| 公告日期 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 300750.SZ | 宁德时代 | 22,450.85 万元 | 571254 | 8.56 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 300308.SZ | 中际旭创 | 19,050.00 万元 | 150000 | 7.27 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 600519.SH | 贵州茅台 | 11,679.45 万元 | 98520 | 4.46 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 688256.SH | 寒武纪 | 13,555.00 万元 | 84955 | 5.17 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 688041.SH | 海光信息 | 11,637.31 万元 | 314267 | 4.44 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 601899.SH | 紫金矿业 | 13,218.68 万元 | 5258027 | 5.04 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 300502.SZ | 新易盛 | 11,422.53 万元 | 188180 | 4.36 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 002371.SZ | 北方华创 | 8,674.17 万元 | 98062 | 3.31 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 603993.SH | 洛阳钼业 | 7,821.18 万元 | 4456511 | 2.98 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 601138.SH | 工业富联 | 10,322.80 万元 | 1430741 | 3.94 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 002594.SZ | 比亚迪 | 6,607.31 万元 | 829022 | 2.52 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 688012.SH | 中微公司 | 5,954.78 万元 | 127103 | 2.27 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 002475.SZ | 立讯精密 | 6,934.60 万元 | 985028 | 2.65 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 002384.SZ | 东山精密 | 6,508.12 万元 | 248070 | 2.48 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 300760.SZ | 迈瑞医疗 | 2,153.45 万元 | 158540 | 0.82 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 000333.SZ | 美的集团 | 4,004.60 万元 | 530200 | 1.53 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 300476.SZ | 胜宏科技 | 4,105.20 万元 | 118500 | 1.57 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 300274.SZ | 阳光电源 | 4,271.20 万元 | 268595 | 1.63 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 300059.SZ | 东方财富 | 2,885.28 万元 | 1415743 | 1.1 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 000858.SZ | 五粮液 | 2,259.58 万元 | 305348 | 0.86 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 600030.SH | 中信证券 | 3,140.52 万元 | 1093116 | 1.2 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 600000.SH | 浦发银行 | 2,569.29 万元 | 2984072 | 0.98 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 601318.SH | 中国平安 | 4,561.45 万元 | 955477 | 1.74 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 600036.SH | 招商银行 | 6,562.11 万元 | 1848481 | 2.5 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 600900.SH | 长江电力 | 6,512.55 万元 | 2460353 | 2.48 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 601816.SH | 京沪高铁 | 2,871.58 万元 | 6339026 | 1.1 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 600309.SH | 万华化学 | 5,464.91 万元 | 798846 | 2.08 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 601328.SH | 交通银行 | 3,073.94 万元 | 4780616 | 1.17 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 601398.SH | 工商银行 | 3,985.09 万元 | 5636620 | 1.52 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 601668.SH | 中国建筑 | 2,323.27 万元 | 5353151 | 0.89 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 601288.SH | 农业银行 | 4,629.98 万元 | 7627639 | 1.77 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 601857.SH | 中国石油 | 2,194.68 万元 | 2528438 | 0.84 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 601985.SH | 中国核电 | 1,867.48 万元 | 2068079 | 0.71 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 601601.SH | 中国太保 | 1,748.70 万元 | 613150 | 0.67 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 688797.SH | 臻宝科技 | 9.70 万元 | 207 | 0 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 601225.SH | 陕西煤业 | 2,009.07 万元 | 987259 | 0.77 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 603259.SH | 药明康德 | 4,026.87 万元 | 323417 | 1.54 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 688820.SH | 盛合晶微 | 33.83 万元 | 2391 | 0.01 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 688712.SH | 北芯生命 | 5.39 万元 | 1500 | 0 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 001399.SZ | 惠科股份 | 17.99 万元 | 6488 | 0.01 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 001220.SZ | 世盟股份 | 0.16 万元 | 57 | 0 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 601988.SH | 中国银行 | 2,038.04 万元 | 3563010 | 0.78 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 001237.SZ | 惠康科技 | 1.67 万元 | 285 | 0 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 001312.SZ | 福恩股份 | 0.22 万元 | 134 | 0 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 001365.SZ | 天海电子 | 2.25 万元 | 719 | 0 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 001393.SZ | 维通利 | 1.51 万元 | 387 | 0 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 688781.SH | 视涯科技 | 26.71 万元 | 6335 | 0.01 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 000001.SZ | 平安银行 | 1,747.48 万元 | 1738788 | 0.67 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 001979.SZ | 招商蛇口 | 531.76 万元 | 827000 | 0.2 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 688785.SH | 恒运昌 | 5.37 万元 | 116 | 0 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 600050.SH | 中国联通 | 1,770.74 万元 | 4426855 | 0.68 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 601166.SH | 兴业银行 | 3,139.92 万元 | 1896084 | 1.2 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 002714.SZ | 牧原股份 | 1,501.74 万元 | 429191 | 0.57 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 002602.SZ | 世纪华通 | 1,471.76 万元 | 1043800 | 0.56 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 600150.SH | 中国船舶 | 3,293.76 万元 | 974773 | 1.26 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 002142.SZ | 宁波银行 | 1,757.64 万元 | 591998 | 0.67 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 4,345.22 万元 | 834976 | 1.66 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 688813.SH | 泰金新能 | 4.03 万元 | 234 | 0 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 688811.SH | 有研复材 | 2.01 万元 | 834 | 0 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 603435.SH | 嘉德利 | 0.49 万元 | 104 | 0 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 603459.SH | 红板科技 | 2.78 万元 | 330 | 0 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 600048.SH | 保利发展 | 508.35 万元 | 1097946 | 0.19 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 603293.SH | 埃泰克 | 0.24 万元 | 72 | 0 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 601112.SH | 振石股份 | 1.36 万元 | 775 | 0 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 301669.SZ | 高特电子 | 1.55 万元 | 546 | 0 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 301531.SZ | 春光集团 | 1.50 万元 | 290 | 0 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 600406.SH | 国电南瑞 | 2,378.34 万元 | 1040847 | 0.91 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 601088.SH | 中国神华 | 2,184.46 万元 | 559545 | 0.83 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 601211.SH | 国泰海通 | 2,302.97 万元 | 1265369 | 0.88 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 603407.SH | 长裕集团 | 1.01 万元 | 137 | 0 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|
| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 563280.SH | 富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF | 2024-04-12 | 富国基金 | 中国民生银行股份有限公司 | 0.7 | 纯境内 |
| 159601.SZ | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF | 2021-11-08 | 华夏基金 | 招商银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159602.SZ | 南方MSCI中国A50互联互通ETF | 2021-11-08 | 南方基金 | 招商银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 560050.SH | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF | 2021-11-08 | 汇添富基金 | 交通银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 563000.SH | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 2021-11-08 | 易方达基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |