易方达MSCI中国A50互联互通ETF

基金中文全称

易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2021-11-08

交易所

上海证券交易所

基准指数

MSCI中国A50互联互通(人民币)

基准指数代码

735577.MI

基金管理人

易方达基金

基金托管人

中国工商银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

MSCI中国A50互联互通指数

指数简称

MSCI中国A50互联互通指数

指数代码

735577.MI

指数发布机构

摩根士丹利资本国际公司

指数发布日期

2021-08-20

指数基日

2012-11-30

指数基点

1000

成份调整周期

基金总份额

152845.11 万份

基金总规模

171675.6276 万元

基金份额净值

1.1232 元

基金收盘价

1.124 元

易方达MSCI中国A50互联互通ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	300750.SZ	宁德时代	16,067.47 万元	408831	8.54 %
2026-07-21	2026-06-30	300308.SZ	中际旭创	13,627.10 万元	107300	7.25 %
2026-07-21	2026-06-30	600519.SH	贵州茅台	8,360.55 万元	70524	4.45 %
2026-07-21	2026-06-30	300502.SZ	新易盛	8,181.15 万元	134780	4.35 %
2026-07-21	2026-06-30	688256.SH	寒武纪	9,674.14 万元	60632	5.14 %
2026-07-21	2026-06-30	688041.SH	海光信息	8,364.26 万元	225878	4.45 %
2026-07-21	2026-06-30	601899.SH	紫金矿业	9,451.54 万元	3759561	5.03 %
2026-07-21	2026-06-30	601138.SH	工业富联	7,379.96 万元	1022863	3.92 %
2026-08-31	2026-06-30	600309.SH	万华化学	3,907.90 万元	571247	2.08 %
2026-08-31	2026-06-30	600276.SH	恒瑞医药	3,106.52 万元	596949	1.65 %
2026-08-31	2026-06-30	600036.SH	招商银行	4,698.78 万元	1323600	2.5 %
2026-08-31	2026-06-30	002475.SZ	立讯精密	4,957.43 万元	704180	2.64 %
2026-07-21	2026-06-30	603993.SH	洛阳钼业	5,592.13 万元	3186400	2.97 %
2026-08-31	2026-06-30	601166.SH	兴业银行	2,245.05 万元	1355706	1.19 %
2026-08-31	2026-06-30	300476.SZ	胜宏科技	2,944.66 万元	85000	1.57 %
2026-08-31	2026-06-30	002594.SZ	比亚迪	4,724.23 万元	592752	2.51 %
2026-07-21	2026-06-30	002371.SZ	北方华创	6,223.32 万元	70355	3.31 %
2026-08-31	2026-06-30	600900.SH	长江电力	4,656.47 万元	1759149	2.48 %
2026-08-31	2026-06-30	600030.SH	中信证券	2,245.09 万元	781445	1.19 %
2026-08-31	2026-06-30	600150.SH	中国船舶	2,354.83 万元	696900	1.25 %
2026-08-31	2026-06-30	601288.SH	农业银行	3,310.49 万元	5453848	1.76 %
2026-08-31	2026-06-30	601318.SH	中国平安	3,263.80 万元	683662	1.74 %
2026-08-31	2026-06-30	000333.SZ	美的集团	2,864.10 万元	379200	1.52 %
2026-08-31	2026-06-30	688012.SH	中微公司	4,218.61 万元	90045	2.24 %
2026-08-31	2026-06-30	601328.SH	交通银行	2,197.71 万元	3417905	1.17 %
2026-08-31	2026-06-30	601398.SH	工商银行	2,849.37 万元	4030227	1.52 %
2026-08-31	2026-06-30	300059.SZ	东方财富	2,062.78 万元	1012160	1.1 %
2026-08-31	2026-06-30	603259.SH	药明康德	2,881.16 万元	231400	1.53 %
2026-08-31	2026-06-30	300274.SZ	阳光电源	3,053.18 万元	192000	1.62 %
2026-08-31	2026-06-30	002384.SZ	东山精密	4,640.89 万元	176897	2.47 %
2026-08-31	2026-06-30	601816.SH	京沪高铁	2,053.00 万元	4532010	1.09 %
2026-08-31	2026-06-30	601112.SH	振石股份	1.36 万元	775	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301669.SZ	高特电子	1.55 万元	546	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301682.SZ	宏明电子	11.43 万元	714	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	301680.SZ	固德电材	1.31 万元	117	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301683.SZ	慧谷新材	1.17 万元	96	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301687.SZ	新广益	1.52 万元	195	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301696.SZ	三瑞智能	1.87 万元	216	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301666.SZ	大普微	56.53 万元	1220	0.03 %
2026-08-31	2026-06-30	001248.SZ	华润新能源	85.03 万元	84104	0.05 %
2026-08-31	2026-06-30	301599.SZ	理奇智能	1.41 万元	433	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301531.SZ	春光集团	1.50 万元	290	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301513.SZ	尚水智能	0.70 万元	138	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001399.SZ	惠科股份	17.99 万元	6488	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	001393.SZ	维通利	1.51 万元	387	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001365.SZ	天海电子	2.25 万元	719	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001312.SZ	福恩股份	0.22 万元	134	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603293.SH	埃泰克	0.24 万元	72	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001237.SZ	惠康科技	1.67 万元	285	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001220.SZ	世盟股份	0.16 万元	57	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603284.SH	林平发展	0.16 万元	46	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688759.SH	必贝特	38.47 万元	12552	0.02 %
2026-08-31	2026-06-30	603352.SH	至信股份	0.29 万元	112	0 %
2026-08-31	2026-06-30	601985.SH	中国核电	1,335.27 万元	1478700	0.71 %
2026-08-31	2026-06-30	601088.SH	中国神华	1,565.11 万元	405268	0.83 %
2026-08-31	2026-06-30	601211.SH	国泰海通	1,646.60 万元	904724	0.88 %
2026-08-31	2026-06-30	601225.SH	陕西煤业	1,436.51 万元	705900	0.76 %
2026-08-31	2026-06-30	601601.SH	中国太保	1,250.69 万元	438531	0.67 %
2026-08-31	2026-06-30	601668.SH	中国建筑	1,663.24 万元	3832340	0.88 %
2026-08-31	2026-06-30	601857.SH	中国石油	1,569.26 万元	1807900	0.83 %
2026-08-31	2026-06-30	601988.SH	中国银行	1,457.17 万元	2547500	0.77 %
2026-08-31	2026-06-30	600050.SH	中国联通	1,265.95 万元	3164884	0.67 %
2026-08-31	2026-06-30	001257.SZ	盛龙股份	3.61 万元	1743	0 %
2026-08-31	2026-06-30	000001.SZ	平安银行	1,249.42 万元	1243200	0.66 %
2026-08-31	2026-06-30	688820.SH	盛合晶微	33.83 万元	2391	0.02 %
2026-08-31	2026-06-30	688783.SH	西安奕材	254.77 万元	44370	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	688818.SH	电科蓝天	12.04 万元	1717	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	688816.SH	易思维	1.01 万元	177	0 %
2026-08-31	2026-06-30	600406.SH	国电南瑞	1,701.48 万元	744631	0.9 %
2026-08-31	2026-06-30	600048.SH	保利发展	363.42 万元	784929	0.19 %
2026-08-31	2026-06-30	603435.SH	嘉德利	0.49 万元	104	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688712.SH	北芯生命	5.39 万元	1500	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603459.SH	红板科技	2.78 万元	330	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688635.SH	长进光子	3.94 万元	128	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688781.SH	视涯科技	26.71 万元	6335	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	688785.SH	恒运昌	5.37 万元	116	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688797.SH	臻宝科技	9.70 万元	207	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	688808.SH	联讯仪器	25.82 万元	163	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	688813.SH	泰金新能	4.03 万元	234	0 %
2026-08-31	2026-06-30	600000.SH	浦发银行	1,837.12 万元	2133706	0.98 %
2026-08-31	2026-06-30	000858.SZ	五粮液	1,621.34 万元	219100	0.86 %
2026-08-31	2026-06-30	001979.SZ	招商蛇口	380.14 万元	591200	0.2 %
2026-08-31	2026-06-30	002142.SZ	宁波银行	1,258.06 万元	423731	0.67 %
2026-08-31	2026-06-30	002602.SZ	世纪华通	1,053.13 万元	746900	0.56 %
2026-08-31	2026-06-30	002714.SZ	牧原股份	1,073.98 万元	306940	0.57 %
2026-08-31	2026-06-30	300760.SZ	迈瑞医疗	1,540.92 万元	113445	0.82 %
2026-08-31	2026-06-30	688811.SH	有研复材	2.01 万元	834	0 %

易方达MSCI中国A50互联互通ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
563280.SH	富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF	2024-04-12	富国基金	中国民生银行股份有限公司	0.7	纯境内
159601.SZ	华夏MSCI中国A50互联互通ETF	2021-11-08	华夏基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内
159602.SZ	南方MSCI中国A50互联互通ETF	2021-11-08	南方基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内
560050.SH	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	2021-11-08	汇添富基金	交通银行股份有限公司	0.5	纯境内
563000.SH	易方达MSCI中国A50互联互通ETF	2021-11-08	易方达基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内

易方达MSCI中国A50互联互通ETF · 563000.SH

易方达MSCI中国A50互联互通ETF持仓信息

易方达MSCI中国A50互联互通ETF近期行情数据

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