| 公告日期 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-22 | 2025-12-31 | 601919.SH | 中远海控 | 7,265.13 万元 | 4785990 | 7.16 % |
| 2026-01-22 | 2025-12-31 | 601818.SH | 光大银行 | 2,415.18 万元 | 6920300 | 2.38 % |
| 2026-01-22 | 2025-12-31 | 601857.SH | 中国石油 | 2,634.15 万元 | 2530400 | 2.6 % |
| 2026-01-22 | 2025-12-31 | 601088.SH | 中国神华 | 2,971.08 万元 | 733601 | 2.93 % |
| 2026-01-22 | 2025-12-31 | 601328.SH | 交通银行 | 2,444.48 万元 | 3371700 | 2.41 % |
| 2026-01-22 | 2025-12-31 | 601398.SH | 工商银行 | 2,423.88 万元 | 3056600 | 2.39 % |
| 2026-01-22 | 2025-12-31 | 600938.SH | 中国海油 | 2,530.89 万元 | 838600 | 2.49 % |
| 2026-01-22 | 2025-12-31 | 600737.SH | 中粮糖业 | 2,721.49 万元 | 1581340 | 2.68 % |
| 2026-01-22 | 2025-12-31 | 600282.SH | 南钢股份 | 2,491.61 万元 | 4736900 | 2.46 % |
| 2026-01-22 | 2025-12-31 | 600028.SH | 中国石化 | 2,567.89 万元 | 4155167 | 2.53 % |
| 2026-01-22 | 2025-12-31 | 688802.SH | 沐曦股份-U | 55.84 万元 | 1398 | 0.06 % |
| 2026-01-22 | 2025-12-31 | 688790.SH | 昂瑞微-UW | 17.98 万元 | 1536 | 0.02 % |
| 2026-01-22 | 2025-12-31 | 001280.SZ | 中国铀业 | 8.81 万元 | 1943 | 0.01 % |
| 2026-01-22 | 2025-12-31 | 688796.SH | 百奥赛图 | 21.77 万元 | 4222 | 0.02 % |
| 2026-01-22 | 2025-12-31 | 688775.SH | 影石创新 | 11.09 万元 | 472 | 0.01 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
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| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159332.SZ | 央企红利ETF富国 | 2024-08-01 | 富国基金 | 国信证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 561580.SH | 央企红利ETF华泰柏瑞 | 2023-05-30 | 华泰柏瑞基金 | 中信证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
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