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稀有金属ETF · 562800.SH

嘉实中证稀有金属主题ETF

基金中文全称

嘉实中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2021-09-27

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证稀有金属主题指数

基准指数代码

930632.CSI

基金管理人

嘉实基金

基金托管人

中国银河证券股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证稀有金属主题指数

指数简称

CS稀金属

指数代码

930632.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2015-05-12

指数基日

2011-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

859319.5 万份

基金总规模

973780.8574 万元

基金份额净值

1.1332 元

基金收盘价

1.135 元

稀有金属ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-22	2025-12-31	603993.SH	洛阳钼业	49,056.63 万元	24528315	13.26 %
2026-01-22	2025-12-31	603799.SH	华友钴业	29,089.91 万元	4261633	7.86 %
2026-01-22	2025-12-31	600111.SH	北方稀土	32,785.73 万元	7108788	8.86 %
2026-01-22	2025-12-31	000792.SZ	盐湖股份	25,119.00 万元	8920100	6.79 %
2026-01-22	2025-12-31	002460.SZ	赣锋锂业	19,957.08 万元	3173332	5.39 %
2026-01-22	2025-12-31	002738.SZ	中矿资源	15,922.30 万元	2027028	4.3 %
2026-01-22	2025-12-31	002466.SZ	天齐锂业	16,087.72 万元	2904969	4.35 %
2026-01-22	2025-12-31	688122.SH	西部超导	9,423.24 万元	1263508	2.55 %
2026-01-22	2025-12-31	600549.SH	厦门钨业	12,819.81 万元	3122214	3.46 %
2026-01-22	2025-12-31	000831.SZ	中国稀土	9,692.49 万元	2087100	2.62 %
2026-01-22	2025-12-31	688795.SH	摩尔线程-U	450.47 万元	10828	0.12 %
2026-01-22	2025-12-31	688790.SH	昂瑞微-UW	27.15 万元	2319	0.01 %
2026-01-22	2025-12-31	688809.SH	强一股份	5.27 万元	259	0 %
2026-01-22	2025-12-31	001280.SZ	中国铀业	10.33 万元	2277	0 %
2026-01-22	2025-12-31	688729.SH	屹唐股份	8.51 万元	3505	0 %

稀有金属ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证稀有金属主题指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159671.SZ	稀有金属ETF工银	2023-03-10	工银瑞信基金	华泰证券股份有限公司	0.45	纯境内
159608.SZ	稀有金属ETF	2021-12-23	广发基金	光大证券股份有限公司	0.5	纯境内
562800.SH	稀有金属ETF	2021-09-27	嘉实基金	中国银河证券股份有限公司	0.5	纯境内
561800.SH	稀有金属ETF基金	2021-08-24	华富基金	交通银行股份有限公司	0.5	纯境内

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