「国泰中证沪港深创新药产业ETF」517110.SH - ETF

基准指数信息中证沪港深创新药产业指数（931409.CSI）

指数全称

中证沪港深创新药产业指数

指数简称

SHS创新药

指数代码

931409.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2020-02-20

指数基日

2014-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

123309.85 万份

基金总规模

89744.9088 万元

基金份额净值

0.7278 元

基金收盘价

0.725 元

国泰中证沪港深创新药产业ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票名称 / 代码	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	药明康德 603259.SH	7,538.59 万元	605461	11.49%
2026-07-21	2026-06-30	百济神州 06160.HK	6,108.58 万元	412739	9.31%
2026-07-21	2026-06-30	百济神州 6160.HK	6,108.58 万元	412739	9.31%
2026-07-21	2026-06-30	恒瑞医药 600276.SH	6,616.26 万元	1271380	10.08%
2026-07-21	2026-06-30	药明生物 02269.HK	4,531.27 万元	1507819	6.9%
2026-07-21	2026-06-30	信达生物 01801.HK	4,328.41 万元	626066	6.59%
2026-07-21	2026-06-30	信达生物 1801.HK	4,328.41 万元	626066	6.59%
2026-07-21	2026-06-30	药明生物 2269.HK	4,531.27 万元	1507819	6.9%
2026-07-21	2026-06-30	石药集团 01093.HK	1,766.66 万元	2918266	2.69%
2026-07-21	2026-06-30	康方生物 09926.HK	2,040.44 万元	266809	3.11%
2026-07-21	2026-06-30	药明康德 02359.HK	2,392.29 万元	179203	3.64%
2026-07-21	2026-06-30	药明康德 2359.HK	2,392.29 万元	179203	3.64%
2026-07-21	2026-06-30	石药集团 1093.HK	1,766.66 万元	2918266	2.69%
2026-07-21	2026-06-30	康方生物 9926.HK	2,040.44 万元	266809	3.11%
2026-08-31	2026-06-30	晶泰控股 02228.HK	824.66 万元	1241134	1.26%
2026-08-31	2026-06-30	金斯瑞生物-一千 01548.HK	583.64 万元	549440	0.89%
2026-08-31	2026-06-30	通化金马 000766.SZ	696.85 万元	359200	1.06%
2026-08-31	2026-06-30	药明合联 02268.HK	899.35 万元	181500	1.37%
2026-08-31	2026-06-30	艾力斯 688578.SH	1,216.06 万元	111361	1.85%
2026-08-31	2026-06-30	华海药业 600521.SH	552.38 万元	383600	0.84%
2026-08-31	2026-06-30	康龙化成 300759.SZ	1,101.11 万元	380612	1.68%
2026-08-31	2026-06-30	泰格医药 300347.SZ	912.96 万元	190200	1.39%
2026-08-31	2026-06-30	凯莱英 002821.SZ	1,240.92 万元	76600	1.89%
2026-08-31	2026-06-30	康哲药业 00867.HK	467.94 万元	524091	0.71%
2026-08-31	2026-06-30	以岭药业 002603.SZ	456.75 万元	304500	0.7%
2026-08-31	2026-06-30	恩华药业 002262.SZ	411.56 万元	219500	0.63%
2026-08-31	2026-06-30	华兰生物 002007.SZ	487.97 万元	400300	0.74%
2026-08-31	2026-06-30	长春高新 000661.SZ	777.22 万元	116700	1.18%
2026-08-31	2026-06-30	信立泰 002294.SZ	648.00 万元	203200	0.99%
2026-08-31	2026-06-30	科伦博泰生物 06990.HK	935.79 万元	24700	1.43%
2026-08-31	2026-06-30	三生制药 01530.HK	1,073.83 万元	732000	1.64%
2026-08-31	2026-06-30	甘李药业 603087.SH	717.45 万元	126400	1.09%
2026-08-31	2026-06-30	贝达药业 300558.SZ	607.10 万元	93300	0.92%
2026-08-31	2026-06-30	海思科 002653.SZ	794.09 万元	119700	1.21%
2026-08-31	2026-06-30	百利天恒 688506.SH	769.01 万元	26154	1.17%
2026-08-31	2026-06-30	荣昌生物 688331.SH	945.04 万元	72550	1.44%
2026-08-31	2026-06-30	特宝生物 688278.SH	421.86 万元	77548	0.64%
2026-08-31	2026-06-30	泽璟制药 688266.SH	970.51 万元	83191	1.48%
2026-08-31	2026-06-30	君实生物 688180.SH	661.79 万元	195679	1.01%
2026-08-31	2026-06-30	博瑞医药 688166.SH	428.27 万元	122329	0.65%
2026-08-31	2026-06-30	复星医药 600196.SH	1,049.35 万元	467000	1.6%
2026-07-21	2026-06-30	翰森制药 03692.HK	1,692.74 万元	657975	2.58%
2026-07-21	2026-06-30	中国生物制药 01177.HK	1,555.19 万元	4060221	2.37%
2026-07-21	2026-06-30	科伦药业 002422.SZ	1,563.14 万元	405800	2.38%
2026-07-21	2026-06-30	翰森制药 3692.HK	1,692.74 万元	657975	2.58%
2026-07-21	2026-06-30	中国生物制药 1177.HK	1,555.19 万元	4060221	2.37%
2026-08-31	2026-06-30	华东医药 000963.SZ	893.09 万元	317600	1.36%
2026-07-21	2026-06-30	百济神州 688235.SH	928.10 万元	36452	1.41%
2026-08-31	2026-06-30	轩竹生物-B 02575.HK	25.47 万元	22000	0.04%
2026-08-31	2026-06-30	远大医药 00512.HK	207.58 万元	508500	0.32%
2026-08-31	2026-06-30	先声药业 02096.HK	314.83 万元	368000	0.48%
2026-08-31	2026-06-30	英矽智能 03696.HK	77.43 万元	22500	0.12%
2026-08-31	2026-06-30	济川药业 600566.SH	287.36 万元	129500	0.44%
2026-08-31	2026-06-30	北芯生命 688712.SH	5.39 万元	1500	0.01%
2026-08-31	2026-06-30	天士力 600535.SH	364.37 万元	275409	0.56%
2026-08-31	2026-06-30	易思维 688816.SH	1.00 万元	175	0%
2026-08-31	2026-06-30	康弘药业 002773.SZ	265.85 万元	130000	0.41%
2026-08-31	2026-06-30	盛合晶微 688820.SH	9.32 万元	659	0.01%
2026-08-31	2026-06-30	盛龙股份 001257.SZ	3.61 万元	1743	0.01%
2026-08-31	2026-06-30	三生国健 688336.SH	301.68 万元	56814	0.46%
2026-08-31	2026-06-30	迪哲医药 688192.SH	297.55 万元	74518	0.45%
2026-08-31	2026-06-30	智飞生物 300122.SZ	521.14 万元	445800	0.79%
2026-08-31	2026-06-30	泰金新能 688813.SH	4.03 万元	234	0.01%
2026-08-31	2026-06-30	红板科技 603459.SH	2.24 万元	266	0%
2026-08-31	2026-06-30	埃泰克 603293.SH	0.24 万元	72	0%
2026-08-31	2026-06-30	林平发展 603284.SH	0.16 万元	46	0%
2026-08-31	2026-06-30	振石股份 601112.SH	0.72 万元	407	0%
2026-08-31	2026-06-30	三瑞智能 301696.SZ	1.87 万元	216	0%
2026-08-31	2026-06-30	新广益 301687.SZ	1.52 万元	195	0%
2026-08-31	2026-06-30	慧谷新材 301683.SZ	1.10 万元	90	0%
2026-08-31	2026-06-30	宏明电子 301682.SZ	6.56 万元	410	0.01%
2026-08-31	2026-06-30	固德电材 301680.SZ	1.31 万元	117	0%
2026-08-31	2026-06-30	尚水智能 301513.SZ	0.70 万元	138	0%
2026-08-31	2026-06-30	世盟股份 001220.SZ	0.16 万元	57	0%
2026-07-21	2026-06-30	摩尔线程 688795.SH	106.62 万元	1575	0.16%
2026-07-21	2026-06-30	沐曦股份 688802.SH	84.42 万元	1098	0.13%
2026-07-21	2026-06-30	视涯科技 688781.SH	17.08 万元	4051	0.03%
2026-07-21	2026-06-30	西安奕材 688783.SH	88.47 万元	15407	0.13%
2026-07-21	2026-06-30	禾元生物 688765.SH	29.79 万元	6134	0.05%

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交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额
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跟踪中证SHS创新药的 ETF 共 4 只

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159622.SZ	东财中证沪港深创新药产业ETF	2023-05-09	东财基金	广发证券股份有限公司	0.5	纯境内
159748.SZ	富国中证沪港深创新药产业ETF	2021-12-03	富国基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内
517110.SH	国泰中证沪港深创新药产业ETF	2021-09-30	国泰基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内
517120.SH	华泰柏瑞中证沪港深创新药产业ETF	2021-07-19	华泰柏瑞基金	上海浦东发展银行股份有限公司	0.5	纯境内

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国泰中证沪港深创新药产业ETF517110.SH

基准指数信息 中证沪港深创新药产业指数（931409.CSI）

国泰中证沪港深创新药产业ETF持仓信息 2026-09-30（无数据）2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30

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