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A100ETF基金 · 561880.SH

华富中证A100ETF

基金中文全称

华富中证A100交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2025-01-24

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证A100指数

基准指数代码

000903.SH

基金管理人

华富基金

基金托管人

交通银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证A100指数

指数简称

中证A100

指数代码

000903.SH

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2006-05-29

指数基日

2005-12-30

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

10038.9 万份

基金总规模

12707.2396 万元

基金份额净值

1.2658 元

基金收盘价

1.267 元

A100ETF基金持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-22	2025-12-31	300750.SZ	宁德时代	1,009.97 万元	27500	6.57 %
2026-01-22	2025-12-31	300308.SZ	中际旭创	689.30 万元	11300	4.49 %
2026-01-22	2025-12-31	601318.SH	中国平安	755.14 万元	110400	4.91 %
2026-01-22	2025-12-31	600519.SH	贵州茅台	895.17 万元	6500	5.82 %
2026-01-22	2025-12-31	601899.SH	紫金矿业	588.06 万元	170600	3.83 %
2026-01-22	2025-12-31	000333.SZ	美的集团	400.13 万元	51200	2.6 %
2026-01-22	2025-12-31	600036.SH	招商银行	539.30 万元	128100	3.51 %
2026-01-22	2025-12-31	002475.SZ	立讯精密	298.29 万元	52600	1.94 %
2026-01-22	2025-12-31	688256.SH	寒武纪-U	302.02 万元	2228	1.97 %
2026-01-22	2025-12-31	600900.SH	长江电力	344.77 万元	126800	2.24 %
2026-01-22	2025-12-31	688802.SH	沐曦股份-U	17.29 万元	433	0.11 %
2026-01-22	2025-12-31	688805.SH	健信超导	7.81 万元	1898	0.05 %
2026-01-22	2025-12-31	688790.SH	昂瑞微-UW	5.43 万元	464	0.04 %
2026-01-22	2025-12-31	688783.SH	西安奕材-U	13.00 万元	7067	0.08 %
2026-01-22	2025-12-31	001280.SZ	中国铀业	2.86 万元	630	0.02 %

A100ETF基金近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证A100指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
512060.SH	中证A100ETF天弘	2025-07-18	天弘基金	国泰海通证券股份有限公司	0.15	纯境内
561770.SH	A100ETF博时	2025-06-24	博时基金	中国农业银行股份有限公司	0.15	纯境内
561880.SH	A100ETF基金	2025-01-24	华富基金	交通银行股份有限公司	0.15	纯境内
560380.SH	A100ETF南方	2024-12-27	南方基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内
561200.SH	中证A100ETF工银	2024-01-05	工银瑞信基金	中国农业银行股份有限公司	0.45	纯境内
159661.SZ	A100ETF嘉实	2023-12-01	嘉实基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
159686.SZ	A100ETF易方达	2023-07-19	易方达基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内
159627.SZ	A100ETF华夏	2022-11-30	华夏基金	江苏银行股份有限公司	0.5	纯境内
561180.SH	A100ETF	2022-11-21	富国基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
159630.SZ	A100ETF汇添富	2022-11-01	汇添富基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内
159631.SZ	A100ETF招商	2022-08-26	招商基金	中信证券股份有限公司	0.5	纯境内
562000.SH	中证A100ETF基金	2022-08-01	华宝基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
515670.SH	中银100	2020-05-20	中银基金	中信证券股份有限公司	0.45	纯境内
512910.SH	中证A100ETF	2019-07-01	广发基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内
159923.SZ	大成中证A100ETF	2013-03-05	大成基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内

华富基金管理的ETF

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