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软件ETF易方达 · 562930.SH

易方达中证软件服务ETF

基金中文全称

易方达中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2023-06-05

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证软件服务指数

基准指数代码

930601.CSI

基金管理人

易方达基金

基金托管人

兴业银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证软件服务指数

指数简称

中证软件

指数代码

930601.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2015-03-10

指数基日

2004-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

119343.7 万份

基金总规模

104676.3593 万元

基金份额净值

0.8771 元

基金收盘价

0.877 元

软件ETF易方达持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-22	2025-12-31	002230.SZ	科大讯飞	3,471.02 万元	690200	13.31 %
2026-01-22	2025-12-31	688111.SH	金山办公	2,124.53 万元	69187	8.15 %
2026-01-22	2025-12-31	300033.SZ	同花顺	2,068.40 万元	64200	7.93 %
2026-01-22	2025-12-31	300803.SZ	指南针	1,403.06 万元	107210	5.38 %
2026-01-22	2025-12-31	300339.SZ	润和软件	1,177.11 万元	237800	4.52 %
2026-01-22	2025-12-31	601360.SH	三六零	1,167.27 万元	1045000	4.48 %
2026-01-22	2025-12-31	002261.SZ	拓维信息	1,245.22 万元	376200	4.78 %
2026-01-22	2025-12-31	600570.SH	恒生电子	1,364.08 万元	452430	5.23 %
2026-01-22	2025-12-31	300454.SZ	深信服	868.31 万元	75400	3.33 %
2026-01-22	2025-12-31	301236.SZ	软通动力	944.76 万元	199650	3.62 %

软件ETF易方达近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证软件服务指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
560360.SH	软件ETF万家	2024-06-24	万家基金	平安银行股份有限公司	0.5	纯境内
562930.SH	软件ETF易方达	2023-06-05	易方达基金	兴业银行股份有限公司	0.5	纯境内
159852.SZ	软件ETF	2021-02-09	嘉实基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内

易方达基金管理的ETF

电池ETF易方达电网设备ETF易方达易方达中证全指红利质量ETF 红利质量ETF易方达易方达上证综合ETF 上证指数ETF易方达易方达中证全指食品ETF 食品ETF易方达易方达中证港股通医疗主题ETF 港股通医疗ETF易方达科创芯片设计ETF易方达易方达上证科创板芯片设计主题ETF 工程机械ETF易方达易方达中证工程机械主题ETF 易方达中证港股通高股息投资ETF 港股通红利ETF易方达科创芯片ETF易方达易方达上证科创板芯片ETF 科创创业人工智能ETF易方达易方达中证科创创业人工智能ETF 易方达中证A500红利低波动ETF A500红利低波ETF易方达港股通汽车ETF易方达易方达恒生港股通汽车主题ETF 易方达中证卫星产业ETF 卫星ETF易方达易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII) 巴西ETF易方达恒生生物科技ETF易方达易方达恒生生物科技ETF

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