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国泰中证沪港深创新药产业ETF · 517110.SH

国泰中证沪港深创新药产业ETF

基金中文全称

国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2021-09-30

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证SHS创新药

基准指数代码

931409.CSI

基金管理人

国泰基金

基金托管人

招商银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证沪港深创新药产业指数

指数简称

SHS创新药

指数代码

931409.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2020-02-20

指数基日

2014-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

132809.85 万份

基金总规模

104375.2611 万元

基金份额净值

0.7859 元

基金收盘价

0.785 元

国泰中证沪港深创新药产业ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	603259.SH	药明康德	7,538.59 万元	605461	11.49 %
2026-07-21	2026-06-30	600276.SH	恒瑞医药	6,616.26 万元	1271380	10.08 %
2026-07-21	2026-06-30	6160.HK	百济神州	6,108.58 万元	412739	9.31 %
2026-07-21	2026-06-30	06160.HK	百济神州	6,108.58 万元	412739	9.31 %
2026-07-21	2026-06-30	01801.HK	信达生物	4,328.41 万元	626066	6.59 %
2026-07-21	2026-06-30	02269.HK	药明生物	4,531.27 万元	1507819	6.9 %
2026-07-21	2026-06-30	2269.HK	药明生物	4,531.27 万元	1507819	6.9 %
2026-07-21	2026-06-30	1801.HK	信达生物	4,328.41 万元	626066	6.59 %
2026-07-21	2026-06-30	02359.HK	药明康德	2,392.29 万元	179203	3.64 %
2026-07-21	2026-06-30	2359.HK	药明康德	2,392.29 万元	179203	3.64 %
2026-07-21	2026-06-30	03692.HK	翰森制药	1,692.74 万元	657975	2.58 %
2026-08-31	2026-06-30	688331.SH	荣昌生物	945.04 万元	72550	1.44 %
2026-08-31	2026-06-30	688266.SH	泽璟制药	970.51 万元	83191	1.48 %
2026-07-21	2026-06-30	01177.HK	中国生物制药	1,555.19 万元	4060221	2.37 %
2026-07-21	2026-06-30	01093.HK	石药集团	1,766.66 万元	2918266	2.69 %
2026-07-21	2026-06-30	1177.HK	中国生物制药	1,555.19 万元	4060221	2.37 %
2026-07-21	2026-06-30	09926.HK	康方生物	2,040.44 万元	266809	3.11 %
2026-07-21	2026-06-30	9926.HK	康方生物	2,040.44 万元	266809	3.11 %
2026-07-21	2026-06-30	1093.HK	石药集团	1,766.66 万元	2918266	2.69 %
2026-07-21	2026-06-30	002422.SZ	科伦药业	1,563.14 万元	405800	2.38 %
2026-07-21	2026-06-30	3692.HK	翰森制药	1,692.74 万元	657975	2.58 %
2026-08-31	2026-06-30	002653.SZ	海思科	794.09 万元	119700	1.21 %
2026-08-31	2026-06-30	000963.SZ	华东医药	893.09 万元	317600	1.36 %
2026-08-31	2026-06-30	300122.SZ	智飞生物	521.14 万元	445800	0.79 %
2026-08-31	2026-06-30	688166.SH	博瑞医药	428.27 万元	122329	0.65 %
2026-08-31	2026-06-30	688180.SH	君实生物	661.79 万元	195679	1.01 %
2026-07-21	2026-06-30	688235.SH	百济神州	928.10 万元	36452	1.41 %
2026-08-31	2026-06-30	688278.SH	特宝生物	421.86 万元	77548	0.64 %
2026-08-31	2026-06-30	688506.SH	百利天恒	769.01 万元	26154	1.17 %
2026-08-31	2026-06-30	600196.SH	复星医药	1,049.35 万元	467000	1.6 %
2026-08-31	2026-06-30	002821.SZ	凯莱英	1,240.92 万元	76600	1.89 %
2026-07-21	2026-06-30	688783.SH	西安奕材	88.47 万元	15407	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	002773.SZ	康弘药业	265.85 万元	130000	0.41 %
2026-08-31	2026-06-30	00867.HK	康哲药业	467.94 万元	524091	0.71 %
2026-08-31	2026-06-30	300347.SZ	泰格医药	912.96 万元	190200	1.39 %
2026-08-31	2026-06-30	300759.SZ	康龙化成	1,101.11 万元	380612	1.68 %
2026-08-31	2026-06-30	688578.SH	艾力斯	1,216.06 万元	111361	1.85 %
2026-08-31	2026-06-30	688816.SH	易思维	1.00 万元	175	0 %
2026-08-31	2026-06-30	600521.SH	华海药业	552.38 万元	383600	0.84 %
2026-07-21	2026-06-30	688795.SH	摩尔线程	106.62 万元	1575	0.16 %
2026-07-21	2026-06-30	688802.SH	沐曦股份	84.42 万元	1098	0.13 %
2026-07-21	2026-06-30	688781.SH	视涯科技	17.08 万元	4051	0.03 %
2026-08-31	2026-06-30	600535.SH	天士力	364.37 万元	275409	0.56 %
2026-08-31	2026-06-30	002262.SZ	恩华药业	411.56 万元	219500	0.63 %
2026-08-31	2026-06-30	02268.HK	药明合联	899.35 万元	181500	1.37 %
2026-07-21	2026-06-30	688765.SH	禾元生物	29.79 万元	6134	0.05 %
2026-08-31	2026-06-30	688712.SH	北芯生命	5.39 万元	1500	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	600566.SH	济川药业	287.36 万元	129500	0.44 %
2026-08-31	2026-06-30	000766.SZ	通化金马	696.85 万元	359200	1.06 %
2026-08-31	2026-06-30	01548.HK	金斯瑞生物科技	583.64 万元	549440	0.89 %
2026-08-31	2026-06-30	02228.HK	晶泰控股	824.66 万元	1241134	1.26 %
2026-08-31	2026-06-30	03696.HK	英矽智能	77.43 万元	22500	0.12 %
2026-08-31	2026-06-30	02096.HK	先声药业	314.83 万元	368000	0.48 %
2026-08-31	2026-06-30	002603.SZ	以岭药业	456.75 万元	304500	0.7 %
2026-08-31	2026-06-30	002007.SZ	华兰生物	487.97 万元	400300	0.74 %
2026-08-31	2026-06-30	300558.SZ	贝达药业	607.10 万元	93300	0.92 %
2026-08-31	2026-06-30	000661.SZ	长春高新	777.22 万元	116700	1.18 %
2026-08-31	2026-06-30	01530.HK	三生制药	1,073.83 万元	732000	1.64 %
2026-08-31	2026-06-30	688336.SH	三生国健	301.68 万元	56814	0.46 %
2026-08-31	2026-06-30	603087.SH	甘李药业	717.45 万元	126400	1.09 %
2026-08-31	2026-06-30	001257.SZ	盛龙股份	3.61 万元	1743	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	688820.SH	盛合晶微	9.32 万元	659	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	688192.SH	迪哲医药	297.55 万元	74518	0.45 %
2026-08-31	2026-06-30	06990.HK	科伦博泰生物	935.79 万元	24700	1.43 %
2026-08-31	2026-06-30	00512.HK	远大医药	207.58 万元	508500	0.32 %
2026-08-31	2026-06-30	002294.SZ	信立泰	648.00 万元	203200	0.99 %
2026-08-31	2026-06-30	688813.SH	泰金新能	4.03 万元	234	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	001220.SZ	世盟股份	0.16 万元	57	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603459.SH	红板科技	2.24 万元	266	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603293.SH	埃泰克	0.24 万元	72	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603284.SH	林平发展	0.16 万元	46	0 %
2026-08-31	2026-06-30	601112.SH	振石股份	0.72 万元	407	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301696.SZ	三瑞智能	1.87 万元	216	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301687.SZ	新广益	1.52 万元	195	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301683.SZ	慧谷新材	1.10 万元	90	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301682.SZ	宏明电子	6.56 万元	410	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	301680.SZ	固德电材	1.31 万元	117	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301513.SZ	尚水智能	0.70 万元	138	0 %
2026-08-31	2026-06-30	02575.HK	轩竹生物-B	25.47 万元	22000	0.04 %

