| 公告日期 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 300750.SZ | 宁德时代 | 3,970.07 万元 | 101017 | 8.55 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 300308.SZ | 中际旭创 | 3,378.20 万元 | 26600 | 7.27 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 601138.SH | 工业富联 | 1,825.61 万元 | 253030 | 3.93 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 300502.SZ | 新易盛 | 2,021.31 万元 | 33300 | 4.35 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 601899.SH | 紫金矿业 | 2,337.65 万元 | 929851 | 5.03 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 688041.SH | 海光信息 | 2,057.79 万元 | 55571 | 4.43 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 688256.SH | 寒武纪 | 2,397.15 万元 | 15024 | 5.16 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 600519.SH | 贵州茅台 | 2,059.67 万元 | 17374 | 4.43 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 603993.SH | 洛阳钼业 | 1,382.94 万元 | 788000 | 2.98 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 002371.SZ | 北方华创 | 1,530.20 万元 | 17299 | 3.29 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 688820.SH | 盛合晶微 | 10.10 万元 | 714 | 0.02 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 688808.SH | 联讯仪器 | 21.07 万元 | 133 | 0.05 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 688818.SH | 电科蓝天 | 11.78 万元 | 1680 | 0.03 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 301666.SZ | 大普微 | 36.33 万元 | 784 | 0.08 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 688797.SH | 臻宝科技 | 8.62 万元 | 184 | 0.02 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
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| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 563280.SH | 富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF | 2024-04-12 | 富国基金 | 中国民生银行股份有限公司 | 0.7 | 纯境内 |
| 159601.SZ | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF | 2021-11-08 | 华夏基金 | 招商银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159602.SZ | 南方MSCI中国A50互联互通ETF | 2021-11-08 | 南方基金 | 招商银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 560050.SH | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF | 2021-11-08 | 汇添富基金 | 交通银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 563000.SH | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 2021-11-08 | 易方达基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |