| 公告日期 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 0857.HK | 中国石油股份 | 34,622.82 万元 | 47008000 | 10.65 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 1088.HK | 中国神华 | 35,978.73 万元 | 10325000 | 11.07 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 0941.HK | 中国移动 | 31,320.64 万元 | 4735500 | 9.64 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 0883.HK | 中国海洋石油 | 33,368.84 万元 | 18907000 | 10.27 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 0386.HK | 中国石油化工股份 | 24,331.91 万元 | 70036000 | 7.49 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 1919.HK | 中远海控 | 18,926.09 万元 | 16749000 | 5.82 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 6869.HK | 长飞光纤光缆 | 14,729.36 万元 | 664000 | 4.53 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 0728.HK | 中国电信 | 13,136.99 万元 | 35422000 | 4.04 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 0788.HK | 中国铁塔 | 7,511.59 万元 | 9816600 | 2.31 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 0762.HK | 中国联通 | 8,599.20 万元 | 16204000 | 2.65 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
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| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 520660.SH | 南方中证国新港股通央企红利ETF | 2024-07-10 | 南方基金 | 中信建投证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 520900.SH | 广发中证国新港股通央企红利ETF | 2024-07-10 | 广发基金 | 招商银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 520990.SH | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF | 2024-07-10 | 景顺长城基金 | 招商银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |