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华泰柏瑞中证沪港深创新药产业ETF · 517120.SH

华泰柏瑞中证沪港深创新药产业ETF

基金中文全称

华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2021-07-19

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证SHS创新药

基准指数代码

931409.CSI

基金管理人

华泰柏瑞基金

基金托管人

上海浦东发展银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证沪港深创新药产业指数

指数简称

SHS创新药

指数代码

931409.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2020-02-20

指数基日

2014-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

56496.64 万份

基金总规模

42688.8612 万元

基金份额净值

0.7556 元

基金收盘价

0.752 元

华泰柏瑞中证沪港深创新药产业ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	603259.SH	药明康德	3,918.58 万元	314720	11.48 %
2026-07-21	2026-06-30	6160.HK	百济神州	3,174.62 万元	214500	9.3 %
2026-07-21	2026-06-30	06160.HK	百济神州	3,174.62 万元	214500	9.3 %
2026-07-21	2026-06-30	600276.SH	恒瑞医药	3,434.39 万元	659951	10.06 %
2026-07-21	2026-06-30	2269.HK	药明生物	2,371.09 万元	789000	6.95 %
2026-07-21	2026-06-30	1801.HK	信达生物	2,322.99 万元	336000	6.81 %
2026-07-21	2026-06-30	02269.HK	药明生物	2,371.09 万元	789000	6.95 %
2026-07-21	2026-06-30	01801.HK	信达生物	2,322.99 万元	336000	6.81 %
2026-07-21	2026-06-30	9926.HK	康方生物	1,191.93 万元	155857	3.49 %
2026-07-21	2026-06-30	09926.HK	康方生物	1,191.93 万元	155857	3.49 %
2026-07-21	2026-06-30	02359.HK	药明康德	1,274.43 万元	95466	3.73 %
2026-07-21	2026-06-30	2359.HK	药明康德	1,274.43 万元	95466	3.73 %
2026-07-21	2026-06-30	1093.HK	石药集团	933.02 万元	1541217	2.73 %
2026-07-21	2026-06-30	01177.HK	中国生物制药	817.24 万元	2133606	2.39 %
2026-07-21	2026-06-30	03692.HK	翰森制药	948.35 万元	368630	2.78 %
2026-08-29	2026-06-30	002821.SZ	凯莱英	592.92 万元	36600	1.74 %
2026-07-21	2026-06-30	01093.HK	石药集团	933.02 万元	1541217	2.73 %
2026-07-21	2026-06-30	002422.SZ	科伦药业	802.37 万元	208300	2.35 %
2026-07-21	2026-06-30	3692.HK	翰森制药	948.35 万元	368630	2.78 %
2026-08-29	2026-06-30	002007.SZ	华兰生物	244.51 万元	200585	0.72 %
2026-08-29	2026-06-30	002294.SZ	信立泰	331.97 万元	104100	0.97 %
2026-08-29	2026-06-30	002653.SZ	海思科	404.01 万元	60900	1.18 %
2026-08-29	2026-06-30	000963.SZ	华东医药	456.95 万元	162500	1.34 %
2026-08-29	2026-06-30	300759.SZ	康龙化成	560.01 万元	193575	1.64 %
2026-07-21	2026-06-30	1177.HK	中国生物制药	817.24 万元	2133606	2.39 %
2026-08-29	2026-06-30	002262.SZ	恩华药业	206.63 万元	110200	0.61 %
2026-08-29	2026-06-30	002603.SZ	以岭药业	228.90 万元	152600	0.67 %
2026-08-29	2026-06-30	600196.SH	复星医药	532.20 万元	236847	1.56 %
2026-08-29	2026-06-30	002773.SZ	康弘药业	141.72 万元	69300	0.42 %
2026-08-29	2026-06-30	000661.SZ	长春高新	396.13 万元	59479	1.16 %
2026-08-29	2026-06-30	688506.SH	百利天恒	376.98 万元	12821	1.1 %
2026-08-29	2026-06-30	02228.HK	晶泰控股	446.50 万元	672000	1.31 %
2026-08-29	2026-06-30	688266.SH	泽璟制药	437.88 万元	37535	1.28 %
2026-08-29	2026-06-30	688331.SH	荣昌生物	473.23 万元	36330	1.39 %
2026-08-29	2026-06-30	300347.SZ	泰格医药	469.44 万元	97800	1.38 %
2026-08-29	2026-06-30	01530.HK	三生制药	568.46 万元	387500	1.67 %
2026-08-29	2026-06-30	02268.HK	药明合联	495.51 万元	100000	1.45 %
2026-08-29	2026-06-30	06990.HK	科伦博泰生物	553.14 万元	14600	1.62 %
2026-08-29	2026-06-30	688578.SH	艾力斯	549.31 万元	50303	1.61 %
2026-07-21	2026-06-30	688808.SH	联讯仪器	11.09 万元	70	0.03 %
2026-07-21	2026-06-30	688795.SH	摩尔线程	73.31 万元	1083	0.21 %
2026-07-21	2026-06-30	688802.SH	沐曦股份	58.90 万元	766	0.17 %
2026-08-29	2026-06-30	603087.SH	甘李药业	387.10 万元	68200	1.13 %
2026-07-21	2026-06-30	688235.SH	百济神州	454.20 万元	17839	1.33 %
2026-07-21	2026-06-30	688790.SH	昂瑞微	10.62 万元	840	0.03 %
2026-07-21	2026-06-30	688813.SH	泰金新能	41.18 万元	1997	0.12 %
2026-08-29	2026-06-30	000766.SZ	通化金马	358.71 万元	184900	1.05 %
2026-08-29	2026-06-30	03696.HK	英矽智能	22.37 万元	6500	0.07 %
2026-08-29	2026-06-30	300122.SZ	智飞生物	262.10 万元	224208	0.77 %
2026-08-29	2026-06-30	600566.SH	济川药业	149.34 万元	67300	0.44 %
2026-08-29	2026-06-30	301563.SZ	云汉芯城	2.49 万元	143	0.01 %
2026-08-29	2026-06-30	301658.SZ	首航新能	3.42 万元	1269	0.01 %
2026-08-29	2026-06-30	688816.SH	易思维	0.62 万元	109	0 %
2026-08-29	2026-06-30	603092.SH	德力佳	0.42 万元	77	0 %
2026-08-29	2026-06-30	600521.SH	华海药业	279.65 万元	194200	0.82 %
2026-08-29	2026-06-30	600535.SH	天士力	177.28 万元	134000	0.52 %
2026-08-29	2026-06-30	02096.HK	先声药业	165.97 万元	194000	0.49 %
2026-08-29	2026-06-30	688818.SH	电科蓝天	5.57 万元	794	0.02 %
2026-08-29	2026-06-30	00867.HK	康哲药业	235.51 万元	263767	0.69 %
2026-08-29	2026-06-30	603210.SH	泰鸿万立	0.38 万元	286	0 %
2026-08-29	2026-06-30	603257.SH	中国瑞林	0.61 万元	78	0 %
2026-08-29	2026-06-30	603312.SH	西典新能	0.44 万元	130	0 %
2026-08-29	2026-06-30	00512.HK	远大医药	99.81 万元	244500	0.29 %
2026-08-29	2026-06-30	01548.HK	金斯瑞生物科技	340.76 万元	320794	1 %
2026-08-29	2026-06-30	688820.SH	盛合晶微	5.76 万元	407	0.02 %
2026-08-29	2026-06-30	688712.SH	北芯生命	3.98 万元	1108	0.01 %
2026-08-29	2026-06-30	300558.SZ	贝达药业	307.13 万元	47200	0.9 %
2026-08-29	2026-06-30	688635.SH	长进光子	3.76 万元	122	0.01 %
2026-08-29	2026-06-30	601112.SH	振石股份	0.44 万元	249	0 %
2026-08-29	2026-06-30	603284.SH	林平发展	0.16 万元	46	0 %
2026-08-29	2026-06-30	02575.HK	轩竹生物-B	7.53 万元	6500	0.02 %
2026-08-29	2026-06-30	603352.SH	至信股份	0.24 万元	93	0 %
2026-08-29	2026-06-30	603435.SH	嘉德利	0.49 万元	104	0 %
2026-08-29	2026-06-30	603459.SH	红板科技	1.48 万元	175	0 %
2026-08-29	2026-06-30	688781.SH	视涯科技	10.21 万元	2421	0.03 %
2026-08-29	2026-06-30	688336.SH	三生国健	133.25 万元	25095	0.39 %
2026-08-29	2026-06-30	688785.SH	恒运昌	3.10 万元	67	0.01 %
2026-08-29	2026-06-30	688797.SH	臻宝科技	5.01 万元	107	0.01 %
2026-08-29	2026-06-30	688811.SH	有研复材	2.01 万元	834	0.01 %
2026-08-29	2026-06-30	688166.SH	博瑞医药	190.51 万元	54415	0.56 %
2026-08-29	2026-06-30	688180.SH	君实生物	332.86 万元	98422	0.98 %
2026-08-29	2026-06-30	688192.SH	迪哲医药	150.27 万元	37634	0.44 %
2026-08-29	2026-06-30	688278.SH	特宝生物	173.72 万元	31933	0.51 %
2026-08-29	2026-06-30	603293.SH	埃泰克	0.17 万元	51	0 %

华泰柏瑞中证沪港深创新药产业ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证SHS创新药的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159622.SZ	东财中证沪港深创新药产业ETF	2023-05-09	东财基金	广发证券股份有限公司	0.5	纯境内
159748.SZ	富国中证沪港深创新药产业ETF	2021-12-03	富国基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内
517110.SH	国泰中证沪港深创新药产业ETF	2021-09-30	国泰基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内
517120.SH	华泰柏瑞中证沪港深创新药产业ETF	2021-07-19	华泰柏瑞基金	上海浦东发展银行股份有限公司	0.5	纯境内

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