| 公告日期 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 300750.SZ | 宁德时代 | 22,450.85 万元 | 571254 | 8.56 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 300308.SZ | 中际旭创 | 19,050.00 万元 | 150000 | 7.27 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 601138.SH | 工业富联 | 10,322.80 万元 | 1430741 | 3.94 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 300502.SZ | 新易盛 | 11,422.53 万元 | 188180 | 4.36 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 601899.SH | 紫金矿业 | 13,218.68 万元 | 5258027 | 5.04 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 688041.SH | 海光信息 | 11,637.31 万元 | 314267 | 4.44 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 688256.SH | 寒武纪 | 13,555.00 万元 | 84955 | 5.17 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 600519.SH | 贵州茅台 | 11,679.45 万元 | 98520 | 4.46 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 603993.SH | 洛阳钼业 | 7,821.18 万元 | 4456511 | 2.98 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 002371.SZ | 北方华创 | 8,674.17 万元 | 98062 | 3.31 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 688820.SH | 盛合晶微 | 33.83 万元 | 2391 | 0.01 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 688781.SH | 视涯科技 | 26.71 万元 | 6335 | 0.01 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 688797.SH | 臻宝科技 | 9.70 万元 | 207 | 0 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 688712.SH | 北芯生命 | 5.39 万元 | 1500 | 0 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 001399.SZ | 惠科股份 | 17.99 万元 | 6488 | 0.01 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|
| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 563280.SH | 富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF | 2024-04-12 | 富国基金 | 中国民生银行股份有限公司 | 0.7 | 纯境内 |
| 159601.SZ | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF | 2021-11-08 | 华夏基金 | 招商银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159602.SZ | 南方MSCI中国A50互联互通ETF | 2021-11-08 | 南方基金 | 招商银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 560050.SH | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF | 2021-11-08 | 汇添富基金 | 交通银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 563000.SH | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 2021-11-08 | 易方达基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |