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红利质量ETF易方达 · 560370.SH

易方达中证全指红利质量ETF

基金中文全称

易方达中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2026-02-26

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证全指红利质量指数

基准指数代码

932315.CSI

基金管理人

易方达基金

基金托管人

招商银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证全指红利质量指数

指数简称

中证红利质量

指数代码

932315.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2024-07-08

指数基日

2013-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

12158.4 万份

基金总规模

万元

基金份额净值

元

基金收盘价

0 元

红利质量ETF易方达持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-02-13	2026-02-11	600519.SH	贵州茅台	45.13 万元	300	10.29 %
2026-02-13	2026-02-11	002555.SZ	三七互娱	37.14 万元	14300	8.47 %
2026-02-13	2026-02-11	000975.SZ	山金国际	35.63 万元	11500	8.13 %
2026-02-13	2026-02-11	601601.SH	中国太保	23.05 万元	5200	5.26 %
2026-02-13	2026-02-11	000333.SZ	美的集团	23.11 万元	2900	5.27 %
2026-02-13	2026-02-11	601088.SH	中国神华	24.00 万元	5600	5.47 %
2026-02-13	2026-02-11	600873.SH	梅花生物	15.96 万元	14300	3.64 %
2026-02-13	2026-02-11	601958.SH	金钼股份	16.93 万元	8000	3.86 %
2026-02-13	2026-02-11	300628.SZ	亿联网络	16.97 万元	4600	3.87 %
2026-02-13	2026-02-11	000423.SZ	东阿阿胶	17.19 万元	3100	3.92 %

红利质量ETF易方达近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证全指红利质量指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
515460.SH	南方中证全指红利质量ETF	1970-01-01	南方基金	中信证券股份有限公司	0	纯境内
560370.SH	红利质量ETF易方达	2026-02-26	易方达基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内
159209.SZ	中证红利质量ETF	2025-03-25	招商基金	财通证券股份有限公司	0.15	纯境内

易方达基金管理的ETF

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