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港股通医疗ETF易方达 · 520850.SH

易方达中证港股通医疗主题ETF

基金中文全称

易方达中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2026-01-19

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证港股通医疗主题指数

基准指数代码

932069.CSI

基金管理人

易方达基金

基金托管人

中泰证券股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证港股通医疗主题指数

指数简称

港股通医疗主题

指数代码

932069.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2022-07-21

指数基日

2018-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

15724.96 万份

基金总规模

12996.6794 万元

基金份额净值

0.8265 元

基金收盘价

0.819 元

港股通医疗ETF易方达持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-14	2026-01-12	2269.HK	药明生物	163.96 万元	48500	15.98 %
2026-01-14	2026-01-12	6618.HK	京东健康	129.08 万元	21400	12.58 %
2026-01-14	2026-01-12	2359.HK	药明康德	84.72 万元	8500	8.26 %
2026-01-14	2026-01-12	2228.HK	晶泰控股	66.40 万元	57000	6.47 %
2026-01-14	2026-01-12	2268.HK	药明合联	54.52 万元	8500	5.32 %
2026-01-14	2026-01-12	0241.HK	阿里健康	61.79 万元	108000	6.02 %
2026-01-14	2026-01-12	1833.HK	平安好医生	28.38 万元	18100	2.77 %
2026-01-14	2026-01-12	1548.HK	金斯瑞生物科技	33.24 万元	26000	3.24 %
2026-01-14	2026-01-12	1099.HK	国药控股	41.55 万元	22400	4.05 %
2026-01-14	2026-01-12	1093.HK	石药集团	23.83 万元	28000	2.32 %

港股通医疗ETF易方达近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证港股通医疗主题指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159167.SZ	港股通医疗ETF工银	2026-02-12	工银瑞信基金	华泰证券股份有限公司	0.5	纯境内
520850.SH	港股通医疗ETF易方达	2026-01-19	易方达基金	中泰证券股份有限公司	0.5	纯境内
159137.SZ	港股通医疗ETF华宝	2026-01-12	华宝基金	财通证券股份有限公司	0.5	纯境内
520510.SH	港股通医疗ETF	2025-08-07	华夏基金	国信证券股份有限公司	0.5	纯境内
159366.SZ	港股医疗ETF永赢	2025-04-14	永赢基金	国泰海通证券股份有限公司	0.5	纯境内

易方达基金管理的ETF

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