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港股通红利ETF易方达 · 520810.SH

易方达中证港股通高股息投资ETF

基金中文全称

易方达中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2026-01-12

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证港股通高股息投资指数

基准指数代码

930914.CSI

基金管理人

易方达基金

基金托管人

招商银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证港股通高股息投资指数

指数简称

港股通高股息

指数代码

930914.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2016-11-25

指数基日

2014-11-14

指数基点

3000

成份调整周期

一年

基金总份额

20536 万份

基金总规模

21757.892 万元

基金份额净值

1.0595 元

基金收盘价

1.051 元

港股通红利ETF易方达持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-07	2026-01-05	1919.HK	中远海控	488.34 万元	394000	5.93 %
2026-01-07	2026-01-05	3360.HK	远东宏信	389.74 万元	548000	4.74 %
2026-01-07	2026-01-05	0288.HK	万洲国际	278.61 万元	356500	3.39 %
2026-01-07	2026-01-05	1308.HK	海丰国际	289.69 万元	121000	3.52 %
2026-01-07	2026-01-05	1988.HK	民生银行	346.10 万元	974500	4.21 %
2026-01-07	2026-01-05	3808.HK	中国重汽	302.94 万元	121500	3.68 %
2026-01-07	2026-01-05	1898.HK	中煤能源	279.88 万元	313000	3.4 %
2026-01-07	2026-01-05	1088.HK	中国神华	319.09 万元	91000	3.88 %
2026-01-07	2026-01-05	0883.HK	中国海洋石油	301.08 万元	158000	3.66 %
2026-01-07	2026-01-05	0551.HK	裕元集团	322.69 万元	226000	3.92 %

港股通红利ETF易方达近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证港股通高股息投资指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
520810.SH	港股通红利ETF易方达	2026-01-12	易方达基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内
159127.SZ	港股通红利ETF南方	2025-11-20	南方基金	中泰证券股份有限公司	0.15	纯境内
159277.SZ	港股通红利ETF富国	2025-08-14	富国基金	广发证券股份有限公司	0.3	纯境内
513830.SH	港股通高股息ETF嘉实	2025-03-07	嘉实基金	招商证券股份有限公司	0.5	纯境内
159302.SZ	港股高股息ETF	2024-09-02	银华基金	兴业银行股份有限公司	0.5	纯境内
159331.SZ	红利港股ETF国泰	2024-08-01	国泰基金	广发证券股份有限公司	0.5	纯境内
513820.SH	港股通红利ETF汇添富	2024-05-16	汇添富基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内
513530.SH	港股通红利ETF华泰柏瑞	2022-04-25	华泰柏瑞基金	交通银行股份有限公司	0.5	QDII

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