50万元设立,其中,张义坤以货币及机器设备出资38.90万元,占注册资本的77.80%,王朝福以货币出资11.10万元,占注册资本为22.20%。
2003年4月16日,天津市正泰有限责任会计师事务所出具津正泰验字(2003)200213《验资报告》,确认截至2003年4月16日,公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币伍拾万元,各股东以货币出资31.9814万元,机械设备出资18.0186万元。
天津正通有限责任会计师事务所对张义坤出资的机械设备进行了评估,并于2002年10月31日出具了津正通评字(2002)第053号资产评估报告,评估价值为18.0186万元,全体股东确认的价值为18.0186万元。
2003年4月21日,经天津市工商行政管理局南开分局登记注册,公司取得注册号为1201042008069号的《企业法人营业执照》,有限公司注册资本为50万元,法定代表人为张义坤,住所为南开区金坪路6号1层(科技园)。
有限公司的经营范围为光机电一体机、新材料技术及产品的开发、咨询、服务、转让;轴承制造;五金、交电、仪器仪表、机械配件批发兼零售(国家有专项专营规定的按行业审批范围及时限执行)。
2012年12月1日,有限公司召开股东会并通过股东会决议,公司注册资本由人民币50万元增至人民币650万元,新增注册资本600万元由汪跃君以货币形式出资,并通过了章程修正案。
2012年12月27日,长城会计师事务所有限公司出具长会审字〔2012〕12204号《验资报告》,对公司新增注册资本的到位情况进行了审验,截至2012年12月25日止,公司收到股东以货币缴纳的全部新增注册资本600万元。
2012年12月28日,天津市工商行政管理局南开分局核准了本次增资事项,并为公司换发了《企业法人营业执照》。
2013年3月7日,汪跃君与张义坤签订《股权转让协议》,约定汪跃君将其持有的92.31%的股权转让给张义坤。
2013年3月7日,有限公司召开临时股东会议,会议决议一致通过上述股权转让,并通过了章程修正案。
天津市工商行政管理局南开分局核准了本次变更事项。
有限公司变更为股份公司2013年2月4日,长城会计师事务所有限责任公司对有限公司进行了审计,并出具了《审计报告》(长会审字〔2013〕第13725号)。
经审计,截至2012年12月31日止,有限公司账面净资产为10,468,510.28元。
2013年4月12日,北京长城资产评估有限责任公司出具了《评估报告》(长评字〔2013〕第13370号),确认截至评估基准日2012年12月31日止,有限公司净资产账面价值10,468,510.28元,评估价值1200.86万元。
2013年4月9日,有限公司股东会做出决议,同意有限公司整体变更为股份有限公司,公司整体变更的基准日为2012年12月31日,由全体两名股东作为发起人,以截至2012年12月31日的经审计后的净资产10,468,510.28元为基准,按照1:0.96比例折合股本1,000万元,每股面值人民币1元,剩余净资产468,510.28元计入资本公积,有限公司整体变更为股份公司,同时公司名称变更为天津泰瑞机械装备科技股份有限公司。
2013年4月10日,股份公司召开了创立大会暨第一次股东大会并形成决议,会议选举了董事会成员和监事会成员,通过了《股份公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》。
董事会由张义坤、吴福茂、王立志、刘慕鑫、张斌五名成员组成,张义坤担任董事长、法定代表人;监事会由单云翔、王连国、宁美燕三名监事组成,单云翔担任监事会主席。
同日,公司召开第一届董事会第一次会议,聘任张义坤担任公司总经理。
2013年4月12日,长城会计师事务所有限责任公司出具了《验资报告》(长会验字〔2013〕第13212号),验证截至2013年4月12日止,公司已收到各股东以净资产折合的股本人民币10,000,000.00元。
2013年4月19日,天津市工商行政管理局核准了上述变更申请事项并向公司核发了《企业法人营业执照》(120104000024309)。