| 公告日期 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-22 | 2025-12-31 | 0700.HK | 腾讯控股 | 1,888.19 万元 | 34900 | 7.47 % |
| 2026-01-22 | 2025-12-31 | 9988.HK | 阿里巴巴-W | 1,343.97 万元 | 104200 | 5.32 % |
| 2026-01-22 | 2025-12-31 | 0005.HK | 汇丰控股 | 1,034.79 万元 | 93600 | 4.1 % |
| 2026-01-22 | 2025-12-31 | 300750.SZ | 宁德时代 | 493.60 万元 | 13440 | 1.95 % |
| 2026-01-22 | 2025-12-31 | 601939.SH | 建设银行 | 40.00 万元 | 43100 | 0.16 % |
| 2026-01-22 | 2025-12-31 | 601899.SH | 紫金矿业 | 287.82 万元 | 83500 | 1.14 % |
| 2026-01-22 | 2025-12-31 | 601318.SH | 中国平安 | 369.36 万元 | 54000 | 1.46 % |
| 2026-01-22 | 2025-12-31 | 1299.HK | 友邦保险 | 412.80 万元 | 57200 | 1.63 % |
| 2026-01-22 | 2025-12-31 | 601398.SH | 工商银行 | 130.05 万元 | 164000 | 0.51 % |
| 2026-01-22 | 2025-12-31 | 3750.HK | 宁德时代 | 18.26 万元 | 400 | 0.07 % |
| 2026-01-22 | 2025-12-31 | 2899.HK | 紫金矿业 | 103.07 万元 | 32000 | 0.41 % |
| 2026-01-22 | 2025-12-31 | 2318.HK | 中国平安 | 238.32 万元 | 40500 | 0.94 % |
| 2026-01-22 | 2025-12-31 | 1398.HK | 工商银行 | 269.29 万元 | 474000 | 1.07 % |
| 2026-01-22 | 2025-12-31 | 0939.HK | 建设银行 | 455.64 万元 | 656000 | 1.8 % |
| 2026-01-22 | 2025-12-31 | 600519.SH | 贵州茅台 | 440.70 万元 | 3200 | 1.74 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|
| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 517010.SH | 沪港深500ETF易方达 | 2021-08-12 | 易方达基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 517170.SH | 沪港深500ETF华夏 | 2021-04-20 | 华夏基金 | 中国银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 517060.SH | 华宝中证沪港深500ETF | 2021-03-26 | 华宝基金 | 中国银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 517000.SH | 沪港深500ETF | 2021-03-05 | 银华基金 | 招商银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 517100.SH | 沪港深500ETF富国 | 2021-03-02 | 富国基金 | 中国银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 517080.SH | 沪港深500ETF汇添富 | 2021-02-22 | 汇添富基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
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