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创新药ETF东财 · 159622.SZ

创新药ETF沪港深

基金中文全称

东财中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2023-05-09

交易所

深圳证券交易所

基准指数

中证沪港深创新药产业指数

基准指数代码

931409.CSI

基金管理人

东财基金

基金托管人

广发证券股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证沪港深创新药产业指数

指数简称

SHS创新药

指数代码

931409.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2020-02-20

指数基日

2014-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

78260.3238 万份

基金总规模

86986.3499 万元

基金份额净值

1.1115 元

基金收盘价

1.108 元

创新药ETF东财持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-03-31	2025-12-31	000963.SZ	华东医药	1,326.31 万元	336200	1.81 %
2026-03-31	2025-12-31	688180.SH	君实生物-U	702.35 万元	205607	0.96 %
2026-03-31	2025-12-31	000513.SZ	丽珠集团	478.99 万元	139000	0.65 %
2026-03-31	2025-12-31	688278.SH	特宝生物	523.79 万元	62595	0.71 %
2026-03-31	2025-12-31	9688.HK	再鼎医药	525.21 万元	426000	0.71 %
2026-03-31	2025-12-31	002603.SZ	以岭药业	546.41 万元	320100	0.74 %
2026-03-31	2025-12-31	688166.SH	博瑞医药	556.88 万元	113510	0.76 %
2026-03-31	2025-12-31	002262.SZ	恩华药业	563.68 万元	233600	0.77 %
2026-03-31	2025-12-31	002007.SZ	华兰生物	635.76 万元	420200	0.87 %
2026-03-31	2025-12-31	0867.HK	康哲药业	648.99 万元	557000	0.88 %
2026-03-31	2025-12-31	603392.SH	万泰生物	653.43 万元	145400	0.89 %
2026-03-31	2025-12-31	1548.HK	金斯瑞生物科技	655.13 万元	584000	0.89 %
2026-03-31	2025-12-31	688266.SH	泽璟制药-U	658.31 万元	71015	0.9 %
2026-03-31	2025-12-31	002653.SZ	海思科	660.82 万元	128765	0.9 %
2026-03-31	2025-12-31	600521.SH	华海药业	681.52 万元	401600	0.93 %
2026-03-31	2025-12-31	002821.SZ	凯莱英	711.29 万元	76540	0.97 %
2026-03-31	2025-12-31	600535.SH	天士力	431.45 万元	286300	0.59 %
2026-03-31	2025-12-31	300122.SZ	智飞生物	865.54 万元	458686	1.18 %
2026-03-31	2025-12-31	6990.HK	科伦博泰生物-B	878.52 万元	24800	1.2 %
2026-03-31	2025-12-31	603087.SH	甘李药业	935.28 万元	137400	1.27 %
2026-03-31	2025-12-31	688506.SH	百利天恒	1,019.61 万元	31557	1.39 %
2026-03-31	2025-12-31	2268.HK	药明合联	1,045.29 万元	190500	1.42 %
2026-03-31	2025-12-31	002294.SZ	信立泰	1,058.39 万元	213600	1.44 %
2026-03-31	2025-12-31	688578.SH	艾力斯	1,077.72 万元	103478	1.47 %
2026-03-31	2025-12-31	2228.HK	晶泰控股	1,118.47 万元	1309000	1.52 %
2026-03-31	2025-12-31	300347.SZ	泰格医药	1,122.66 万元	198000	1.53 %
2026-03-31	2025-12-31	300759.SZ	康龙化成	1,126.25 万元	396150	1.53 %
2026-03-31	2025-12-31	000661.SZ	长春高新	1,157.80 万元	125100	1.58 %
2026-03-31	2025-12-31	002422.SZ	科伦药业	1,258.23 万元	428700	1.71 %
2026-03-31	2025-12-31	600196.SH	复星医药	1,290.59 万元	487200	1.76 %
2026-03-31	2025-12-31	300558.SZ	贝达药业	451.96 万元	96800	0.62 %
2026-03-31	2025-12-31	001396.SZ	誉帆科技	0.24 万元	69	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603376.SH	大明电子	0.29 万元	111	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603175.SH	超颖电子	0.82 万元	169	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603400.SH	华之杰	0.30 万元	57	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603370.SH	华新精科	0.38 万元	82	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603248.SH	锡华科技	0.42 万元	260	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603406.SH	天富龙	0.43 万元	106	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603262.SH	技源集团	0.44 万元	155	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603014.SH	威高血净	0.44 万元	111	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301575.SZ	艾芬达	0.62 万元	126	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603072.SH	天和磁材	0.63 万元	155	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001285.SZ	瑞立科密	0.68 万元	121	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603418.SH	友升股份	0.72 万元	122	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301449.SZ	天溯计量	0.73 万元	112	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301668.SZ	昊创瑞通	0.74 万元	165	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603092.SH	德力佳	0.81 万元	146	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301667.SZ	纳百川	0.86 万元	151	0 %
2026-03-31	2025-12-31	002773.SZ	康弘药业	423.18 万元	141200	0.58 %
2026-03-31	2025-12-31	688790.SH	昂瑞微-UW	1.00 万元	85	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301687.SZ	新广益	1.06 万元	195	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001369.SZ	双欣材料	1.16 万元	897	0 %
2026-03-31	2025-12-31	688759.SH	必贝特-U	1.17 万元	465	0 %
2026-03-31	2025-12-31	688757.SH	胜科纳米	1.41 万元	536	0 %
2026-03-31	2025-12-31	688807.SH	优迅股份	1.78 万元	131	0 %
2026-03-31	2025-12-31	688796.SH	百奥赛图	1.79 万元	423	0 %
2026-03-31	2025-12-31	688783.SH	西安奕材-U	1.79 万元	974	0 %
2026-03-31	2025-12-31	688727.SH	恒坤新材	1.96 万元	563	0 %
2026-03-31	2025-12-31	688802.SH	沐曦股份-U	2.16 万元	54	0 %
2026-03-31	2025-12-31	688336.SH	三生国健	282.02 万元	47343	0.38 %
2026-03-31	2025-12-31	688192.SH	迪哲医药-U	305.71 万元	53075	0.42 %
2026-03-31	2025-12-31	600566.SH	济川药业	371.36 万元	141200	0.51 %
2026-03-31	2025-12-31	0512.HK	远大医药	382.87 万元	540000	0.52 %
2026-03-31	2025-12-31	2096.HK	先声药业	427.06 万元	395000	0.58 %

创新药ETF东财近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证沪港深创新药产业指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159622.SZ	创新药ETF东财	2023-05-09	东财基金	广发证券股份有限公司	0.5	纯境内
159748.SZ	创新药ETF富国	2021-12-03	富国基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内
517110.SH	创新药ETF国泰	2021-09-30	国泰基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内
517120.SH	创新药ETF华泰柏瑞	2021-07-19	华泰柏瑞基金	上海浦东发展银行股份有限公司	0.5	纯境内

东财基金管理的ETF

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