南方MSCI中国A50互联互通ETF

基金中文全称

南方MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2021-11-08

交易所

深圳证券交易所

基准指数

MSCI中国A50互联互通(人民币)

基准指数代码

735577.MI

基金管理人

南方基金

基金托管人

招商银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

MSCI中国A50互联互通指数

指数简称

MSCI中国A50互联互通指数

指数代码

735577.MI

指数发布机构

摩根士丹利资本国际公司

指数发布日期

2021-08-20

指数基日

2012-11-30

指数基点

1000

成份调整周期

基金总份额

40454.2944 万份

基金总规模

43925.2729 万元

基金份额净值

1.0858 元

基金收盘价

1.086 元

南方MSCI中国A50互联互通ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	300750.SZ	宁德时代	3,970.07 万元	101017	8.55 %
2026-07-21	2026-06-30	300308.SZ	中际旭创	3,378.20 万元	26600	7.27 %
2026-07-21	2026-06-30	600519.SH	贵州茅台	2,059.67 万元	17374	4.43 %
2026-07-21	2026-06-30	300502.SZ	新易盛	2,021.31 万元	33300	4.35 %
2026-07-21	2026-06-30	688256.SH	寒武纪	2,397.15 万元	15024	5.16 %
2026-07-21	2026-06-30	688041.SH	海光信息	2,057.79 万元	55571	4.43 %
2026-07-21	2026-06-30	601899.SH	紫金矿业	2,337.65 万元	929851	5.03 %
2026-07-21	2026-06-30	601138.SH	工业富联	1,825.61 万元	253030	3.93 %
2026-08-31	2026-06-30	601318.SH	中国平安	806.31 万元	168897	1.74 %
2026-08-31	2026-06-30	002594.SZ	比亚迪	1,168.22 万元	146577	2.52 %
2026-08-31	2026-06-30	600036.SH	招商银行	1,160.40 万元	326873	2.5 %
2026-08-31	2026-06-30	600276.SH	恒瑞医药	768.28 万元	147632	1.65 %
2026-08-31	2026-06-30	600309.SH	万华化学	966.53 万元	141285	2.08 %
2026-08-31	2026-06-30	600900.SH	长江电力	1,151.71 万元	435100	2.48 %
2026-08-31	2026-06-30	002475.SZ	立讯精密	1,226.66 万元	174241	2.64 %
2026-08-31	2026-06-30	002384.SZ	东山精密	1,149.09 万元	43800	2.47 %
2026-07-21	2026-06-30	002371.SZ	北方华创	1,530.20 万元	17299	3.29 %
2026-08-31	2026-06-30	688012.SH	中微公司	1,043.54 万元	22274	2.25 %
2026-07-21	2026-06-30	603993.SH	洛阳钼业	1,382.94 万元	788000	2.98 %
2026-08-31	2026-06-30	300476.SZ	胜宏科技	724.04 万元	20900	1.56 %
2026-08-31	2026-06-30	601328.SH	交通银行	543.53 万元	845300	1.17 %
2026-08-31	2026-06-30	601398.SH	工商银行	704.67 万元	996700	1.52 %
2026-08-31	2026-06-30	600150.SH	中国船舶	582.54 万元	172400	1.25 %
2026-08-31	2026-06-30	300274.SZ	阳光电源	755.35 万元	47500	1.63 %
2026-08-31	2026-06-30	300059.SZ	东方财富	509.04 万元	249775	1.1 %
2026-08-31	2026-06-30	601166.SH	兴业银行	555.26 万元	335300	1.2 %
2026-08-31	2026-06-30	600030.SH	中信证券	555.47 万元	193340	1.2 %
2026-08-31	2026-06-30	601816.SH	京沪高铁	506.41 万元	1117900	1.09 %
2026-08-31	2026-06-30	601288.SH	农业银行	818.72 万元	1348800	1.76 %
2026-08-31	2026-06-30	000001.SZ	平安银行	308.98 万元	307443	0.67 %
2026-08-31	2026-06-30	603259.SH	药明康德	710.95 万元	57100	1.53 %
2026-08-31	2026-06-30	000333.SZ	美的集团	708.34 万元	93782	1.52 %
2026-08-31	2026-06-30	001257.SZ	盛龙股份	3.61 万元	1743	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	001979.SZ	招商蛇口	93.62 万元	145600	0.2 %
2026-08-31	2026-06-30	000858.SZ	五粮液	399.60 万元	54000	0.86 %
2026-07-21	2026-06-30	688820.SH	盛合晶微	10.10 万元	714	0.02 %
2026-08-31	2026-06-30	001399.SZ	惠科股份	6.87 万元	2478	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	001393.SZ	维通利	1.39 万元	356	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001365.SZ	天海电子	1.57 万元	503	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001312.SZ	福恩股份	0.22 万元	134	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001237.SZ	惠康科技	1.20 万元	204	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001220.SZ	世盟股份	0.16 万元	57	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301683.SZ	慧谷新材	1.17 万元	96	0 %