国泰中证沪港深创新药产业ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证SHS创新药的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159622.SZ	东财中证沪港深创新药产业ETF	2023-05-09	东财基金	广发证券股份有限公司	0.5	纯境内
159748.SZ	富国中证沪港深创新药产业ETF	2021-12-03	富国基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内
517110.SH	国泰中证沪港深创新药产业ETF	2021-09-30	国泰基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内
517120.SH	华泰柏瑞中证沪港深创新药产业ETF	2021-07-19	华泰柏瑞基金	上海浦东发展银行股份有限公司	0.5	纯境内

国泰基金管理的ETF

国泰上证科创板50成份ETF 国泰国证粮食产业ETF 国泰上证科创板芯片设计主题ETF 国泰恒生生物科技ETF 国泰恒生生物科技ETF 国泰上证科创板200ETF 国泰上证科创板200ETF 国泰中证港股通互联网ETF 国泰中证港股通互联网ETF 国泰上证科创板人工智能ETF 国泰上证科创板人工智能ETF 国泰中证港股通汽车产业主题ETF 国泰中证港股通汽车产业主题ETF 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 国泰上证科创板创新药ETF 国泰上证科创板创新药ETF 国泰创业板新能源ETF 国泰创业板新能源ETF 国泰中证A500增强策略ETF 国泰中证A500增强策略ETF 国泰创业板医药卫生ETF 国泰创业板医药卫生ETF 国泰创业板人工智能ETF 国泰创业板人工智能ETF 国泰上证科创板芯片ETF 国泰上证科创板芯片ETF 国泰上证科创板综合ETF 国泰上证科创板综合ETF 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF

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