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港股红利低波ETF · 520550.SH

招商恒生港股通高股息低波动ETF

基金中文全称

招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2025-01-24

交易所

上海证券交易所

基准指数

恒生港股通高股息低波动指数

基准指数代码

HSHYLV.HI

基金管理人

招商基金

基金托管人

兴业银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

恒生港股通高股息低波动指数

指数简称

港股通高股息低波动

指数代码

HSHYLV.HI

指数发布机构

恒生指数有限公司

指数发布日期

2017-05-08

指数基日

2010-09-03

指数基点

3000

成份调整周期

半年

基金总份额

99052.4 万份

基金总规模

123914.5524 万元

基金份额净值

1.251 元

基金收盘价

1.239 元

港股红利低波ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-21	2025-12-31	0639.HK	首钢资源	5,075.86 万元	19180000	3.81 %
2026-01-21	2025-12-31	3668.HK	兖煤澳大利亚	3,605.98 万元	1558300	2.71 %
2026-01-21	2025-12-31	6818.HK	中国光大银行	3,254.84 万元	9900000	2.44 %
2026-01-21	2025-12-31	3360.HK	远东宏信	3,325.95 万元	4580000	2.5 %
2026-01-21	2025-12-31	1898.HK	中煤能源	3,040.32 万元	3383000	2.28 %
2026-01-21	2025-12-31	1398.HK	工商银行	3,455.34 万元	6082000	2.59 %
2026-01-21	2025-12-31	1171.HK	兖矿能源	3,644.16 万元	4194000	2.74 %
2026-01-21	2025-12-31	0303.HK	VTECH HOLDINGS	3,538.09 万元	638500	2.66 %
2026-01-21	2025-12-31	0152.HK	深圳国际	3,481.02 万元	4455500	2.61 %
2026-01-21	2025-12-31	0011.HK		3,538.20 万元	255200	2.66 %

港股红利低波ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪恒生港股通高股息低波动指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
520550.SH	港股红利低波ETF	2025-01-24	招商基金	兴业银行股份有限公司	0.15	纯境内
520890.SH	港股通红利低波ETF华泰柏瑞	2024-09-20	华泰柏瑞基金	广发证券股份有限公司	0.5	纯境内
159545.SZ	恒生红利低波ETF易方达	2024-04-15	易方达基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内
513950.SH	恒生红利ETF	2023-04-28	富国基金	中国银行股份有限公司	0.5	QDII

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