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疫苗ETF嘉实 · 562860.SH

嘉实中证疫苗与生物技术ETF

基金中文全称

嘉实中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2023-02-24

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证疫苗与生物技术指数

基准指数代码

931992.CSI

基金管理人

嘉实基金

基金托管人

中国工商银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证疫苗与生物技术指数

指数简称

疫苗生物

指数代码

931992.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2013-07-15

指数基日

2017-12-29

指数基点

1000

成份调整周期

三个月

基金总份额

34689.5 万份

基金总规模

22607.1472 万元

基金份额净值

0.6517 元

基金收盘价

0.651 元

疫苗ETF嘉实持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-22	2025-12-31	300122.SZ	智飞生物	1,889.27 万元	1001205	8.36 %
2026-01-22	2025-12-31	300142.SZ	沃森生物	1,459.65 万元	1337900	6.46 %
2026-01-22	2025-12-31	603392.SH	万泰生物	1,426.73 万元	317474	6.31 %
2026-01-22	2025-12-31	603087.SH	甘李药业	756.94 万元	111200	3.35 %
2026-01-22	2025-12-31	300601.SZ	康泰生物	827.92 万元	560540	3.66 %
2026-01-22	2025-12-31	002007.SZ	华兰生物	691.74 万元	457200	3.06 %
2026-01-22	2025-12-31	688278.SH	特宝生物	710.21 万元	84872	3.14 %
2026-01-22	2025-12-31	600529.SH	山东药玻	698.55 万元	350500	3.09 %
2026-01-22	2025-12-31	600739.SH	辽宁成大	858.40 万元	767800	3.8 %
2026-01-22	2025-12-31	600196.SH	复星医药	683.71 万元	258100	3.03 %
2026-01-22	2025-12-31	688795.SH	摩尔线程-U	38.90 万元	935	0.17 %
2026-01-22	2025-12-31	688790.SH	昂瑞微-UW	8.82 万元	753	0.04 %
2026-01-22	2025-12-31	688809.SH	强一股份	1.52 万元	75	0.01 %
2026-01-22	2025-12-31	001280.SZ	中国铀业	4.58 万元	1010	0.02 %
2026-01-22	2025-12-31	688729.SH	屹唐股份	2.85 万元	1172	0.01 %

疫苗ETF嘉实近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证疫苗与生物技术指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
561920.SH	疫苗ETF招商	2023-03-29	招商基金	中国银河证券股份有限公司	0.5	纯境内
562860.SH	疫苗ETF嘉实	2023-02-24	嘉实基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内
561710.SH	博时中证疫苗与生物技术ETF	2022-11-25	博时基金	中信建投证券股份有限公司	0.5	纯境内

嘉实基金管理的ETF

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