2026-07-21	2026-06-30	688808.SH	联讯仪器	21.07 万元	133	0.05 %
2026-07-21	2026-06-30	688818.SH	电科蓝天	11.78 万元	1680	0.03 %
2026-07-21	2026-06-30	301666.SZ	大普微	36.33 万元	784	0.08 %
2026-07-21	2026-06-30	688797.SH	臻宝科技	8.62 万元	184	0.02 %
2026-08-31	2026-06-30	300760.SZ	迈瑞医疗	381.68 万元	28100	0.82 %
2026-08-31	2026-06-30	688816.SH	易思维	1.01 万元	177	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301687.SZ	新广益	1.52 万元	195	0 %
2026-08-31	2026-06-30	002714.SZ	牧原股份	265.71 万元	75939	0.57 %
2026-08-31	2026-06-30	688712.SH	北芯生命	0.84 万元	234	0 %
2026-08-31	2026-06-30	601988.SH	中国银行	360.36 万元	630000	0.78 %
2026-08-31	2026-06-30	601985.SH	中国核电	330.23 万元	365700	0.71 %
2026-08-31	2026-06-30	601857.SH	中国石油	388.08 万元	447100	0.84 %
2026-08-31	2026-06-30	601668.SH	中国建筑	409.74 万元	944100	0.88 %
2026-08-31	2026-06-30	601601.SH	中国太保	309.44 万元	108500	0.67 %
2026-08-31	2026-06-30	601225.SH	陕西煤业	354.40 万元	174151	0.76 %
2026-08-31	2026-06-30	601211.SH	国泰海通	406.22 万元	223200	0.87 %
2026-08-31	2026-06-30	601088.SH	中国神华	385.32 万元	98700	0.83 %
2026-08-31	2026-06-30	600406.SH	国电南瑞	419.36 万元	183528	0.9 %
2026-08-31	2026-06-30	600050.SH	中国联通	313.08 万元	782700	0.67 %
2026-08-31	2026-06-30	600048.SH	保利发展	89.87 万元	194100	0.19 %
2026-08-31	2026-06-30	600000.SH	浦发银行	453.14 万元	526300	0.98 %
2026-08-31	2026-06-30	002602.SZ	世纪华通	260.16 万元	184509	0.56 %
2026-08-31	2026-06-30	301696.SZ	三瑞智能	1.87 万元	216	0 %
2026-08-31	2026-06-30	002142.SZ	宁波银行	310.59 万元	104610	0.67 %
2026-08-31	2026-06-30	688813.SH	泰金新能	4.03 万元	234	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	688811.SH	有研复材	2.01 万元	834	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688785.SH	恒运昌	5.37 万元	116	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	688781.SH	视涯科技	0.75 万元	158	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688635.SH	长进光子	3.94 万元	128	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	603459.SH	红板科技	2.78 万元	330	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	603435.SH	嘉德利	0.49 万元	104	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603407.SH	长裕集团	1.01 万元	137	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603293.SH	埃泰克	0.24 万元	72	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301669.SZ	高特电子	1.55 万元	546	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301599.SZ	理奇智能	1.41 万元	433	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301531.SZ	春光集团	1.50 万元	290	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603352.SH	至信股份	0.29 万元	112	0 %

南方MSCI中国A50互联互通ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
563280.SH	富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF	2024-04-12	富国基金	中国民生银行股份有限公司	0.7	纯境内
159601.SZ	华夏MSCI中国A50互联互通ETF	2021-11-08	华夏基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内
159602.SZ	南方MSCI中国A50互联互通ETF	2021-11-08	南方基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内
560050.SH	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	2021-11-08	汇添富基金	交通银行股份有限公司	0.5	纯境内
563000.SH	易方达MSCI中国A50互联互通ETF	2021-11-08	易方达基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内

南方MSCI中国A50互联互通ETF · 159602.SZ

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