| 公告日期 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 0836.HK | 华润电力 | 5,762.96 万元 | 3686000 | 2.06 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 0144.HK | 招商局港口 | 3,508.94 万元 | 2566000 | 1.26 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 0598.HK | 中国外运 | 2,576.68 万元 | 5882000 | 0.92 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 1193.HK | 华润燃气 | 2,608.81 万元 | 1276900 | 0.93 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2386.HK | 中石化炼化工程 | 2,636.36 万元 | 3810500 | 0.94 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 3323.HK | 中国建材 | 2,930.07 万元 | 6336000 | 1.05 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 1099.HK | 国药控股 | 3,085.40 万元 | 1757200 | 1.11 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 1258.HK | 中国有色矿业 | 3,096.15 万元 | 2324000 | 1.11 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 3311.HK | 中国建筑国际 | 3,327.54 万元 | 4044000 | 1.19 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 0316.HK | 东方海外国际 | 3,539.49 万元 | 312500 | 1.27 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 1186.HK | 中国铁建 | 2,154.01 万元 | 4441000 | 0.77 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 1816.HK | 中广核电力 | 3,915.93 万元 | 14797000 | 1.4 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 1766.HK | 中国中车 | 4,160.59 万元 | 7703000 | 1.49 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 1800.HK | 中国交通建设 | 4,483.89 万元 | 9734000 | 1.61 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2600.HK | 中国铝业 | 4,748.62 万元 | 4320000 | 1.7 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 1898.HK | 中煤能源 | 4,801.77 万元 | 5343000 | 1.72 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 1109.HK | 华润置地 | 5,340.99 万元 | 2174000 | 1.91 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 0135.HK | 昆仑能源 | 5,494.91 万元 | 8188000 | 1.97 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 0390.HK | 中国中铁 | 2,385.56 万元 | 6896000 | 0.85 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 1811.HK | 中广核新能源 | 446.21 万元 | 1984000 | 0.16 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2866.HK | 中远海发 | 532.23 万元 | 5612000 | 0.19 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 0934.HK | 中石化冠德 | 828.68 万元 | 2114000 | 0.3 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 0506.HK | 中国食品 | 556.64 万元 | 1420000 | 0.2 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 3877.HK | 中国船舶租赁 | 602.03 万元 | 3174000 | 0.22 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 0038.HK | 第一拖拉机股份 | 604.07 万元 | 800000 | 0.22 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 1618.HK | 中国中冶 | 617.69 万元 | 3737000 | 0.22 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 1798.HK | 大唐新能源 | 618.29 万元 | 3323000 | 0.22 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 3996.HK | 中国能源建设 | 650.08 万元 | 6790000 | 0.23 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 0297.HK | 中化化肥 | 722.85 万元 | 5300000 | 0.26 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 3320.HK | 华润医药 | 895.51 万元 | 2228000 | 0.32 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 0552.HK | 中国通信服务 | 1,843.55 万元 | 4556000 | 0.66 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 1199.HK | 中远海运港口 | 1,046.00 万元 | 2068000 | 0.37 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 3969.HK | 中国通号 | 1,112.56 万元 | 3699000 | 0.4 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2666.HK | 环球医疗 | 1,223.16 万元 | 2276000 | 0.44 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 1072.HK | 东方电气 | 1,265.41 万元 | 560400 | 0.45 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 6869.HK | 长飞光纤光缆 | 1,447.59 万元 | 310000 | 0.52 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2380.HK | 中国电力 | 1,623.83 万元 | 5566000 | 0.58 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 0916.HK | 龙源电力 | 1,707.45 万元 | 2847000 | 0.61 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 3898.HK | 时代电气 | 1,741.43 万元 | 512500 | 0.62 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 1138.HK | 中远海能 | 1,848.64 万元 | 2132000 | 0.66 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
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| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 520660.SH | 港股通央企红利ETF南方 | 2024-07-10 | 南方基金 | 中信建投证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 520900.SH | 港股通红利ETF广发 | 2024-07-10 | 广发基金 | 招商银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 520990.SH | 港股央企红利ETF景顺 | 2024-07-10 | 景顺长城基金 | 招商银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |