主营业务：电气化铁路、轨道交通、国网电力等行业供电设备以及相关项目的智能化监测(检测)系统等产品的研发、生产和销售,并承接境外220kV以下输配电电力安装工程。。
经营范围：电力设备、机车配件、变电站自动化保护设备、智能监控设备、铁路信号设备、信号器材、铁道工程机械设备、节能环保暖通设备的制造、技术开发、咨询、转让、电气、电子设备器材安装、维修、加工、钢材零售兼批发;建筑安装;货物进出口;变压器、机电设备的制造与安装;合同能源管理(国家法律、行政法规另有规定的除外)(以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理)
公司作为轨道交通输配电设备制造商和集成商,主营业务为电气化铁路、轨道交通、电力等行业供电设备以及相关项目的智能化监测(检测)系统等产品的研发、制造与销售,并承接境外220kV以下输配电电力安装工程。
(—)财务状况截止报告期末,公司资产总额为32,221.51万元,较期初34,445.47万元,减少2,223.96万元,降幅为6.46%,资产下降的主要原因是上半年亏损1,783万元;负债总额为15,252.90万元,较期初15,693.33万元,减少440.43万元,降幅2.81%,负债减少的主要原因是报告期内其中:短期借款增加400万元,其他应付款增加351万元,应付账款及应付票据减少1,001万元,应交税金减少94万元,预收账款减少53万元,递延收益减少440万元,累计负债减少440万元;资产负债率由期初45.56%增到期末47.35%。
(二)经营成果本期公司实现营业收入1,101.94万元,较上期营业收入5,525.67万元减少4,423.73万元,主要原因是:1:2017年未完成的订单下移至2018年上半年完成的订单较往年有所减少,且2018年上半年由于外部环境影响,铁路建设及城建项目招标项目仍持续减少,导致我公司2018年上半年参与投标中标项目相应减少,订单下降;2:2018年上半年为争取订单,我公司铁路市场以低价中标项目较多,从而影响了整体收入。
本期营业成本1,155.33万元,较上期营业成本4,086.68万元减少2,931.35万元,主要原因是营业收入较上年减少了4,423.73万元,导致营业成本同步减少。
本期销售费用591.77万元,较上期销售费用485.54万元增加106.23万元,主要原因是其中本期售后服务费用94.14万元,较上期售后服务费15.22万元增加78.92万元,增加的原因:其中售后服务发生的差旅费46.14万元,材料费33万元,运输费15万元,由于售后服务发生的时间主要取决于项目业主施工进度要求产生,2018年上半年服务的项目主要为2017年四季度供货发生的现场指导安装和开通服务,因此比去年同期增加较多。
本期销售费用的差旅费151.17万元,较上期销售费用的差旅费102.98万元增加了48.19万元,增加的原因:由于2017年下移至2018年订单较上年同期减少较多,2018年上半年为开拓有轨电车项目市场,加大了销售投入;同时公司成立应收账款回款组,清收应收账款,差旅费增加。
本期研发费用547.27万元,较上期研发费用687.16万元减少139.89万元,主要原因是研发人员及试验费相应减少。
本期财务费用283.75万元,较上期财务费用437.80万元减少154.05万元,主要原因是汇兑损益较上年同期减少。
本期营业利润-1,769.69万元,较上期营业利润-583.85万元减少1185.84万元,主要原因是营业收入较上年减少较大,而费用等相比变动不大所致。
(三)现金流量2017年1-6月、2018年1-6月公司经营活动产生的现金流量净额分别为2,230.35万元、-136.53万元,本期较上年同期减少2,366.88万元,主要原因是2018上半年经营活动现金流入较上年同期增加了2147万元,经营活动现金流出较上年同期减少3786万元。
2017年1-6月、2018年1-6月公司投资活动产生的现金流量净额分别为13.84万元、-20.93万元,本期较上年同期减少34.77万元,主要原因是2018年上半年投资活动现金流入较上年同期减少26.70万元,投资活动现金流出较上年同期增加8.07万元。
2017年1-6月、2018年1-6月公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-1,265.84万元、125.29万元,本期较上年同期增加1,391.13万元,主要原因是筹资活动现金流入较上年同期增加600万元,筹资活动现金流出较上年同期减少792万元。
综上,本期现金流净增加额较上年同期减少1010万元,主要系本年度公司受到行业和政策的影响,销售大幅减少,款项收回较慢,而固有人工、成本、费用变动不大的情况下导致公司本期经营性现金净流出较大。
公司由刘凤宾、杨桐岐共同出资设立。
其中,刘凤宾以实物出资32万元,杨桐岐以货币出资18万元。
川铁信号经营范围为铁路信号设备、信号器材制造;技术开发、咨询、转让(信号设备);电气、电子设备、器材安装、维修、加工;计算机、包装器材、电子元器件维修;钢材零售兼批发;汽车货运(化学危险品运输除外),注册地址为天津国际女子科技园兴帼大道209号。
2000年11月8日,天津辰星有限责任会计师事务所出具《资产评估报告》(津辰评报(2000)第136号)对股东刘凤宾的实物出资进行了评估,其实物出资评估值为32万元。
2000年11月8日,天津辰星有限责任会计师事务所出具《验资报告》(津辰验内字(2000)第542号),对公司设立时的出资情况进行了审验。
刘凤宾的实物出资主要为线材,不符合川铁信号当时的生产经营需求,此32万元实物出资并未实际投入川铁信号。
2000年11月17日,川铁信号完成了本次工商登记,并取得了天津市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》,注册号为1201132002360。
2015年6月27日,川铁有限2015年临时股东会通过决议,全体股东一致同意以川铁有限全体股东为发起人,以2015年5月31日为审计和评估基准日,以不高于基准日的净资产值折股设立股份有限公司。
发起人以各自拥有的有限公司的权益所对应的经审计净资产折合为5,539.40万股股份,作为股份公司股本,净资产值高于股本部分转入股份公司资本公积。
2015年6月24日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了编号为“大华审字【2015】005630号”《审计报告》(审计基准日为2015年5月31日),确认川铁有限截至2015年5月31日的经审计账面净资产值为人民币76,411,792.53元。
2015年6月26日,北京国融兴华资产评估有限责任公司出具了编号为“国融兴华评报字【2015】第010103号”《川铁电气(天津)集团有限公司整体变更为股份有限公司项目评估报告》(评估基准日为2015年5月31日),确认川铁有限截至2015年5月31日的经评估的净资产为10,760.96万元。
2015年6月28日,川铁有限召开创立大会暨首次股东大会,通过了公司章程,选举了公司第一届董事会成员和第一届监事会成员。
2015年10月20日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了编号为“大华验字【2015】000839号”《验资报告》,验证截至2015年5月31日止,公司各发起人以有限公司截至2015年5月31日净资产7,641.18万元折为公司股本5,539.4万股,每股面值为1元,净资产折合股本后余额转为资本公积。
2015年7月15日,公司就本次变更进行工商变更登记,并领取了由天津市市场和质量监督管理委员会签发的注册号为120110000031889的《营业执照》