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广发中证国新港股通央企红利ETF · 520900.SH

广发中证国新港股通央企红利ETF

基金中文全称

广发中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2024-07-10

交易所

上海证券交易所

基准指数

国新港股通央企红利

基准指数代码

931722.CSI

基金管理人

广发基金

基金托管人

招商银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证国新港股通央企红利指数

指数简称

国新港股通央企红利

指数代码

931722.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2023-09-13

指数基日

2016-12-30

指数基点

1000

成份调整周期

一年

基金总份额

153117.5 万份

基金总规模

155046.7805 万元

基金份额净值

1.0126 元

基金收盘价

1.002 元

广发中证国新港股通央企红利ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-20	2026-06-30	1088.HK	中国神华	18,012.01 万元	5169000	11.07 %
2026-07-20	2026-06-30	00883.HK	中国海洋石油	16,644.71 万元	9431000	10.23 %
2026-07-20	2026-06-30	0857.HK	中国石油股份	17,334.98 万元	23536000	10.65 %
2026-07-20	2026-06-30	01088.HK	中国神华	18,012.01 万元	5169000	11.07 %
2026-07-20	2026-06-30	00857.HK	中国石油股份	17,334.98 万元	23536000	10.65 %
2026-07-20	2026-06-30	00941.HK	中国移动	15,685.12 万元	2371500	9.64 %
2026-07-20	2026-06-30	0883.HK	中国海洋石油	16,644.71 万元	9431000	10.23 %
2026-07-20	2026-06-30	0941.HK	中国移动	15,685.12 万元	2371500	9.64 %
2026-07-20	2026-06-30	0386.HK	中国石油化工股份	12,181.93 万元	35064000	7.49 %
2026-07-20	2026-06-30	00386.HK	中国石油化工股份	12,181.93 万元	35064000	7.49 %
2026-07-20	2026-06-30	1919.HK	中远海控	9,475.48 万元	8385500	5.82 %
2026-07-20	2026-06-30	01919.HK	中远海控	9,475.48 万元	8385500	5.82 %
2026-07-20	2026-06-30	0728.HK	中国电信	6,577.02 万元	17734000	4.04 %
2026-07-20	2026-06-30	06869.HK	长飞光纤光缆	7,386.86 万元	333000	4.54 %
2026-07-20	2026-06-30	00728.HK	中国电信	6,577.02 万元	17734000	4.04 %
2026-07-20	2026-06-30	6869.HK	长飞光纤光缆	7,386.86 万元	333000	4.54 %
2026-08-31	2026-06-30	01109.HK	华润置地	3,646.61 万元	1399500	2.24 %
2026-08-31	2026-06-30	01898.HK	中煤能源	2,942.99 万元	3440000	1.81 %
2026-08-31	2026-06-30	03968.HK	招商银行	3,078.30 万元	789000	1.89 %
2026-08-31	2026-06-30	00836.HK	华润电力	3,485.86 万元	2372000	2.14 %
2026-08-31	2026-06-30	00135.HK	昆仑能源	2,943.18 万元	5270000	1.81 %
2026-07-20	2026-06-30	00762.HK	中国联通	4,305.97 万元	8114000	2.65 %
2026-07-20	2026-06-30	0788.HK	中国铁塔	3,760.69 万元	4914700	2.31 %
2026-07-20	2026-06-30	00788.HK	中国铁塔	3,760.69 万元	4914700	2.31 %
2026-07-20	2026-06-30	0762.HK	中国联通	4,305.97 万元	8114000	2.65 %
2026-08-31	2026-06-30	01072.HK	东方电气	668.11 万元	360800	0.41 %
2026-08-31	2026-06-30	00038.HK	第一拖拉机股份	299.83 万元	516000	0.18 %
2026-08-31	2026-06-30	02386.HK	中石化炼化工程	1,211.36 万元	2829000	0.74 %
2026-08-31	2026-06-30	03311.HK	中国建筑国际	1,576.41 万元	2604000	0.97 %
2026-08-31	2026-06-30	00316.HK	东方海外国际	2,135.16 万元	201500	1.31 %
2026-08-31	2026-06-30	01199.HK	中远海运港口	518.30 万元	1332000	0.32 %
2026-08-31	2026-06-30	01800.HK	中国交通建设	1,997.02 万元	6265000	1.23 %
2026-08-31	2026-06-30	03996.HK	中国能源建设	361.73 万元	3752000	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	03969.HK	中国通号	661.21 万元	2379000	0.41 %
2026-08-31	2026-06-30	01258.HK	中国有色矿业	1,461.77 万元	1496000	0.9 %
2026-08-31	2026-06-30	03898.HK	时代电气	1,123.15 万元	322800	0.69 %
2026-08-31	2026-06-30	03877.HK	中国船舶租赁	574.45 万元	3062000	0.35 %
2026-08-31	2026-06-30	03320.HK	华润医药	528.09 万元	1434000	0.32 %
2026-08-31	2026-06-30	02866.HK	中远海发	272.11 万元	3601000	0.17 %
2026-08-31	2026-06-30	02666.HK	环球医疗	565.34 万元	1466000	0.35 %
2026-08-31	2026-06-30	02380.HK	中国电力	852.69 万元	3583000	0.52 %
2026-08-31	2026-06-30	01816.HK	中广核电力	1,773.49 万元	7619000	1.09 %
2026-08-31	2026-06-30	01766.HK	中国中车	1,933.13 万元	4957000	1.19 %
2026-08-31	2026-06-30	01811.HK	中广核新能源	238.65 万元	1278000	0.15 %
2026-08-31	2026-06-30	01618.HK	中国中冶	273.32 万元	2384000	0.17 %
2026-08-31	2026-06-30	01193.HK	华润燃气	1,046.01 万元	821500	0.64 %
2026-08-31	2026-06-30	01099.HK	国药控股	1,563.16 万元	1131200	0.96 %
2026-08-31	2026-06-30	01186.HK	中国铁建	1,134.02 万元	2857000	0.7 %
2026-08-31	2026-06-30	01138.HK	中远海能	1,648.05 万元	1372000	1.01 %
2026-08-31	2026-06-30	00934.HK	中石化冠德	415.83 万元	1364000	0.26 %
2026-08-31	2026-06-30	00916.HK	龙源电力	796.03 万元	1833000	0.49 %
2026-08-31	2026-06-30	00598.HK	中国外运	1,256.14 万元	3786000	0.77 %
2026-08-31	2026-06-30	00552.HK	中国通信服务	998.26 万元	2932000	0.61 %
2026-08-31	2026-06-30	00506.HK	中国食品	246.37 万元	918000	0.15 %
2026-08-31	2026-06-30	00390.HK	中国中铁	1,276.46 万元	4440000	0.78 %
2026-08-31	2026-06-30	00297.HK	中化化肥	378.66 万元	3406000	0.23 %
2026-08-31	2026-06-30	00144.HK	招商局港口	1,770.60 万元	1652000	1.09 %
2026-08-31	2026-06-30	02600.HK	中国铝业	1,802.56 万元	2782000	1.11 %
2026-08-31	2026-06-30	03323.HK	中国建材	1,890.47 万元	4076000	1.16 %

广发中证国新港股通央企红利ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪国新港股通央企红利的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
520660.SH	南方中证国新港股通央企红利ETF	2024-07-10	南方基金	中信建投证券股份有限公司	0.5	纯境内
520900.SH	广发中证国新港股通央企红利ETF	2024-07-10	广发基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内
520990.SH	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF	2024-07-10	景顺长城基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内

广发基金管理的ETF

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